有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,477,681.44	920.71	1,360,525,497	922	1,362,422,287	95.84
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1955	99,959	1.1988	100,235	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	650,832.55	940.02	611,801,687	942	613,084,262	95.80
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1955	99,959	1.1988	100,235	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.80
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,112,318.43	920.01	1,023,354,654	922	1,025,557,592	95.81
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1955	99,959	1.1988	100,235	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.81
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	1,329,134.82	940.02	1,249,424,911	942	1,252,045,000	95.84
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1955	99,959	1.1988	100,235	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。