有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,253,946.56	922	1,156,138,728	927	1,162,408,461	96.38
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2172	101,773	1.2165	101,715	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.38
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	955,196.63	930	888,332,865	940	897,884,832	96.37
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2172	101,773	1.2165	101,715	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.37
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,481,644.88	922	1,366,076,579	927	1,373,484,803	97.75
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2172	101,773	1.2165	101,715	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	867,105.58	930	806,408,189	940	815,079,245	96.06
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2172	101,773	1.2165	101,715	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.06
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。