有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,705,211.15	648	1,104,976,825	645	1,099,861,191	98.08
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1338	94,800	1.1233	93,922	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	356,959.81	1,080	385,516,594	1,081	385,873,554	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1338	94,800	1.1233	93,922	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	999,050.37	648	647,384,639	645	644,387,488	97.15
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1338	94,800	1.1233	93,922	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	339,899.04	1,080	367,090,963	1,081	367,430,862	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.1338	94,800	1.1233	93,922	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。