有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,482,556.59	943	1,398,050,864	950	1,408,428,760	94.55
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2268	102,576	1.2301	102,852	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.55
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	588,730.28	936	551,051,542	954	561,648,687	94.23
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2268	102,576	1.2301	102,852	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.23
親投資信託受益証券	0.01
合計	94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジありクラス)	1,047,467.25	943	987,761,616	950	995,093,887	94.26
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2268	102,576	1.2301	102,852	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.26
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)	1,382,482.25	936	1,294,003,386	954	1,318,888,066	95.19
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	83,613	1.2268	102,576	1.2301	102,852	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.19
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。