有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	8,403	8,409	14,242	14,252	-
(平成30年1月8日)
第2計算期間末	7,282	7,369	12,679	12,831	12,750
(平成30年7月8日)
第3計算期間末	9,415	9,498	11,368	11,469	11,450
(平成31年1月8日)
平成30年1月末日	8,164	-	13,837	-	14,950
2月末日	7,827	-	13,267	-	-
3月末日	7,629	-	12,930	-	-
4月末日	7,927	-	13,436	-	13,490
5月末日	7,526	-	13,104	-	13,130
6月末日	7,494	-	13,047	-	13,070
7月末日	7,599	-	13,139	-	13,140
8月末日	7,513	-	12,990	-	12,990
9月末日	7,981	-	13,801	-	13,810
10月末日	8,772	-	12,508	-	12,500
11月末日	10,413	-	12,573	-	12,600
12月末日	9,325	-	11,259	-	11,270
平成31年1月末日	9,798	-	11,774	-	11,780

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。