有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2018年1月8日)	8,403	8,409	14,242	14,252	-
第2計算期間末 (2018年7月8日)	7,282	7,369	12,679	12,831	12,750
第3計算期間末 (2019年1月8日)	9,415	9,498	11,368	11,469	11,450
第4計算期間末 (2019年7月8日)	10,457	10,593	11,829	11,983	11,820
第5計算期間末 (2020年1月8日)	11,548	11,679	12,890	13,036	12,880
第6計算期間末 (2020年7月8日)	7,724	7,873	11,592	11,816	11,660
第7計算期間末 (2021年1月8日)	3,737	3,820	13,802	14,109	13,780
第8計算期間末 (2021年7月8日)	12,210	12,280	14,636	14,720	14,650
第9計算期間末 (2022年1月8日)	13,143	13,645	15,113	15,690	15,215
第10計算期間末 (2022年7月8日)	9,244	9,346	14,402	14,560	14,465
第11計算期間末 (2023年1月8日)	8,909	9,002	14,214	14,363	14,230
第12計算期間末 (2023年7月8日)	7,071	7,153	17,473	17,677	17,525
第13計算期間末 (2024年1月8日)	8,802	8,891	18,625	18,814	18,625
第14計算期間末 (2024年7月8日)	7,405	7,511	22,795	23,123	22,850
2023年7月末日	7,798	-	18,026	-	17,990
8月末日	8,323	-	18,074	-	18,075
9月末日	8,403	-	18,248	-	18,225
10月末日	8,263	-	17,641	-	17,595
11月末日	8,666	-	18,654	-	18,660
12月末日	8,753	-	18,523	-	18,490
2024年1月末日	9,417	-	19,928	-	19,910
2月末日	9,960	-	21,076	-	21,085
3月末日	10,481	-	22,180	-	22,210
4月末日	6,908	-	22,081	-	21,985
5月末日	6,943	-	22,192	-	22,170
6月末日	7,334	-	22,577	-	22,555
7月末日	7,269	-	22,106	-	21,910

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。