有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成30年1月8日)	8,403	8,409	14,242	14,252	-
第2計算期間末 (平成30年7月8日)	7,282	7,369	12,679	12,831	12,750
第3計算期間末 (平成31年1月8日)	9,415	9,498	11,368	11,469	11,450
第4計算期間末 (令和1年7月8日)	10,457	10,593	11,829	11,983	11,820
第5計算期間末 (令和2年1月8日)	11,548	11,679	12,890	13,036	12,880
平成31年1月末日	9,798	-	11,774	-	11,780
2月末日	9,960	-	11,969	-	12,000
3月末日	9,891	-	11,886	-	11,900
4月末日	10,134	-	12,178	-	12,140
令和1年5月末日	9,563	-	11,437	-	11,430
6月末日	10,412	-	11,778	-	11,750
7月末日	10,415	-	11,781	-	11,790
8月末日	10,065	-	11,386	-	11,370
9月末日	10,743	-	12,153	-	12,130
10月末日	11,380	-	12,815	-	12,820
11月末日	11,568	-	13,027	-	13,050
12月末日	11,805	-	13,177	-	13,190
令和2年1月末日	11,544	-	12,885	-	12,930

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。