- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
平成31年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通
りです。
平成31年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通
りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | 1,009,066,260 | 1,009,066,260 | 0.8727 | 0.8727 | |
| (平成30年 | 6月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 912,433,111 | 912,433,111 | 0.8484 | 0.8484 | |
| (平成30年 | 12月20日) | ||||
| 平成30年 | 1月末日 | 1,144,078,917 | - | 1.0145 | - |
| 平成30年 | 2月末日 | 1,098,868,750 | - | 0.9584 | - |
| 平成30年 | 3月末日 | 1,061,709,830 | - | 0.9191 | - |
| 平成30年 | 4月末日 | 1,093,758,038 | - | 0.9450 | - |
| 平成30年 | 5月末日 | 1,014,196,491 | - | 0.8760 | - |
| 平成30年 | 6月末日 | 988,204,508 | - | 0.8594 | - |
| 平成30年 | 7月末日 | 1,093,867,411 | - | 0.9529 | - |
| 平成30年 | 8月末日 | 1,067,979,311 | - | 0.9331 | - |
| 平成30年 | 9月末日 | 1,069,528,244 | - | 0.9354 | - |
| 平成30年 | 10月末日 | 934,681,852 | - | 0.8237 | - |
| 平成30年 | 11月末日 | 947,480,684 | - | 0.8609 | - |
| 平成30年 | 12月末日 | 874,366,709 | - | 0.8170 | - |
| 平成31年 | 1月末日 | 908,358,713 | - | 0.8607 | - |
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