有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/21-2024/06/20)

【提出】: 2024/09/20 9:44
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和6年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通
りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		1,009,066,260	1,009,066,260	0.8727	0.8727
(平成30年	6月20日)
第2特定期間末		912,433,111	912,433,111	0.8484	0.8484
(平成30年	12月20日)
第3特定期間末		851,973,253	851,973,253	0.8774	0.8774
(令和1年	6月20日)
第4特定期間末		747,606,687	747,606,687	0.9158	0.9158
(令和1年	12月20日)
第5特定期間末		593,018,600	593,018,600	0.8410	0.8410
(令和2年	6月22日)
第6特定期間末		624,948,289	624,948,289	0.9810	0.9810
(令和2年	12月21日)
第7特定期間末		599,648,676	603,275,619	1.1573	1.1643
(令和3年	6月21日)
第8特定期間末		488,709,781	488,709,781	1.1288	1.1288
(令和3年	12月20日)
第9特定期間末		422,258,183	425,014,574	1.0723	1.0793
(令和4年	6月20日)
第10特定期間末		411,522,588	415,073,274	1.1590	1.1690
(令和4年	12月20日)
第11特定期間末		685,894,743	694,571,065	1.5811	1.6011
(令和5年	6月20日)
第12特定期間末		1,147,527,552	1,159,566,150	1.9064	1.9264
(令和5年	12月20日)
第13特定期間末		1,265,886,082	1,281,026,597	2.0902	2.1152
(令和5年	6月20日)
令和5年	7月末日	805,079,717	-	1.7187	-
令和5年	8月末日	886,078,611	-	1.7516	-
令和5年	9月末日	765,025,780	-	1.5570	-
令和5年	10月末日	857,741,606	-	1.7468	-
令和5年	11月末日	1,050,839,081	-	1.8913	-
令和5年	12月末日	1,156,541,241	-	1.8903	-
令和6年	1月末日	905,856,680	-	1.8576	-
令和6年	2月末日	948,220,166	-	1.9868	-
令和6年	3月末日	908,774,333	-	1.9463	-
令和6年	4月末日	1,049,163,943	-	2.0621	-
令和6年	5月末日	1,277,926,841	-	2.1073	-
令和6年	6月末日	1,311,853,201	-	2.1556	-
令和6年	7月末日	1,181,432,456	-	1.9722	-

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開示資料

決算