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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和1年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通
りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		1,009,066,260	1,009,066,260	0.8727	0.8727
(平成30年	6月20日)	1,009,066,260	1,009,066,260	0.8727	0.8727
第2特定期間末		912,433,111	912,433,111	0.8484	0.8484
(平成30年	12月20日)	912,433,111	912,433,111	0.8484	0.8484
第3特定期間末		851,973,253	851,973,253	0.8774	0.8774
(令和1年	6月20日)	851,973,253	851,973,253	0.8774	0.8774
平成30年	7月末日	1,093,867,411	-	0.9529	-
平成30年	8月末日	1,067,979,311	-	0.9331	-
平成30年	9月末日	1,069,528,244	-	0.9354	-
平成30年	10月末日	934,681,852	-	0.8237	-
平成30年	11月末日	947,480,684	-	0.8609	-
平成30年	12月末日	874,366,709	-	0.8170	-
平成31年	1月末日	908,358,713	-	0.8607	-
平成31年	2月末日	911,618,647	-	0.8845	-
平成31年	3月末日	886,034,726	-	0.8922	-
平成31年	4月末日	888,232,110	-	0.9052	-
令和1年	5月末日	839,359,320	-	0.8613	-
令和1年	6月末日	849,819,833	-	0.8820	-
令和1年	7月末日	820,179,850	-	0.8734	-

開示資料

決算

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