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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和2年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通
りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		1,009,066,260	1,009,066,260	0.8727	0.8727
(平成30年	6月20日)	1,009,066,260	1,009,066,260	0.8727	0.8727
第2特定期間末		912,433,111	912,433,111	0.8484	0.8484
(平成30年	12月20日)	912,433,111	912,433,111	0.8484	0.8484
第3特定期間末		851,973,253	851,973,253	0.8774	0.8774
(令和1年	6月20日)	851,973,253	851,973,253	0.8774	0.8774
第4特定期間末		747,606,687	747,606,687	0.9158	0.9158
(令和1年	12月20日)	747,606,687	747,606,687	0.9158	0.9158
第5特定期間末		593,018,600	593,018,600	0.8410	0.8410
(令和2年	6月22日)	593,018,600	593,018,600	0.8410	0.8410
令和1年	7月末日	820,179,850	-	0.8734	-
令和1年	8月末日	740,239,566	-	0.8083	-
令和1年	9月末日	733,594,715	-	0.8243	-
令和1年	10月末日	753,186,031	-	0.8764	-
令和1年	11月末日	740,626,902	-	0.8870	-
令和1年	12月末日	753,823,322	-	0.9314	-
令和2年	1月末日	701,367,041	-	0.9043	-
令和2年	2月末日	647,417,795	-	0.8631	-
令和2年	3月末日	510,284,236	-	0.6864	-
令和2年	4月末日	535,323,449	-	0.7491	-
令和2年	5月末日	570,644,665	-	0.8059	-
令和2年	6月末日	605,755,798	-	0.8590	-
令和2年	7月末日	624,519,195	-	0.9014	-

開示資料

決算

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