有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	2,669,161,478	1.0012	2,672,586,527	1.0040	2,679,838,123	100.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。