有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 13,640,853,243 | 1.2317 | 16,802,125,545 | 1.2442 | 16,971,949,604 | 100.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2022年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.12 |
| 合計 | 100.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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