有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 17,247,304,866 | 1.3843 | 23,875,444,127 | 1.3767 | 23,744,364,609 | 100.00 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2023年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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