有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 投資比率(%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 5,567,499,014 | 1.0866 | 6,049,644,429 | 1.1121 | 6,191,615,653 | 100.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2020年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.12 |
| 合計 | 100.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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