剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年12月9日
- -20億9668万
- 2021年6月9日
- 23億4968万
個別
- 2020年6月9日
- -97億6953万
- 2020年12月9日
- -20億9668万
- 2021年6月9日
- 23億4968万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/09/02 9:03
第6期自2020年6月10日至2020年12月9日 第7期自2020年12月10日至2021年6月9日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 517,625,935 1,872,845,548 期首剰余金又は期首欠損金(△) △9,769,530,019 △2,096,689,976 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,799,338,271 960,669,519 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,799,338,271 917,413,234 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 43,256,285 剰余金減少額又は欠損金増加額 20,998,512 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 20,998,512 - 分配金 ※1- ※11,805,876,996 期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,096,689,976 2,349,684,567 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 当期変動額 剰余金の配当 - - △11,868 当期純利益 - - 10,566 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/09/02 9:03 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 配当金支払額
e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2019年6月21日定時株主総会 普通株式 11,868 4,550 2019年3月31日 2019年6月24日 決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり
配当額(円)基準日 効力発生日 2019年6月21日2021/09/02 9:03 - #4 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/09/02 9:03(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第7期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第6期 2020年12月9日現在 第7期 2021年6月9日現在 1. ※1 期首元本額 32,230,030,879円 26,397,701,932円 期中追加設定元本額 105,268,712円 310,872,107円 期中一部解約元本額 5,937,597,659円 11,659,599,069円 2. 計算期間末日における受益権の総数 26,397,701,932口 15,048,974,970口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,096,689,976円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 第7期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,462,550,152円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,462,550,152円(1万口当たり2,965.35円)であり、うち1,805,876,996円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 第7期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,462,550,152円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,462,550,152円(1万口当たり2,965.35円)であり、うち1,805,876,996円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第7期 2021年6月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第6期 2020年12月9日現在 第7期 2021年6月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 6,020,997,098 4,902,404,441 親投資信託受益証券 △8,973 △2,991 合計 6,020,988,125 4,902,401,450 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第6期 2020年12月9日現在 第7期 2021年6月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第7期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第6期 2020年12月9日現在 第7期 2021年6月9日現在 1口当たり純資産額 0.9206円 1.1561円 (1万口当たり純資産額) (9,206円) (11,561円) - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/09/02 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #6 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:286.0pt;border-collapse:collapse">2021/09/02 9:03(USD) 期首純資產 405,598,537 配当金(源泉徴収税控除後) 4,096,444 受取利息 226 収益合計 4,096,670 運用会社報酬 110,221 投資管理報酬 1,867,221 保管および預託報酬 298,905 監査および法的報酬 34,209 管理および会計報酬 104,337 登録および移転手数料 35,354 年次税 28,954 出版および印刷料 3,005 その他の税金 555,471 税金計算および報告報酬 586 取引費用 1,043,148 その他の費用 29,795 費用合計 4,111,206 投資による損益(純額) (14,536) 実現損益 投資有価証券売上 17,588,160 為替先渡取引 20,419 外国為替取引 (713,026) 評価損益の増減額 投資有価証券 (108,876,770) 運用に係る純資産の期中増減額 (91,995,753) 設定による収入 1,011,522 解約に対する支出 (133,979,221) 設定・解約による収支 (132,967,699) 期末純資産 180,635,085
e border="0" style="width:490.15pt;border-collapse:collapse">数量 銘柄明細 評価額 純資産に 占める割合% 取引所上場が認められた有価証券と金融市場商品 株式 1,895,544 Aditya Birla Fashion and Retail Limited 3,843,998 2.13 393,741 Ajanta Pharma Limited 7,135,074 3.94 3,769,760 Ashok Leyland Limited 2,152,428 1.19 1,055,461 Axis Bank Limited 5,305,462 2.94 328,207 Balkrishna Industries Limited 3,446,060 1.91 6,591,023 Bharat Electronics Limited 6,508,176 3.60 945,129 Bharat Forge Limited 2,945,156 1.63 547,163 Biocon Limited 1,963,388 1.09 508,329 Ceat Limited 5,346,043 2.96 781,429 Century Plyboards India Limited 1,149,896 0.64 19,828 Dabur India Limited 118,354 0.07 238,956 Dr Lal Pathlabs Limited 4,442,371 2.46 3,707,608 Equitas Holdings Limited 2,097,271 1.16 502,290 Escorts Limited 4,414,157 2.44 10,234,433 Federal Bank Limited 5,572,097 3.08 571,145 Finolex Cables Limited 1,543,426 0.85 1,472,981 Gateway Distriparks Limited** 1,850,073 1.02 3,302,048 Gujarat Pipavav Port Limited** 2,638,653 1.46 2,380,247 Gujarat State Petronet Limited 5,444,111 3.01 590,338 Havell's India Limited 3,761,757 2.09 1,713,110 Hindustan Petroleum Corp. 4,319,258 2.39 597,213 ICICI Bank Limited 2,564,371 1.42 1,116,430 Indian Oil Corp. Limited 1,209,009 0.67 457,599 IndusInd Bank Limited 2,132,087 1.18 245,515 Ipca Laboratories Limited 4,533,536 2.51 2,008,703 Jindal Steel & Power Limited 2,189,925 1.22 97,242 Jubilant Foodworks Limited 1,897,759 1.05 2,862,616 Jyothy Laboratories Limited 3,500,546 1.94 852,387 Kajaria Ceramics Limited 4,249,063 2.35 89,160 Larsen & Toubro Infotech 1,689,657 0.94 812,234 Marico Limited 2,960,865 1.64 1,088,460 Max Financial Services Limited 5,552,180 3.07 533,172 MindTree Limited 5,860,119 3.24 347,123 Muthoot Finance Limited 2,822,876 1.56 593,417 Natco Pharma Limited 3,978,926 2.20 4,639,144 National Aluminium Company Limited 1,790,493 0.99 3,164,955 NTPC Limited 3,534,446 1.96 15,638 Page Industries Limited 3,518,345 1.95 842,184 Raymond Limited 2,488,651 1.38 1,440,893 Rbl Bank Limited 2,589,481 1.43 255,575 Shriram Transport Finance 2,239,400 1.24 113,119 SRF Limited 4,175,777 2.31 1,992,947 State Bank of India Limited 5,203,229 2.88 1,239,360 Syngene International Limited 3,947,497 2.19 1,094,045 Tata Chemicals Limited 3,243,782 1.80 1,575,435 Tata Global Beverages Limited 6,160,889 3.41 461,163 Tata Steel Limited 1,648,983 0.91 333,964 Thermax Limited 3,279,723 1.82 36,618 Ttk Prestige Limited 2,362,539 1.31 1,138,289 TVS Motor Company Limited 4,492,150 2.49 757,264 Voltas Limited 4,789,789 2.65 株式合計 176,603,302 97.77 取引所上場が認められた有価証券と金融市場商品の合計 176,603,302 97.77 投資有価証券時価評価額 176,603,302 97.77 現金 3,221,833 1.78 その他の資産 809,950 0.45 純資産総額 180,635,085 100.00 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 88,319,921,795 94,721,995,623 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 90,693,506 84,873,573 貸借対照表 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 88,460,615,301 94,806,869,196 流動資産合計 88,460,615,301 94,806,869,196 資産合計 88,460,615,301 94,806,869,196 負債の部 流動負債 未払解約金 50,000,000 - 流動負債合計 50,000,000 - 負債合計 50,000,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 88,319,921,795 94,721,995,623 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 90,693,506 84,873,573 元本等合計 88,410,615,301 94,806,869,196 純資産合計 88,410,615,301 94,806,869,196 負債純資産合計 88,460,615,301 94,806,869,196 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 1. ※1 期首 2020年6月10日 2020年12月10日 期首元本額 68,265,449,742円 88,319,921,795円 期中追加設定元本額 43,459,896,396円 68,740,475,104円 期中一部解約元本額 23,405,424,343円 62,338,401,276円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) -円 254,770,707円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 999円 -円 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 999円 -円 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 999円 -円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 1,249,412,852円 3,797,094,965円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 11,006,295,149円 20,996,604,572円 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 689,912円 699,904円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) -円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) -円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 2,927,475,552円 4,046,388,611円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 6,683,086,104円 4,385,323,917円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,085,050,377円 1,304,830,597円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,226,094,880円 1,036,280,697円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 25,058,858,800円 11,072,545,380円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 11,170,317,850円 4,526,881,354円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 387,469,071円 507,349,191円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 611,537,975円 161,987,525円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 141,884,108円 109,916,076円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 6,988,339,549円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 19,374,063,390円 842,519,994円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 179,433,743円 179,433,743円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 5,091,608円 5,140,459円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 -円 19,878,468,686円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 -円 12,289,939,063円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 -円 2,068,138,681円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 149,382,442円 200,028,352円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 5,609,419円 5,611,122円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 9,958,176円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 1,989,053円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2,978,118円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 1,691,241円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 88,319,921,795円 94,721,995,623円 2. 期末日における受益権の総数 88,319,921,795口 94,721,995,623口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年6月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年12月9日現在 2021年6月9日現在 1口当たり純資産額 1.0010円 1.0009円 (1万口当たり純資産額) (10,010円) (10,009円) IRBANK 採用情報
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