有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年12月11日 至 平成30年6月11日 | 第2期 自 平成30年6月12日 至 平成30年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65 | 507 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,690,570,819 | △ 2,944,945,540 | |
| 営業収益合計 | △ 7,690,570,754 | △ 2,944,945,033 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 285,502 | 199,468 | |
| 受託者報酬 | 7,067,631 | 7,162,217 | |
| 委託者報酬 | 310,977,767 | 315,139,355 | |
| その他費用 | 1,207,581 | 1,241,531 | |
| 営業費用合計 | 319,538,481 | 323,742,571 | |
| 営業損失(△) | △ 8,010,109,235 | △ 3,268,687,604 | |
| 経常損失(△) | △ 8,010,109,235 | △ 3,268,687,604 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,010,109,235 | △ 3,268,687,604 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 171,136,399 | △ 301,793,359 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 8,611,422,238 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,186,869 | 881,094,804 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,186,869 | 881,094,804 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,636,271 | 430,863,602 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,636,271 | 430,863,602 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,611,422,238 | △ 11,128,085,281 | |
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