有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 | 第8期 自 2021年6月10日 至 2021年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,001 | 826 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,299,595,714 | 1,820,235,359 | |
| 営業収益合計 | 7,299,596,715 | 1,820,236,185 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,708 | 64,649 | |
| 受託者報酬 | 2,982,690 | 2,276,569 | |
| 委託者報酬 | 131,240,041 | 100,170,120 | |
| その他費用 | 895,708 | 682,882 | |
| 営業費用合計 | 135,169,147 | 103,194,220 | |
| 営業利益 | 7,164,427,568 | 1,717,041,965 | |
| 経常利益 | 7,164,427,568 | 1,717,041,965 | |
| 当期純利益 | 7,164,427,568 | 1,717,041,965 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,872,845,548 | 348,621,044 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,096,689,976 | 2,349,684,567 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,669,519 | 207,406,718 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,413,234 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,256,285 | 207,406,718 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 670,224,936 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 670,224,936 | |
| 分配金 | ※1 1,805,876,996 | ※1 1,405,176,631 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,349,684,567 | 1,850,110,639 | |
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