有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 | 第5期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,964 | 1,066 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 826,059,850 | △ 4,949,381,187 | |
| 営業収益合計 | △ 826,057,886 | △ 4,949,380,121 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 146,615 | 94,689 | |
| 受託者報酬 | 4,478,373 | 3,567,164 | |
| 委託者報酬 | 197,050,562 | 156,956,834 | |
| その他費用 | 1,076,093 | 969,682 | |
| 営業費用合計 | 202,751,643 | 161,588,369 | |
| 営業損失(△) | △ 1,028,809,529 | △ 5,110,968,490 | |
| 経常損失(△) | △ 1,028,809,529 | △ 5,110,968,490 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,028,809,529 | △ 5,110,968,490 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 424,565,027 | △ 186,084,975 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,020,618,053 | △ 5,563,664,003 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,133,290,319 | 776,666,107 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,133,290,319 | 776,666,107 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,091,767 | 57,648,608 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,091,767 | 57,648,608 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,563,664,003 | △ 9,769,530,019 | |
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