純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンド及び組入上場投資信託証券において、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等(上場投資信託証券がスワップ取引を通じて負担するものを含みます。)がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。

2022/01/07 9:24

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2021年11月末現在、委託会社の運用するファンドは88本、純資産総額は573,495百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2022/01/07 9:24

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.2585%(税抜0.235%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="615"> 配分(年率、税抜)役務の内容委託会社0.035%委託した資金の運用等の対価販売会社0.18%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価受託会社0.02%運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。

2022/01/07 9:24

#4 投資リスク（連結）

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 

2022/01/07 9:24

#5 投資制限（連結）

④信用リスク集中回避のための投資制限
a.同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1ルクセンブルグ投資証券Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF14,9765,557.2983,226,0685,513.0082,562,81749.422アイルランド投資証券Xtrackers MSCI World UCITS ETF7,47010,374.6477,498,61910,903.3381,447,93448.75(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 

2022/01/07 9:24

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年10月29日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,045,059	1.82
合計(純資産総額)		167,055,810	100.00

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルグ82,562,81749.42アイルランド81,447,93448.75小計164,010,75198.18コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―3,045,0591.82合計(純資産総額)167,055,810100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633当期変動額    剰余金の配当  --当期純損失(△)  △ 830,757△ 830,757株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 830,757△ 830,757当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/01/07 9:24

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,680,001
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2021年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,741,033 前払費用 9,608 未収入金 42,304 未収消費税等※122,089 未収委託者報酬 480,540 未収運用受託報酬 2,190 未収収益 766,313 立替金 43,020 流動資産計 5,107,100 固定資産   投資その他の資産 41,838 固定資産計 41,838 資産合計 5,148,938 負債の部   流動負債   預り金 44,088 未払金 284,659 未払手数料 238,505 その他未払金 46,153 未払費用 1,280,708 未払法人税等 65,645 賞与引当金 412,810 為替予約 9,565 流動負債計 2,097,479 固定負債   長期未払費用 41,895 退職給付引当金 466,195 賞与引当金 73,833 繰延税金負債 597 固定負債計 582,522 負債合計 2,680,001 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △2,440,417 繰越利益剰余金 △2,440,417 利益剰余金計 △2,440,417 株主資本計 2,467,582 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,354     評価・換算差額等合計 1,354 純資産合計 2,468,937 負債・純資産合計 5,148,938  
 

2022/01/07 9:24

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第3期計算期間(2020年10月7日現在)	第4期計算期間(2021年10月7日現在)
1.受益権の総数	83,564,247口	121,772,656口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0745円(10,745円)	1.2668円(12,668円)

e border="0" width="624">項目第3期計算期間
(2020年10月7日現在)第4期計算期間

2022/01/07 9:24

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2018年10月 9日)64641.00101.0010第2計算期間末(2019年10月 7日)58580.99920.9992第3計算期間末(2020年10月 7日)89891.07451.0745第4計算期間末(2021年10月 7日)1541541.26681.26682020年10月末日80―1.0516―11月末日84―1.1154―12月末日87―1.1360―2021年 1月末日90―1.1476―2月末日97―1.1697―3月末日106―1.2137―4月末日115―1.2349―5月末日127―1.2541―6月末日140―1.2690―7月末日138―1.2775―8月末日143―1.2931―9月末日152―1.2801―10月末日167―1.3320―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

2022/01/07 9:24

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
【純資産額計算書】

2022/01/07 9:24

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 198,737  197,876  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 208,121  225,390  その他未払金 54,956  24,502  未払費用※1575,298 ※1928,564  未払法人税等 28,723  11,262  賞与引当金 118,431  136,011  為替予約 6,269  12,682  流動負債合計 1,192,050  1,537,800 固定負債       退職給付引当金 497,764  439,883  長期未払費用 61,981  43,850  賞与引当金 87,975  77,057  繰延税金負債 -  444  固定負債合計 647,721  561,235 負債合計 1,839,771  2,099,036      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,002,124  △ 2,094,662   利益剰余金合計 △ 1,002,124  △ 2,094,662  株主資本合計 3,905,875  2,813,337 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △ 1,017  1,006  評価・換算差額等合計 △ 1,017  1,006 純資産合計 3,904,857  2,814,343負債純資産合計 5,744,629  4,913,379

2022/01/07 9:24

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2022/01/07 9:24