- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)
【純資産額計算書】
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 169,423,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,367,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,055,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,417,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,320 | 円) |