- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(20211008-20221007)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 359,186,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,104,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,081,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,050,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,876 | 円) |
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 359,186,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,104,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,081,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,050,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,876 | 円) |
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