- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/08-2025/10/07)
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,185,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,979,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,723,206,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 826,176,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0858 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,858 | 円) |
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,185,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,979,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,723,206,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 826,176,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0858 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,858 | 円) |
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