- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/08-2023/10/10)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 609,180,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,434,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,746,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 407,677,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4736 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,736 | 円) |
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 609,180,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,434,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,746,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 407,677,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4736 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,736 | 円) |
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