剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年12月 4日至 2019年 6月 3日	当期自 2019年 6月 4日至 2019年12月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,273,823	5,956,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,676,385	△8,543,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,681,046	4,371,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,368,562	1,955,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,312,484	2,416,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,011,942	4,710,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,573,877	4,685,778
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,438,065	25,091
分配金	15,692,890	11,520,548
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,543,604	19,511,450

2020/02/27 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/02/27 9:02

#3 注記表（連結）

2020/02/27 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月 3日現在	2019年12月 2日現在
元本	1,793,971,753	1,179,605,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	509,211,997	450,604,640

注記表

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