有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
該当事項はありません。

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年12月限)	買建	91	米ドル	20,437,805	3,057,086,872	19,735,625	2,952,054,786	3.09
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年12月限)	買建	5	カナダドル	1,207,460	133,714,121	1,179,700	130,639,978	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年12月限)	買建	56	ユーロ	2,394,290	378,297,820	2,343,040	370,200,320	0.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年12月限)	買建	4	豪ドル	723,875	69,535,433	705,200	67,741,512	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年12月限)	買建	13	英ポンド	985,060	179,803,001	994,695	181,561,677	0.19
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年12月限)	買建	6	スイスフラン	661,020	108,050,329	657,180	107,422,642	0.11