有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
該当事項はありません。

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年12月限)	買建	52	米ドル	14,805,462.5	2,113,183,662	15,057,250	2,149,121,291	2.23
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年12月限)	買建	3	カナダドル	852,984	90,049,521	865,620	91,383,503	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年12月限)	買建	31	ユーロ	1,505,520	240,025,054	1,580,070	251,910,560	0.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年12月限)	買建	3	豪ドル	613,200	60,541,236	619,125	61,126,211	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年12月限)	買建	7	英ポンド	583,695	111,503,256	586,320	112,004,709	0.11
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年12月限)	買建	4	スイスフラン	481,560	81,725,548	490,920	83,314,033	0.08