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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

【提出】: 2024/11/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	66,326,819
コール・ローン	1,533,719,100
株式	87,029,685,678
投資証券	1,803,375,147
派生商品評価勘定	1,746,099,475
未収入金	1,209,649
未収配当金	110,063,973
未収利息	10,004
差入委託証拠金	1,162,153,721
流動資産合計	93,452,643,566
資産合計	93,452,643,566
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,121,919
未払解約金	173,206,088
その他未払費用	334,200
流動負債合計	210,662,207
負債合計	210,662,207
純資産の部
元本等
元本	29,811,293,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,430,687,435
元本等合計	93,241,981,359
純資産合計	93,241,981,359
負債純資産合計	93,452,643,566

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1277円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,277円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月 8日
至 2024年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月 7日現在
期首	2024年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	31,624,234,855円
同期中における追加設定元本額	3,271,441,449円
同期中における一部解約元本額	5,084,382,380円
期末元本額	29,811,293,924円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,762,936,014円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	873,523,104円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,910,450,421円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,373,162円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,162,432円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,627,787円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	5,009,860円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	14,198,392円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	12,472,826,938円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,800,890,801円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	903,737,816円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,142,246,945円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,663,000,974円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	844,002,919円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	366,367,534円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	285,340円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,087,550円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	31,565,935円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	9,750	34.11	332,572.50
		HALLIBURTON CO	8,740	29.07	254,071.80
		SCHLUMBERGER LTD	13,650	41.22	562,653.00
		APA CORPORATION	4,070	25.97	105,697.90
		CHENIERE ENERGY INC	2,240	181.28	406,067.20
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,180	72.00	84,960.00
		CHEVRON CORP	17,260	140.93	2,432,451.80
		CHORD ENERGY CORP	500	137.39	68,695.00
		CONOCOPHILLIPS	11,530	107.45	1,238,898.50
		COTERRA ENERGY INC	7,600	23.49	178,524.00
		DEVON ENERGY CORP	6,250	42.08	263,000.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,660	184.01	305,456.60
		EOG RESOURCES INC	5,560	121.55	675,818.00
		EQT CORP	5,670	32.82	186,089.40
		EXXON MOBIL CORP	44,120	113.17	4,993,060.40
		HESS CORP	2,810	129.02	362,546.20
		HF SINCLAIR CORP	1,560	45.58	71,104.80
		KINDER MORGAN INC	19,400	21.48	416,712.00
		MARATHON OIL CORP	5,400	27.07	146,178.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	3,460	168.46	582,871.60
		OCCIDENTAL PETE CORP	6,460	53.74	347,160.40
		ONEOK INC	5,630	91.81	516,890.30
		OVINTIV INC	2,380	40.82	97,151.60
		PHILLIPS 66	4,110	128.89	529,737.90
		TARGA RESOURCES CORP	2,080	149.78	311,542.40
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	206	792.73	163,302.38
		VALERO ENERGY CORP	3,180	135.52	430,953.60
		WILLIAMS COS	11,740	44.83	526,304.20
		AIR PRODUCTS	2,134	273.55	583,755.70
		ALBEMARLE CORP	1,130	82.60	93,338.00
		CELANESE CORP-SERIES A	960	121.44	116,582.40
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,870	78.54	146,869.80
		CORTEVA INC	7,060	55.11	389,076.60
		DOW INC	7,130	51.31	365,840.30
		DUPONT DE NEMOURS INC	4,250	81.38	345,865.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	1,100	98.01	107,811.00
		ECOLAB INC	2,470	246.70	609,349.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,630	102.67	270,022.10
		LINDE PLC	4,743	465.52	2,207,961.36
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,350	94.23	221,440.50
		MOSAIC CO/THE	3,110	26.55	82,570.50
		PPG INDUSTRIES	2,310	125.28	289,396.80
		RPM INTERNATIONAL INC	1,240	114.05	141,422.00
		SHERWIN-WILLIAMS	2,398	360.08	863,471.84
		WESTLAKE CORPORATION	340	136.44	46,389.60
		CRH PLC	6,610	84.47	558,346.70
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	601	506.07	304,148.07
		VULCAN MATERIALS CO	1,288	232.16	299,022.08
		AMCOR PLC	14,700	11.22	164,934.00
		AVERY DENNISON CORP	690	218.73	150,923.70
		BALL CORP	2,830	64.55	182,676.50
		CROWN HOLDINGS INC	1,330	90.38	120,205.40
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	3,500	47.52	166,320.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	940	203.98	191,741.20
		SMURFIT WESTROCK PLC	4,900	45.34	222,166.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	13,780	41.40	570,492.00
		NEWMONT CORP	11,090	51.93	575,903.70
		NUCOR CORP	2,440	139.60	340,624.00
		RELIANCE INC	550	271.96	149,578.00
		STEEL DYNAMICS	1,330	111.32	148,055.60
		AXON ENTERPRISE INC	714	354.86	253,370.04
		BOEING CO	5,810	162.15	942,091.50
		GENERAL DYNAMICS	2,232	297.29	663,551.28
		GENERAL ELECTRIC CO	10,810	163.85	1,771,218.50
	HEICO CORP	380	251.88	95,714.40
	HEICO CORP-CLASS A	670	195.76	131,159.20
	HOWMET AEROSPACE INC	3,780	94.21	356,113.80
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	400	270.93	108,372.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,840	232.52	427,836.80
	LOCKHEED MARTIN	2,141	568.59	1,217,351.19
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,348	519.39	700,137.72
	RTX CORP	13,150	119.64	1,573,266.00
	TEXTRON INC	1,940	87.23	169,226.20
	TRANSDIGM GROUP INC	558	1,329.28	741,738.24
	ALLEGION PLC	800	135.69	108,552.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,110	167.55	185,980.50
	CARLISLE COS INC	434	402.28	174,589.52
	CARRIER GLOBAL CORP	7,810	69.04	539,202.40
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	1,130	76.43	86,365.90
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	6,590	69.38	457,214.20
	LENNOX INTERNATIONAL INC	280	556.21	155,738.80
	MASCO CORP	2,320	77.24	179,196.80
	OWENS CORNING INC	890	158.94	141,456.60
	SMITH (A.O.) CORP	1,100	77.86	85,646.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,174	342.91	745,486.34
	AECOM	1,250	95.60	119,500.00
	EMCOR GROUP INC	494	353.47	174,614.18
	QUANTA SERVICES INC	1,430	251.39	359,487.70
	AMETEK INC	2,350	165.15	388,102.50
	EATON CORP PLC	3,965	285.72	1,132,879.80
	EMERSON ELEC	5,490	99.97	548,835.30
	GE VERNOVA INC	2,650	198.44	525,866.00
	HUBBELL INC	481	370.42	178,172.02
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,170	256.92	300,596.40
	VERTIV HOLDINGS CO	3,580	75.15	269,037.00
	3M CORP	5,300	131.40	696,420.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,450	202.98	1,309,221.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,800	35.75	64,350.00
	CATERPILLAR INC DEL	4,834	333.56	1,612,429.04
	CNH INDUSTRIAL NV	9,000	10.13	91,170.00
	CUMMINS INC	1,327	296.65	393,654.55
	DEERE & COMPANY	2,602	383.69	998,361.38
	DOVER CORP	1,420	175.05	248,571.00
	FORTIVE CORP	3,620	72.80	263,536.00
	GRACO INC	1,640	80.11	131,380.40
	IDEX CORP	800	196.77	157,416.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,860	243.06	695,151.60
	INGERSOLL-RAND INC	3,930	87.61	344,307.30
	NORDSON CORP	580	246.60	143,028.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	4,100	92.43	378,963.00
	PACCAR	5,060	92.57	468,404.20
	PARKER HANNIFIN CORP	1,231	575.20	708,071.20
	PENTAIR PLC	1,570	85.16	133,701.20
	SNAP-ON INC	520	272.09	141,486.80
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,570	98.36	154,425.20
	TORO CO	1,089	81.82	89,101.98
	WABTEC CORP	1,810	163.55	296,025.50
	XYLEM INC	2,470	128.03	316,234.10
	AERCAP HOLDINGS NV	2,030	91.98	186,719.40
	FASTENAL CO	5,560	65.18	362,400.80
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,970	193.13	380,466.10
	GRAINGER(W.W.) INC	446	938.48	418,562.08
	UNITED RENTALS INC	650	697.52	453,388.00
	WATSCO INC	314	449.55	141,158.70
	CINTAS CORP	875	798.92	699,055.00
	COPART INC	8,370	49.51	414,398.70
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	2,130	205.43	437,565.90
	ROLLINS INC	3,100	50.31	155,961.00
	VERALTO CORP	2,310	109.85	253,753.50
	WASTE CONNECTIONS INC	2,490	184.89	460,376.10
	WASTE MANAGEMENT INC	3,990	208.40	831,516.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,080	102.18	110,354.40
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,350	122.53	165,415.50
	FEDEX CORPORATION	2,242	285.31	639,665.02
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	7,260	127.40	924,924.00
	DELTA AIR LINES INC	1,300	42.17	54,821.00
	SOUTHWEST AIRLINES	1,000	29.81	29,810.00
	CSX CORP	18,780	34.02	638,895.60
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	24,700	3.34	82,498.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	810	169.30	137,133.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	1,630	50.82	82,836.60
	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,170	252.76	548,489.20
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,980	186.06	368,398.80
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	790	67.41	53,253.90
	UBER TECHNOLOGIES INC	18,630	71.25	1,327,387.50
	UNION PAC CORP	6,040	251.53	1,519,241.20
	APTIV PLC	2,440	70.97	173,166.80
	FORD MOTOR COMPANY	37,900	10.77	408,183.00
	GENERAL MOTORS CO	11,150	48.15	536,872.50
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	7,400	13.74	101,676.00
	TESLA INC	28,220	230.17	6,495,397.40
	DR HORTON INC	2,880	183.72	529,113.60
	GARMIN LTD	1,580	180.78	285,632.40
	LENNAR CORP-A	2,370	177.83	421,457.10
	NVR INC	31	9,044.72	280,386.32
	PULTEGROUP INC	1,950	128.27	250,126.50
	DECKERS OUTDOOR CORP	263	879.38	231,276.94
	LULULEMON ATHLETICA INC	1,170	253.70	296,829.00
	NIKE INC-B	12,040	80.83	973,193.20
	AIRBNB INC-CLASS A	4,250	116.16	493,680.00
	BOOKING HOLDINGS INC	336	3,781.88	1,270,711.68
	CARNIVAL CORP	10,700	16.15	172,805.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13,220	53.03	701,056.60
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,250	157.94	197,425.00
	DOMINOS PIZZA INC	299	410.26	122,667.74
	DOORDASH INC-A	3,100	126.35	391,685.00
	DRAFTKINGS INC	4,090	35.73	146,135.70
	EXPEDIA GROUP INC	1,270	135.19	171,691.30
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,800	214.82	386,676.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,420	216.00	522,720.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	147.28	57,439.20
	LAS VEGAS SANDS CORP	3,600	39.98	143,928.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	2,370	229.06	542,872.20
	MCDONALD'S CORP	7,120	287.97	2,050,346.40
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,860	35.81	66,606.60
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,380	158.02	376,087.60
	STARBUCKS CORP	11,250	91.56	1,030,050.00
	WYNN RESORTS LTD	1,060	77.12	81,747.20
	YUM BRANDS INC	2,730	134.50	367,185.00
	GENUINE PARTS CO	1,390	137.34	190,902.60
	LKQ CORP	2,560	40.73	104,268.80
	POOL CORP	379	341.97	129,606.63
	AMAZON.COM INC	91,970	177.89	16,360,543.30
	EBAY INC	5,080	59.12	300,329.60
	GLOBAL-E ONLINE LTD	1,120	33.07	37,038.40
	MERCADOLIBRE INC	454	2,038.18	925,333.72
	AUTOZONE	167	3,141.17	524,575.39
	BATH & BODY WORKS INC	1,790	29.41	52,643.90
	BEST BUY COMPANY INC	1,970	99.41	195,837.70
	BURLINGTON STORES INC	670	267.32	179,104.40
	CARMAX INC	1,500	80.91	121,365.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	214.83	111,711.60
	HOME DEPOT	9,764	361.85	3,533,103.40
	LOWES COS INC	5,640	244.11	1,376,780.40
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	566	1,137.59	643,875.94
	ROSS STORES INC	3,240	153.14	496,173.60
	TJX COS INC	11,200	118.01	1,321,712.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,100	270.81	297,891.00
	ULTA BEAUTY INC	419	363.78	152,423.82
	WILLIAMS SONOMA INC	1,360	128.47	174,719.20
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	2,700	19.01	51,327.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	4,364	885.98	3,866,416.72
	DOLLAR GENERAL CORP	2,000	80.41	160,820.00
	DOLLAR TREE INC	2,070	68.47	141,732.90
	KROGER CO	6,670	53.37	355,977.90
	SYSCO CORP	5,050	78.98	398,849.00
	TARGET CORP	4,430	151.90	672,917.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,600	8.74	48,944.00
	WALMART INC	43,570	76.96	3,353,147.20
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	45.22	62,855.80
	CELSIUS HOLDINGS INC	1,350	32.03	43,240.50
	COCA COLA CO	40,330	71.17	2,870,286.10
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,100	81.43	171,003.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,660	248.29	412,161.40
	KEURIG DR PEPPER INC	10,520	36.97	388,924.40
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,730	55.81	96,551.30
	MONSTER BEVERAGE CORP	7,170	48.22	345,737.40
	PEPSICO INC	13,550	179.30	2,429,515.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	4,920	60.07	295,544.40
	BUNGE GLOBAL SA	1,470	98.74	145,147.80
	CAMPBELL SOUP CO	1,870	51.34	96,005.80
	CONAGRA BRANDS INC	4,600	32.53	149,638.00
	GENERAL MILLS	5,650	74.51	420,981.50
	HERSHEY CO/THE	1,510	198.10	299,131.00
	HORMEL FOODS CORP	2,650	32.11	85,091.50
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	121.19	110,282.90
	KELLANOVA	2,570	80.19	206,088.30
	KRAFT HEINZ CO/THE	8,890	36.13	321,195.70
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,120	62.09	69,540.80
	MCCORMICK & CO INC.	2,630	83.04	218,395.20
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	13,340	75.07	1,001,433.80
	TYSON FOODS INC-CL A	2,450	65.13	159,568.50
	ALTRIA GROUP INC	17,090	54.27	927,474.30
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	15,360	125.18	1,922,764.80
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,520	105.49	265,834.80
	CLOROX CO	1,180	164.82	194,487.60
	COLGATE PALMOLIVE CO.	7,480	108.53	811,804.40
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,250	148.05	481,162.50
	PROCTER & GAMBLE CO	23,230	175.47	4,076,168.10
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,310	90.07	208,061.70
	KENVUE INC	18,600	22.51	418,686.00
	ABBOTT LABORATORIES	17,180	113.10	1,943,058.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	730	226.52	165,359.60
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	38.82	176,242.80
	BECTON,DICKINSON	2,770	233.25	646,102.50
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	14,580	81.37	1,186,374.60
	COOPER COS INC/THE	2,000	106.50	213,000.00
	DEXCOM INC	3,790	69.05	261,699.50
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,850	66.02	386,217.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	4,400	87.29	384,076.00
	HOLOGIC INC	2,350	80.99	190,326.50
	IDEXX LABORATORIES INC	836	469.18	392,234.48
	INSULET CORP	670	216.11	144,793.70
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,506	476.69	1,671,275.14
	MEDTRONIC PLC	12,500	89.39	1,117,375.00
	RESMED INC	1,490	244.78	364,722.20
	SOLVENTUM CORP	1,347	65.60	88,363.20
	STERIS PLC	980	239.05	234,269.00
	STRYKER CORP	3,399	358.00	1,216,842.00
	TELEFLEX INC	490	243.15	119,143.50
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,830	104.47	191,180.10
	CARDINAL HEALTH INC	2,230	111.77	249,247.10
	CENCORA INC	1,740	236.24	411,057.60
	CENTENE CORP	5,180	72.66	376,378.80
	CVS HEALTH CORP	12,040	58.07	699,162.80
	DAVITA INC	480	148.74	71,395.20
	ELEVANCE HEALTH INC	2,303	544.40	1,253,753.20
	HCA HEALTHCARE INC	1,900	397.75	755,725.00
	HENRY SCHEIN INC	1,400	69.86	97,804.00
	HUMANA INC	1,167	365.14	426,118.38
	LABCORP HOLDINGS INC	730	227.34	165,958.20
	MCKESSON CORP	1,237	514.75	636,745.75
	MOLINA HEALTHCARE INC	520	331.12	172,182.40
	QUEST DIAGNOSTICS INC	990	154.23	152,687.70
	THE CIGNA GROUP	2,822	355.12	1,002,148.64
	UNITEDHEALTH GROUP INC	9,052	595.49	5,390,375.48
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	580	239.31	138,799.80
	ABBVIE INC	17,390	192.86	3,353,835.40
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,230	251.48	309,320.40
	AMGEN INC	5,302	324.36	1,719,756.72
	BIOGEN INC	1,420	201.80	286,556.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,000	85.12	170,240.00
	EXACT SCIENCES CORP	1,720	60.91	104,765.20
	GILEAD SCIENCES INC	12,380	78.77	975,172.60
	INCYTE CORP	1,550	62.96	97,588.00
	MODERNA INC	3,360	73.44	246,758.40
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,010	121.21	122,422.10
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,074	1,150.56	1,235,701.44
	UNITED THERAPEUTICS CORP	420	350.01	147,004.20
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,558	468.57	1,198,602.06
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	20,140	49.80	1,002,972.00
	CATALENT INC	1,820	60.40	109,928.00
	ELI LILLY & CO.	7,940	912.75	7,247,235.00
	JOHNSON & JOHNSON	23,690	164.99	3,908,613.10
	MERCK & CO INC	24,960	118.59	2,960,006.40
	PFIZER INC	56,040	28.51	1,597,700.40
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	29.07	87,210.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11,200	18.43	206,416.00
	VIATRIS INC	10,400	11.67	121,368.00
	ZOETIS INC	4,550	186.59	848,984.50
	BANK OF AMERICA CORP	69,370	40.14	2,784,511.80
	CITIGROUP	18,920	60.63	1,147,119.60
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,970	41.60	165,152.00
	FIFTH THIRD BANCORP	7,010	41.70	292,317.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	90	1,952.42	175,717.80
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	15,100	14.65	221,215.00
	JPMORGAN CHASE & CO	28,230	217.63	6,143,694.90
	KEYCORP	10,000	16.24	162,400.00
	M & T BANK CORP	1,710	168.80	288,648.00
	PNC FINANCIAL	3,810	180.95	689,419.50
	REGIONS FINANCIAL CORP	8,300	22.61	187,663.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	12,840	43.15	554,046.00
	US BANCORP	14,940	45.54	680,367.60
	WELLS FARGO CO	34,430	56.86	1,957,689.80
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,860	108.85	420,161.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	13,022	464.92	6,054,188.24
	BLOCK INC	5,650	64.58	364,877.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	27.63	55,260.00
	CORPAY INC	685	304.79	208,781.15
	EQUITABLE HOLDINGS INC	3,300	40.53	133,749.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	5,580	82.47	460,182.60
	FISERV INC	5,810	172.51	1,002,283.10
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,550	108.96	277,848.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	173.21	103,926.00
	MASTERCARD INC	8,172	477.36	3,900,985.92
	PAYPAL HOLDINGS INC	9,600	72.03	691,488.00
	TOAST INC-CLASS A	2,800	24.12	67,536.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	15,490	278.62	4,315,823.80
	AFLAC INC	5,260	109.69	576,969.40
	ALLSTATE CORP	2,550	185.76	473,688.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	710	133.06	94,472.60
	AMERICAN INTL GROUP	6,510	73.84	480,698.40
	AON PLC	1,904	348.80	664,115.20
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,650	112.19	409,493.50
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,082	295.55	615,335.10
	ASSURANT INC	470	194.86	91,584.20
	BROWN & BROWN INC	2,320	104.63	242,741.60
	CHUBB LTD	3,821	287.33	1,097,887.93
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,470	136.34	200,419.80
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	495.95	114,068.50
	EVEREST GROUP LTD	402	389.50	156,579.00
	FNF GROUP	2,760	58.99	162,812.40
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	2,910	115.08	334,882.80
	LOEWS CORP	1,850	80.90	149,665.00
	MARKEL GROUP INC	125	1,555.52	194,440.00
	MARSH & MCLENNAN COS	4,900	228.46	1,119,454.00
	METLIFE INC	5,950	76.58	455,651.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,120	79.70	168,964.00
	PROGRESSIVE CO	5,800	249.54	1,447,332.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,480	117.78	409,874.40
	TRAVELERS COS INC/THE	2,210	231.85	512,388.50
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,006	293.67	295,432.02
	WR BERKLEY CORP	2,640	59.02	155,812.80
	ACCENTURE PLC-CL A	6,183	340.93	2,107,970.19
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,320	99.12	130,838.40
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,680	78.40	210,112.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	5,040	76.76	386,870.40
	EPAM SYSTEMS INC	570	204.00	116,280.00
	GARTNER INC	757	483.46	365,979.22
	GODADDY INC - CLASS A	1,250	153.00	191,250.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	9,080	202.59	1,839,517.20
	MONGODB INC	634	289.88	183,783.92
	OKTA INC	1,640	74.71	122,524.40
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,930	111.75	327,427.50
	TWILIO INC - A	1,640	61.35	100,614.00
	VERISIGN INC	780	183.44	143,083.20
	WIX.COM LTD	580	159.58	92,556.40
	ADOBE INC	4,373	567.93	2,483,557.89
	ANSYS INC	860	309.75	266,385.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	2,140	88.19	188,726.60
	ASPEN TECHNOLOGY INC	260	228.50	59,410.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,640	161.90	265,516.00
	AUTODESK INC.	2,060	251.77	518,646.20
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	48.64	58,854.40
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,610	250.85	654,718.50
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	940	188.14	176,851.60
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,210	256.43	566,710.30
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	390	269.50	105,105.00
	DATADOG INC - CLASS A	2,830	110.09	311,554.70
	DOCUSIGN INC	2,050	56.93	116,706.50
	DYNATRACE INC	2,680	49.27	132,043.60
	FAIR ISAAC CORP	241	1,757.14	423,470.74
	FORTINET INC	6,540	75.80	495,732.00
	GEN DIGITAL INC	5,500	25.94	142,670.00
	HUBSPOT INC	500	504.17	252,085.00
	INTUIT INC	2,763	621.48	1,717,149.24
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	600	252.82	151,692.00
	MICROSOFT CORP	69,310	408.39	28,305,510.90
	MICROSTRATEGY INC-CL A	1,560	119.57	186,529.20
	MONDAY.COM LTD	410	249.12	102,139.20
	ORACLE CORPORATION	16,330	142.61	2,328,821.30
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	20,300	30.16	612,248.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,212	343.74	1,104,092.88
	PTC INC	1,190	168.50	200,515.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	1,029	554.91	571,002.39
	SALESFORCE INC	9,560	246.12	2,352,907.20
	SAMSARA INC-CL A	2,350	38.75	91,062.50
	SERVICENOW INC	2,027	835.40	1,693,355.80
	SYNOPSYS INC	1,459	476.03	694,527.77
	TYLER TECHNOLOGIES INC	418	583.86	244,053.48
	WORKDAY INC-CLASS A	2,040	255.79	521,811.60
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2,150	67.23	144,544.50
	ZSCALER INC	880	162.25	142,780.00
	ARISTA NETWORKS INC	2,650	328.44	870,366.00
	CISCO SYSTEMS	39,780	49.13	1,954,391.40
	F5 INC	610	200.80	122,488.00
	JUNIPER NETWORKS INC	3,300	38.61	127,413.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,597	437.31	698,384.07
	APPLE INC	142,990	222.38	31,798,116.20
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,590	107.16	277,544.40
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	13,400	17.64	236,376.00
	HP INC	9,960	34.40	342,624.00
	NETAPP INC	2,130	116.82	248,826.60
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,610	46.94	122,513.40
	SEAGATE TECHNOLOGY	2,000	100.81	201,620.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	545	414.60	225,957.00
	WESTERN DIGITAL CORP	3,050	62.61	190,960.50
	AMPHENOL CORP-CL A	11,520	61.86	712,627.20
	CDW CORPORATION	1,320	214.82	283,562.40
	CORNING INC	8,290	41.37	342,957.30
	JABIL INC	990	102.59	101,564.10
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,590	147.07	233,841.30
	TE CONNECTIVITY LTD	2,990	147.07	439,739.30
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	418	430.47	179,936.46
	TRIMBLE INC	2,380	55.78	132,756.40
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	490	329.04	161,229.60
	ADVANCED MICRO DEVICES	15,950	139.44	2,224,068.00
	ANALOG DEVICES INC	4,920	219.06	1,077,775.20
	APPLIED MATERIALS	8,190	180.24	1,476,165.60
	BROADCOM INC	43,470	152.82	6,643,085.40
	ENPHASE ENERGY INC	1,440	112.08	161,395.20
	ENTEGRIS INC	1,410	110.17	155,339.70
	FIRST SOLAR INC	1,050	214.76	225,498.00
	INTEL CORP	42,400	19.40	822,560.00
	KLA CORP	1,337	728.06	973,416.22
	LAM RESEARCH	1,299	755.92	981,940.08
	MARVELL TECHNOLOGY INC	8,350	69.89	583,581.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	5,240	76.75	402,170.00
	MICRON TECHNOLOGY	11,010	89.39	984,183.90
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	491	841.49	413,171.59
	NVIDIA CORP	241,480	107.21	25,889,070.80
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,460	236.70	582,282.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	4,390	70.25	308,397.50
	QORVO INC	800	108.08	86,464.00
	QUALCOMM INC	11,020	163.70	1,803,974.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,510	101.39	153,098.90
	TERADYNE INC	1,630	126.10	205,543.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,990	201.55	1,811,934.50
	AT & T INC	71,000	20.65	1,466,150.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	41,610	41.31	1,718,909.10
	T-MOBILE US INC	5,250	197.18	1,035,195.00
	ALLIANT ENERGY CORP	2,730	58.97	160,988.10
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5,070	103.10	522,717.00
	CONSTELLATION ENERGY	3,040	176.07	535,252.80
	DUKE ENERGY CORP	7,680	116.85	897,408.00
	EDISON INTERNATIONAL	3,920	87.64	343,548.80
	ENTERGY CORP	2,200	122.31	269,082.00
	EVERGY INC	2,350	60.42	141,987.00
	EVERSOURCE ENERGY	3,460	68.05	235,453.00
	EXELON CORPORATION	9,710	38.42	373,058.20
	FIRSTENERGY CORP	5,650	44.47	251,255.50
	NEXTERA ENERGY INC	20,320	80.33	1,632,305.60
	NRG ENERGY INC	1,990	78.53	156,274.70
	PG&E CORP	19,700	20.60	405,820.00
	PPL CORPORATION	6,600	32.15	212,190.00
	SOUTHERN CO.	10,880	89.51	973,868.80
	XCEL ENERGY INC	5,660	63.46	359,183.60
	ATMOS ENERGY CORP	1,460	131.42	191,873.20
	AMEREN CORPORATION	2,650	83.74	221,911.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,000	27.76	166,560.00
	CMS ENERGY CORP	2,750	68.31	187,852.50
	CONSOLIDATED EDISON INC	3,370	103.79	349,772.30
	DOMINION ENERGY INC	8,090	57.34	463,880.60
	DTE ENERGY COMPANY	1,860	123.66	230,007.60
	NISOURCE INC	4,400	33.40	146,960.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	4,840	80.90	391,556.00
	SEMPRA	6,090	83.09	506,018.10
	WEC ENERGY GROUP INC	3,100	94.68	293,508.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,000	144.51	289,020.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	39.23	88,659.80
	ALLY FINANCIAL INC	2,600	40.94	106,444.00
	AMERICAN EXPRESS CO	5,700	251.84	1,435,488.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,680	142.09	522,891.20
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,450	132.38	324,331.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	4,130	48.67	201,007.10
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,003	439.55	440,868.65
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,910	141.05	269,405.50
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	7,430	68.00	505,240.00
	BLACKROCK INC	1,472	876.64	1,290,414.08
	BLACKSTONE INC	7,100	138.27	981,717.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	38.07	79,947.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,010	210.62	212,726.20
	CME GROUP INC	3,450	219.38	756,861.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,810	159.70	289,057.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	376	427.01	160,555.76
	FRANKLIN RESOURCES INC	2,800	19.49	54,572.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	60.45	29,620.50
	GOLDMAN SACHS GROUP	3,189	487.88	1,555,849.32
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,710	162.60	928,446.00
	KKR & CO INC-A	5,940	118.44	703,533.60
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	790	215.87	170,537.30
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	320	258.02	82,566.40
	MOODYS CORP	1,572	483.85	760,612.20
	MORGAN STANLEY	12,080	99.56	1,202,684.80
	MSCI INC	767	570.66	437,696.22
	NASDAQ INC	4,240	73.40	311,216.00
	NORTHERN TRUST CORP	1,960	89.66	175,733.60
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,980	117.58	232,808.40
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	5,600	19.67	110,152.00
	S&P GLOBAL INC	3,166	517.00	1,636,822.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	15,020	63.69	956,623.80
	SEI INVESTMENTS COMPANY	1,120	66.34	74,300.80
	STATE STREET CORP	2,990	85.19	254,718.10
	T ROWE PRICE GROUP INC	2,310	104.12	240,517.20
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	117.61	116,433.90
	AES CORP	6,700	16.94	113,498.00
	VISTRA CORP	3,560	75.83	269,954.80
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,560	215.31	335,883.60
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,840	138.36	392,942.40
	AVANTOR INC	5,800	25.64	148,712.00
	BIO TECHNE CORP	1,500	72.37	108,555.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	190	333.28	63,323.20
	CHARLES RIVER LABORATORIES	470	191.19	89,859.30
	DANAHER CORP	6,622	264.71	1,752,909.62
	ILLUMINA INC	1,590	129.76	206,318.40
	IQVIA HOLDINGS INC	1,840	248.14	456,577.60
	METTLER-TOLEDO INTL	209	1,386.51	289,780.59
	REVVITY INC	1,260	117.12	147,571.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,766	606.88	2,285,510.08
	WATERS CORP	619	331.31	205,080.89
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	650	300.30	195,195.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	4,060	270.17	1,096,890.20
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,300	155.88	202,644.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,220	210.85	257,237.00
	DAYFORCE INC	1,340	54.19	72,614.60
	EQUIFAX INC	1,210	296.59	358,873.90
	JACOBS SOLUTIONS INC	1,120	143.94	161,212.80
	LEIDOS HOLDINGS INC	1,290	155.80	200,982.00
	PAYCHEX INC	3,140	130.07	408,419.80
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	156.22	71,861.20
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,350	72.97	171,479.50
	TRUNSUNION	1,860	95.50	177,630.00
	VERISK ANALYTICS INC	1,390	273.50	380,165.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	914	330.78	302,332.92
	COMCAST CORP-CL A	38,730	39.80	1,541,454.00
	FOX CORP-CLASS A	1,840	40.42	74,372.80
	FOX CORP-CLASS B	930	37.37	34,754.10
	INTERPUBRIC GROUP	3,280	31.46	103,188.80
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	3,700	26.93	99,641.00
	OMNICOM GROUP	1,760	99.91	175,841.60
	PARAMOUNT GLOBAL	5,700	10.38	59,166.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	4,490	103.54	464,894.60
	DISNEY (WALT) CO	18,030	88.65	1,598,359.50
	ELECTRONIC ARTS	2,470	145.91	360,397.70
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,840	76.42	140,612.80
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,360	94.20	128,112.00
	NETFLIX INC	4,246	683.62	2,902,650.52
	ROBLOX CORP -CLASS A	4,750	43.71	207,622.50
	ROKU INC	1,170	66.70	78,039.00
	SEA LTD-ADR	3,640	78.72	286,540.80
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,710	157.06	268,572.60
	WARNER BROS DISCOVERY INC	20,600	7.42	152,852.00
	ALPHABET INC-CL A	57,710	157.24	9,074,320.40
	ALPHABET INC-CL C	49,680	158.60	7,879,248.00
	MATCH GROUP INC	2,430	36.51	88,719.30
	META PLATFORMS INC-CLASS A	21,527	516.86	11,126,445.22
	PINTEREST INC- CLASS A	5,500	30.81	169,455.00
	SNAP INC-A	8,900	8.87	78,943.00
	CBRE GROUP INC	3,120	114.15	356,148.00
	COSTAR GROUP INC	3,750	77.36	290,100.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	3.62	34,028.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,160	53.61	62,187.60
小計	銘柄数:572			461,146,629.27
				(66,054,643,176)
	組入時価比率:70.8%			75.9%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	5,400	22.85	123,390.00
	CAMECO CORP	4,580	51.46	235,686.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	20,520	45.64	936,532.80
	CENOVUS ENERGY INC	14,300	23.23	332,189.00
	ENBRIDGE INC	21,680	54.64	1,184,595.20
	IMPERIAL OIL	1,690	94.31	159,383.90
	KEYERA CORP	1,900	40.42	76,798.00
	MEG ENERGY CORP	2,400	24.86	59,664.00
	PARKLAND CORP	1,130	36.28	40,996.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	6,000	54.90	329,400.00
	SUNCOR ENERGY INC	12,420	51.34	637,642.80
	TC ENERGY CORP	10,030	63.23	634,196.90
	TOURMALINE OIL CORP	3,550	59.92	212,716.00
	NUTRIEN LTD	5,110	62.83	321,061.30
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	79.38	102,400.20
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,850	106.37	515,894.50
	BARRICK GOLD	17,900	26.30	470,770.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8,000	14.00	112,000.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,900	161.35	306,565.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	16.36	91,616.00
	KINROSS GOLD CORP	11,300	11.74	132,662.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	12.01	66,055.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	4,200	26.05	109,410.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	4,570	60.41	276,073.70
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4,650	80.87	376,045.50
	WEST FRASER TIMBER	390	118.84	46,347.60
	CAE INC	2,400	24.08	57,792.00
	STANTEC INC	1,020	107.31	109,456.20
	WSP GLOBAL INC	1,240	228.62	283,488.80
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	770	120.48	92,769.60
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	27.57	96,495.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	2,200	54.92	120,824.00
	RB GLOBAL INC	1,950	113.26	220,857.00
	AIR CANADA	2,000	15.47	30,940.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	5,230	158.54	829,164.20
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	9,310	112.81	1,050,261.10
	TFI INTERNATIONAL INC	830	191.37	158,837.10
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,550	54.70	139,485.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	310	89.35	27,698.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,570	59.57	93,524.90
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	3,130	91.78	287,271.40
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	156.25	68,750.00
	DOLLARAMA INC	2,910	130.62	380,104.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	7,430	75.41	560,296.30
	EMPIRE CO LTD A	900	38.58	34,722.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,550	175.98	272,769.00
	METRO INC/CN	1,880	85.00	159,800.00
	WESTON(GEORGE)LTD	660	222.37	146,764.20
	SAPUTO INC	2,200	29.76	65,472.00
	BANK OF MONTREAL	7,000	112.10	784,700.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	12,320	68.42	842,934.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	9,050	80.71	730,425.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,330	124.12	413,319.60
	ROYAL BANK OF CANADA	13,990	164.10	2,295,759.00
	TORONTO DOMINION BANK	17,360	81.77	1,419,527.20
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	208	1,643.75	341,900.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,580	44.51	114,835.80
	IA FINANCIAL CORP INC	940	104.51	98,239.40
	INTACT FINANCIAL CORP	1,740	252.50	439,350.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,400	37.25	648,150.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	5,200	41.24	214,448.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	5,720	74.50	426,140.00
	CGI INC	2,050	151.82	311,231.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	12,040	94.74	1,140,669.60
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	201	4,181.45	840,471.45
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	128.76	101,720.40
	OPEN TEXT CORP	2,190	42.99	94,148.10
	BCE INC	1,020	48.59	49,561.80
	QUEBECOR INC-CL B	1,100	33.62	36,982.00
	TELUS CORP	5,200	22.71	118,092.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,240	55.66	180,338.40
	EMERA INC	2,930	51.37	150,514.10
	FORTIS INC	5,130	61.13	313,596.90
	HYDRO ONE LTD	3,300	46.29	152,757.00
	ALTAGAS LTD	2,500	34.30	85,750.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	34.68	27,744.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,210	55.68	178,732.80
	BROOKFIELD CORP	13,610	63.72	867,229.20
	IGM FINANCIAL INC	500	38.75	19,375.00
	ONEX CORPORATION	570	89.93	51,260.10
	TMX GROUP LTD	2,880	42.81	123,292.80
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	860	38.49	33,101.40
	THOMSON REUTERS CORP	1,620	226.93	367,626.60
	FIRSTSERVICE CORP	370	241.61	89,395.70
小計	銘柄数:84			27,280,954.35
				(2,895,327,685)
	組入時価比率:3.1%			3.3%
ユーロ	TENARIS SA	4,600	13.06	60,099.00
	ENI SPA	23,300	14.20	330,860.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,000	17.72	70,880.00
	NESTE OYJ	4,600	19.13	87,998.00
	OMV AG	1,280	38.82	49,689.60
	REPSOL SA	12,300	11.95	146,985.00
	TOTALENERGIES SE	21,350	60.56	1,292,956.00
	AIR LIQUIDE SA	5,740	163.10	936,194.00
	AKZO NOBEL	1,640	58.32	95,644.80
	ARKEMA	500	81.55	40,775.00
	BASF SE	8,650	44.70	386,698.25
	COVESTRO AG	1,700	55.60	94,520.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,920	118.80	228,096.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	19.74	53,298.00
	OCI	800	28.54	22,832.00
	SYENSQO SA	650	72.10	46,865.00
	SYMRISE AG	1,220	118.50	144,570.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,200	91.82	110,184.00
	ARCELORMITTAL	5,100	20.17	102,867.00
	VOESTALPINE AG	1,300	21.12	27,456.00
	STORA ENSO OYJ-R	5,700	11.10	63,270.00
	UPM-KYMMENE OYJ	5,390	29.62	159,651.80
	AIRBUS SE	5,910	131.74	778,583.40
	DASSAULT AVIATION SA	180	191.30	34,434.00
	LEONARDO SPA	3,600	20.70	74,520.00
	MTU AERO ENGINES AG	530	265.50	140,715.00
	RHEINMETALL AG	448	515.20	230,809.60
	SAFRAN SA	3,270	192.65	629,965.50
	THALES SA	880	145.85	128,348.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	4,430	77.24	342,173.20
	KINGSPAN GROUP PLC	1,420	75.80	107,636.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,830	40.94	74,920.20
	BOUYGUES	1,680	32.65	54,852.00
	EIFFAGE SA	730	96.68	70,576.40
	FERROVIAL SE	5,170	37.56	194,185.20
	VINCI	4,820	109.85	529,477.00
	LEGRAND SA	2,690	97.70	262,813.00
	PRYSMIAN SPA	2,830	61.60	174,328.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,410	220.05	1,190,470.50
	SIEMENS ENERGY AG	6,070	25.55	155,088.50
	SIEMENS AG	7,520	165.22	1,242,454.40
	ALSTOM	3,360	17.62	59,220.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4,840	31.79	153,863.60
	GEA GROUP AG	1,430	41.86	59,859.80
	KNORR-BREMSE AG	560	73.05	40,908.00
	KONE OYJ	3,570	48.62	173,573.40
	METSO CORPORATION	5,800	8.58	49,775.60
	RATIONAL AG	35	865.50	30,292.50
	WARTSILA OYJ	4,200	18.57	78,015.00
	BRENNTAG SE	1,330	65.26	86,795.80
	IMCD NV	530	148.85	78,890.50
	REXEL SA	2,300	22.41	51,543.00
	DHL GROUP	10,300	39.03	402,009.00
	INPOST SA	1,260	16.02	20,185.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	5.91	30,161.40
	ADP	230	117.50	27,025.00
	AENA SME SA	630	182.50	114,975.00
	GETLINK	3,200	16.19	51,808.00
	CONTINENTAL AG	1,070	60.60	64,842.00
	MICHELIN (CGDE)	6,990	35.60	248,844.00
	BAYER MOTOREN WERK	3,260	80.30	261,778.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	670	75.15	50,350.50
	DR ING HC F PORSCHE AG	1,180	67.16	79,248.80
	FERRARI NV	1,213	428.20	519,406.60
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	7,730	60.04	464,109.20
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	40.06	54,882.20
	RENAULT SA	1,710	41.57	71,084.70
	STELLANTIS NV	21,600	14.29	308,750.40
	VOLKSWAGEN AG-PREF	2,140	94.82	202,914.80
	SEB SA	180	92.05	16,569.00
	ADIDAS AG	1,570	222.00	348,540.00
	HERMES INTERNATIONAL	303	1,947.50	590,092.50
	KERING SA	775	244.95	189,836.25
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,716	619.20	1,681,747.20
	MONCLER SPA	2,270	50.90	115,543.00
	PUMA SE	810	39.29	31,824.90
	ACCOR SA	1,540	38.33	59,028.20
	AMADEUS IT GROUP SA	4,610	60.80	280,288.00
	DELIVERY HERO SE	1,740	28.62	49,798.80
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	870	38.42	33,425.40
	SODEXO	910	79.80	72,618.00
	D'IETEREN GROUP	220	215.80	47,476.00
	PROSUS NV	13,680	33.37	456,570.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	10,510	46.93	493,234.30
	ZALANDO SE	1,800	22.49	40,482.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	6,100	14.79	90,219.00
	JERONIMO MARTINS	3,100	16.22	50,282.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	18.27	42,032.50
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	9,240	31.02	286,624.80
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	8,640	57.26	494,726.40
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	8.00	37,637.60
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	68.65	79,634.00
	HEINEKEN NV	2,840	82.34	233,845.60
	PERNOD RICARD SA	2,080	124.20	258,336.00
	DANONE	6,520	64.42	420,018.40
	JDE PEET'S BV	1,700	21.16	35,972.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	91.65	121,894.50
	LOTUS BAKERIES	3	11,580.00	34,740.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	74.55	72,313.50
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,800	82.06	147,708.00
	BEIERSDORF AG	1,060	129.15	136,899.00
	LOREAL-ORD	2,390	387.55	926,244.50
	BIOMERIEUX	300	107.30	32,190.00
	CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	280	59.20	16,576.00
	DIASORIN ITALIA SPA	330	101.55	33,511.50
	ESSILORLUXOTTICA	2,970	208.20	618,354.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,250	26.98	222,585.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,660	50.76	135,021.60
	AMPLIFON SPA	900	28.10	25,290.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2,100	35.80	75,180.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	4,490	33.80	151,762.00
	ARGENX SE	582	486.30	283,026.60
	GRIFOLS SA	4,200	9.51	39,967.20
	BAYER AG-REG	10,050	28.97	291,198.75
	IPSEN	260	107.80	28,028.00
	MERCK KGAA	1,280	169.95	217,536.00
	ORION OYJ	910	48.40	44,044.00
	RECORDATI SPA	930	51.30	47,709.00
	SANOFI	11,300	104.92	1,185,596.00
	UCB SA	1,310	159.60	209,076.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	15.40	63,140.00
	AIB GROUP PLC	18,100	5.36	97,106.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	56,100	9.10	510,846.60
	BANCO BPM SPA	14,500	6.01	87,145.00
	BANCO DE SABADELL SA	43,810	1.84	80,829.45
	BANCO SANTANDER SA	151,500	4.38	664,706.25
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	10,900	10.13	110,471.50
	BNP PARIBAS	9,900	63.61	629,739.00
	CAIXABANK	35,500	5.37	190,777.00
	COMMERZBANK AG	8,900	12.87	114,587.50
	CREDIT AGRICOLE SA	10,400	14.20	147,732.00
	ERSTE GROUP BANK AG	3,540	48.51	171,725.40
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	6,400	15.58	99,712.00
	ING GROEP NV	31,800	16.13	513,061.20
	INTESA SANPAOLO	140,700	3.75	527,765.70
	KBC GROEP NV	2,520	67.34	169,696.80
	MEDIOBANCA S.P.A.	5,300	15.08	79,924.00
	NORDEA BANK ABP	30,700	10.68	328,029.50
	SOCIETE GENERALE	6,400	22.00	140,800.00
	UNICREDIT SPA	14,550	36.83	535,876.50
	ADYEN NV	215	1,268.40	272,706.00
	EDENRED	2,140	37.57	80,399.80
	EURAZEO SE	280	69.25	19,390.00
	EXOR NV	1,090	98.20	107,038.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	1,010	69.00	69,690.00
	NEXI SPA	6,200	6.30	39,060.00
	SOFINA SA	100	218.40	21,840.00
	AEGON LTD	12,000	5.45	65,400.00
	AGEAS	1,560	46.92	73,195.20
	ALLIANZ SE-REG	3,884	283.60	1,101,502.40
	ASR NEDERLAND NV	1,280	44.27	56,665.60
	AXA SA	17,420	34.72	604,822.40
	GENERALI	10,100	24.97	252,197.00
	HANNOVER RUECK SE	620	256.90	159,278.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,308	493.70	645,759.60
	NN GROUP NV	2,560	44.65	114,304.00
	POSTE ITALIANE SPA	4,400	12.35	54,340.00
	SAMPO OYJ-A SHS	4,510	40.93	184,594.30
	TALANX AG	460	77.10	35,466.00
	BECHTLE AG	550	36.66	20,163.00
	CAPGEMINI SA	1,590	183.65	292,003.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	6,610	32.87	217,270.70
	NEMETSCHEK SE	510	87.50	44,625.00
	SAP SE	10,300	191.44	1,971,832.00
	NOKIA OYJ	55,200	3.93	216,936.00
	ASM INTERNATIONAL NV	479	550.80	263,833.20
	ASML HOLDING NV	3,935	720.00	2,833,200.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	730	107.25	78,292.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	12,650	30.04	380,069.25
	STMICROELECTRONICS NV	7,040	26.63	187,475.20
	CELLNEX TELECOM SA	5,520	35.40	195,408.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	34,700	26.29	912,263.00
	ELISA OYJ	1,410	46.72	65,875.20
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	11.00	28,600.00
	KONINKLIJKE KPN NV	41,800	3.74	156,666.40
	ORANGE SA	18,500	10.76	199,152.50
	TELECOM ITALIA SPA	70,000	0.23	16,716.00
	TELEFONICA SA	42,500	4.23	179,817.50
	ACCIONA S.A.	210	127.70	26,817.00
	ELIA GROUP SA/NV	250	102.20	25,550.00
	ENDESA S.A.	2,700	19.28	52,056.00
	ENEL SPA	78,200	6.99	547,009.00
	ENERGIAS DE PORTUGAL	32,300	3.98	128,780.10
	FORTUM OYJ	4,000	14.15	56,620.00
	IBERDROLA SA	60,800	13.14	799,216.00
	REDEIA CORP SA	3,800	17.50	66,500.00
	TERNA SPA	11,600	7.97	92,544.80
	VERBUND AG	590	75.80	44,722.00
	SNAM SPA	22,400	4.55	101,964.80
	E.ON SE	22,000	13.16	289,630.00
	ENGIE	17,900	16.03	286,937.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6,860	29.86	204,839.60
	AMUNDI SA	430	66.90	28,767.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	19,400	14.94	289,991.20
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,840	203.30	374,072.00
	EURONEXT NV	760	98.70	75,012.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,234	15.27	34,113.18
	RWE AG	6,280	32.97	207,051.60
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	52.60	57,860.00
	QIAGEN N.V.	2,318	40.25	93,299.50
	SARTORIUS AG-VORZUG	256	235.50	60,288.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	320	174.25	55,760.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	29.40	82,320.00
	RANDSTAD NV	1,000	43.56	43,560.00
	TELEPERFORMANCE	610	100.45	61,274.50
	WOLTERS KLUWER	2,410	150.30	362,223.00
	PUBLICIS GROUPE	2,360	96.04	226,654.40
	VIVENDI SE	6,200	10.20	63,240.00
	BOLLORE SE	6,000	5.85	35,130.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	86.60	38,104.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	8,200	23.18	190,076.00
	SCOUT24 SE	650	72.30	46,995.00
	LEG IMMOBILIEN SE	600	92.90	55,740.00
	VONOVIA SE	7,260	32.82	238,273.20
小計	銘柄数:214			49,361,214.38
				(7,857,318,105)
	組入時価比率:8.4%			9.0%
英ポンド	BP PLC	160,300	4.11	659,955.10
	SHELL PLC-NEW	62,180	25.74	1,600,824.10
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,300	38.58	50,154.00
	ANGLO AMERICAN PLC	12,360	21.02	259,807.20
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	17.02	54,990.75
	ENDEAVOUR MINING PLC	1,200	15.47	18,564.00
	GLENCORE PLC	99,800	3.79	378,591.30
	RIO TINTO PLC-REG	11,260	45.91	516,946.60
	MONDI PLC	4,181	14.42	60,310.92
	BAE SYSTEMS PLC	29,200	13.02	380,330.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	12,000	4.63	55,632.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	81,100	4.77	387,576.90
	DCC PLC	820	52.25	42,845.00
	SMITHS GROUP PLC	3,400	17.74	60,316.00
	SPIRAX GROUP PLC	660	72.95	48,147.00
	ASHTEAD GROUP PLC	4,290	52.66	225,911.40
	BUNZLE	3,590	35.86	128,737.40
	RENTOKIL INITIAL PLC	24,200	4.71	114,054.60
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	15,400	5.05	77,862.40
	PERSIMMON PLC	2,700	16.04	43,321.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	32,000	1.59	51,040.00
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	910	49.90	45,409.00
	COMPASS GROUP PLC	16,400	24.29	398,356.00
	ENTAIN PLC	5,700	6.47	36,890.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,570	75.06	117,844.20
	WHITBREAD PLC	1,860	30.08	55,948.80
	NEXT PLC	1,270	99.74	126,669.80
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	1.34	22,822.50
	KINGFISHER PLC	16,000	2.76	44,272.00
	SAINSBURY	14,000	2.97	41,608.00
	TESCO PLC	70,700	3.66	258,903.40
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	28.54	49,659.60
	DIAGEO PLC	22,200	24.30	539,571.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3,400	22.89	77,826.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	19,220	29.10	559,302.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	8,410	22.21	186,786.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,860	45.00	308,700.00
	HALEON PLC	74,200	3.88	287,970.20
	UNILEVER PLC	24,670	49.84	1,229,552.80
	SMITH & NEPHEW PLC	8,800	11.82	104,016.00
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	15,280	125.40	1,916,112.00
	GSK PLC	41,300	16.39	676,907.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	19.92	25,896.00
	BARCLAYS PLC	149,100	2.28	340,768.05
	HSBC HOLDINGS PLC	183,100	6.60	1,210,107.90
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	612,000	0.57	352,389.60
	NATWEST GROUP PLC	64,300	3.39	218,105.60
	STANDARD CHARTERED PLC	22,500	7.63	171,810.00
	M&G PLC	19,000	2.07	39,330.00
	WISE PLC - A	5,300	6.57	34,821.00
	ADMIRAL GROUP PLC	2,850	28.14	80,199.00
	AVIVA PLC	28,200	4.90	138,405.60
	LEGAL & GENERAL	57,000	2.26	129,333.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	5.67	28,942.50
	PRUDENTIAL PLC	28,400	6.33	179,885.60
	SAGE GROUP PLC (THE)	8,900	9.94	88,501.60
	HALMA PLC	3,400	24.88	84,592.00
	BT GROUP PLC	66,000	1.43	94,512.00
	VODAFONE GROUP PLC	229,000	0.78	179,032.20
	SSE PLC	10,800	19.70	212,760.00
	CENTRICA PLC	57,000	1.23	70,281.00
	NATIONAL GRID PLC	46,100	10.20	470,450.50
	SEVERN TRENT PLC	3,030	26.70	80,901.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,800	10.56	71,808.00
	3I GROUP PLC	9,850	30.76	302,986.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,400	11.05	48,620.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,790	100.95	483,550.50
	SCHRODERS PLC	5,200	3.39	17,628.00
	PEARSON	6,100	10.74	65,514.00
	EXPERIAN PLC	8,900	35.79	318,531.00
	INTERTEK GROUP PLC	1,420	49.60	70,432.00
	RELX PLC	18,590	34.86	648,047.40
	INFORMA PLC	14,200	8.36	118,712.00
	WPP PLC	11,200	7.46	83,619.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	8,600	8.66	74,476.00
小計	銘柄数:76			18,835,993.22
				(3,556,800,599)
	組入時価比率:3.8%			4.1%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	1,400	12.75	17,850.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	692.50	36,702.50
	GIVAUDAN-REG	89	4,366.00	388,574.00
	SIKA AG-REG	1,535	262.30	402,630.50
	HOLCIM LTD	5,240	79.56	416,894.40
	SIG GROUP AG	2,300	17.32	39,836.00
	GEBERIT AG-REG	333	524.80	174,758.40
	ABB LTD	15,280	46.32	707,769.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	227.50	38,675.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	400	234.20	93,680.00
	VAT GROUP AG	289	396.30	114,530.70
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	470	252.10	118,487.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	5,350	122.95	657,782.50
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	167.30	41,825.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	550	32.95	18,122.50
	AVOLTA AG	660	32.14	21,212.40
	BARRY CALLEBAUT AG	29	1,451.00	42,079.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	11	11,090.00	121,990.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	109,000.00	109,000.00
	NESTLE SA-REG	25,820	88.48	2,284,553.60
	ALCON INC	4,830	79.66	384,757.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	476	301.00	143,276.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,060	117.10	124,126.00
	GALDERMA GROUP AG	600	79.34	47,604.00
	NOVARTIS AG-REG	19,440	98.91	1,922,810.40
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	6,930	276.20	1,914,066.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	300	297.20	89,160.00
	SANDOZ GROUP AG	3,780	35.60	134,568.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	90.25	22,562.50
	BALOISE HOLDING AG	440	165.70	72,908.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	137.50	42,625.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	293	694.00	203,342.00
	SWISS RE LTD	2,930	116.95	342,663.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,458	493.90	720,106.20
	TEMENOS AG-REG	590	56.05	33,069.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,370	72.52	99,352.40
	SWISSCOM AG-REG	274	550.00	150,700.00
	BKW AG	180	155.60	28,008.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	2,240	47.21	105,750.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	223	1,100.00	245,300.00
	UBS GROUP AG	32,680	24.86	812,424.80
	BACHEM HOLDING AG-REG B	495	76.00	37,620.00
	LONZA AG-REG	719	533.40	383,514.60
	ADECCO GROUP AG-REG	1,410	28.56	40,269.60
	SGS SA-REG	1,530	94.60	144,738.00
	SWISS PRIME SITE-REG	690	96.95	66,895.50
小計	銘柄数:46			14,159,171.30
				(2,404,510,470)
	組入時価比率:2.6%			2.8%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	291.80	671,140.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	413.60	326,744.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	138.80	721,760.00
	SAAB AB-B	2,760	224.85	620,586.00
	ASSA ABLOY AB-B	9,840	325.60	3,203,904.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	16,900	47.55	803,595.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	201.60	584,640.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	304.70	365,640.00
	LIFCO AB-B SHS	2,670	315.60	842,652.00
	ALFA LAVAL AB	2,850	434.40	1,238,040.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	26,000	176.05	4,577,300.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	15,500	154.70	2,397,850.00
	EPIROC AB - A	6,800	188.20	1,279,760.00
	EPIROC AB - B	3,400	170.20	578,680.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	2,300	65.72	151,156.00
	INDUTRADE AB	2,500	300.00	750,000.00
	SANDVIK AB	10,600	201.30	2,133,780.00
	SKF AB-B SHARES	3,000	182.45	547,350.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	2,420	381.20	922,504.00
	VOLVO AB-A SHS	1,600	261.00	417,600.00
	VOLVO AB-B SHS	15,400	257.40	3,963,960.00
	ADDTECH AB-B SHARES	2,950	304.00	896,800.00
	BEIJER REF AB	2,900	163.90	475,310.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	119.95	467,805.00
	VOLVO CAR AB-B	10,640	26.60	283,077.20
	EVOLUTION AB	1,850	1,015.00	1,877,750.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	5,700	160.15	912,855.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	6,400	318.40	2,037,760.00
	GETINGE AB-B SHS	1,900	219.00	416,100.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	307.60	522,920.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	15,700	157.10	2,466,470.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	15,500	106.15	1,645,325.00
	SWEDBANK AB	8,100	221.10	1,790,910.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	353.80	353,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,920	352.40	676,608.00
	INVESTOR AB-B SHS	16,720	293.25	4,903,140.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	970	548.00	531,560.00
	ERICSSON LM-B	27,800	75.80	2,107,240.00
	HEXAGON AB-B SHS	21,600	100.05	2,161,080.00
	TELIA CO AB	22,000	33.34	733,480.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	118.45	544,870.00
	EQT AB	3,500	318.30	1,114,050.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	7,700	82.68	636,636.00
	SAGAX AB-B	2,500	264.80	662,000.00
小計	銘柄数:44			55,316,187.20
				(773,320,297)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	3,270	237.10	775,317.00
	EQUINOR ASA	8,900	272.20	2,422,580.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,060	298.20	614,292.00
	NORSK HYDRO	12,600	56.58	712,908.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	760	1,050.00	798,000.00
	MOWI ASA	4,100	183.60	752,760.00
	ORKLA ASA	6,700	95.90	642,530.00
	SALMAR ASA	480	545.50	261,840.00
	DNB BANK ASA	8,600	218.00	1,874,800.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,400	190.50	457,200.00
	TELENOR ASA	5,000	134.20	671,000.00
小計	銘柄数:11			9,983,227.00
				(134,573,899)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	3,690	456.50	1,684,485.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	59	2,784.00	164,256.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,000	153.30	1,533,000.00
	DSV A/S	1,680	1,225.00	2,058,000.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	9,595.00	239,875.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	9,850.00	315,200.00
	PANDORA A/S	850	1,157.50	983,875.00
	CARLSBERG B	1,000	792.00	792,000.00
	COLOPLAST-B	1,190	895.60	1,065,764.00
	DEMANT A/S	730	279.00	203,670.00
	GENMAB A/S	587	1,865.00	1,094,755.00
	ZEALAND PHARMA A/S	720	826.50	595,080.00
	NOVO NORDISK A/S-B	31,690	885.20	28,051,988.00
	DANSKE BANK AS	7,170	209.70	1,503,549.00
	TRYG A/S	2,700	153.80	415,260.00
	ORSTED A/S	1,780	423.50	753,830.00
小計	銘柄数:16			41,454,587.00
				(884,640,886)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
豪ドル	AMPOL LTD	1,800	28.78	51,804.00
	SANTOS LTD.	30,400	7.02	213,408.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	18,500	25.00	462,500.00
	ORICA LTD	3,900	17.76	69,264.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	4,570	55.00	251,350.00
	BHP GROUP LIMITED	50,210	38.91	1,953,671.10
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	19.96	87,824.00
	FORTESCUE LTD	17,600	16.13	283,888.00
	MINERAL RESOURCES LTD	1,510	32.20	48,622.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	10,200	14.52	148,104.00
	PILBARA MINERALS LTD	27,000	2.58	69,660.00
	RIO TINTO LTD	3,640	107.09	389,807.60
	SOUTH32 LTD	50,000	3.04	152,000.00
	REECE LTD	2,000	26.24	52,480.00
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	1,700	40.27	68,459.00
	BRAMBLES LTD	14,300	18.37	262,691.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	6.84	45,144.00
	TRANSURBAN GROUP	31,700	13.71	434,607.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,500	54.10	297,550.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	4.97	109,340.00
	WESFARMERS LIMITED	10,920	69.21	755,773.20
	COLES GROUP LTD	12,900	18.40	237,360.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	18,400	4.99	91,816.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	12,500	34.35	429,375.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	9,600	11.21	107,616.00
	COCHLEAR LTD	670	291.89	195,566.30
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,660	39.81	66,084.60
	SONIC HEALTHCARE LTD	4,300	27.14	116,702.00
	CSL LIMITED	4,800	303.10	1,454,880.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	30,100	31.25	940,625.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	16,550	141.35	2,339,342.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	30,800	38.50	1,185,800.00
	WESTPAC BANKING CORP	34,600	31.58	1,092,668.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,800	33.91	61,038.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	23,800	7.70	183,260.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,000	3.85	100,100.00
	QBE INSURANCE	14,600	16.05	234,330.00
	SUNCORP GROUP LTD	13,000	17.75	230,750.00
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	123.49	185,235.00
	XERO LIMITED	1,430	144.06	206,005.80
	TELSTRA GROUP LTD	38,000	3.91	148,580.00
	ORIGIN ENERGY LTD	17,900	9.53	170,587.00
	APA GROUP	11,300	7.21	81,473.00
	ASX LTD	1,860	62.92	117,031.20
	MACQUARIE GROUP LIMITED	3,510	219.96	772,059.60
	PRO MEDICUS LTD	690	152.58	105,280.20
	COMPUTERSHARE LTD	5,000	28.03	140,150.00
	CAR GROUP LTD	3,200	36.77	117,664.00
	REA GROUP LTD	480	205.51	98,644.80
	SEEK LTD	2,700	22.44	60,588.00
小計	銘柄数:50			17,478,558.90
				(1,688,254,004)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	15,800	7.50	118,500.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	6,100	37.52	228,872.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	17,000	3.52	59,840.00
	MERCURY NZ LTD	4,900	6.52	31,948.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	6.18	80,340.00
小計	銘柄数:5			519,500.00
				(46,308,230)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	28,416	42.70	1,213,363.20
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	64.55	225,925.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	14,500	102.80	1,490,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	17.32	155,880.00
	MTR CORP	15,000	26.75	401,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	21,000	29.15	612,150.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	13.78	292,136.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	5.71	394,127.04
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	40,500	24.30	984,150.00
	HANG SENG BANK	7,300	93.25	680,725.00
	AIA GROUP LTD	111,000	55.00	6,105,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	10.06	272,827.20
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	8,000	57.80	462,400.00
	CLP HLDGS	16,500	69.60	1,148,400.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	53.75	698,750.00
	HONG KONG & CHINA GAS	118,983	6.20	737,694.60
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	11,700	230.00	2,691,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	20,916	31.40	656,762.40
	HENDERSON LAND	10,845	23.85	258,653.25
	SINO LAND CO.LTD	39,000	8.24	321,360.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	14,000	75.15	1,052,100.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	20.45	163,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	22.00	268,400.00
小計	銘柄数:23			21,287,253.69
				(391,259,722)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	4.42	57,460.00
	KEPPEL LTD	14,700	6.10	89,670.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.30	83,790.00
	GENTING SINGAPORE LTD	37,000	0.82	30,340.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	3.11	46,650.00
	DBS GROUP HLDGS	19,160	36.65	702,214.00
	OCBC-ORD	34,450	14.63	504,003.50
	UNITED OVERSEAS BANK	12,400	31.73	393,452.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	83,000	3.14	260,620.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	11,000	4.84	53,240.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,700	10.95	84,315.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	2.79	69,750.00
小計	銘柄数:12			2,375,504.50
				(261,875,616)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	15.76	89,832.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	320	749.40	239,808.00
	BANK HAPOALIM BM	10,800	36.42	393,336.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	14,000	34.94	489,160.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	10,600	20.45	216,770.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	141.80	180,086.00
	NICE LTD	660	612.70	404,382.00
	AZRIELI GROUP	300	256.40	76,920.00
小計	銘柄数:8			2,090,294.00
				(80,852,989)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				87,029,685,678
					(87,029,685,678)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,470	172,548.60
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	122,430.00
		AMERICAN TOWER CORP	4,640	1,084,089.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	102,714.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,450	328,454.00
		BXP INC	1,290	96,311.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,060	131,577.80
		CROWN CASTLE INC	4,190	477,115.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,270	490,205.70
		EQUINIX INC	908	746,139.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	122,237.70
		EQUITY RESIDENTIAL	3,140	236,756.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	620	187,246.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,060	357,533.60
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	128,750.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	143,585.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	5,700	95,361.00
		INVITATION HOMES INC	6,360	237,100.80
		IRON MOUNTAIN INC	2,870	313,059.60
		KIMCO REALTY CORP	6,100	140,971.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,220	196,603.00
		PROLOGIS INC	9,190	1,170,897.90
		PUBLIC STORAGE	1,525	520,284.25
		REALTY INCOME CORP	8,300	517,339.00
		REGENCY CENTERS CORP	1,560	114,348.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,110	259,040.70
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,140	515,525.20
		SUN COMMUNITIES INC	1,320	181,434.00
		UDR INC	2,960	131,483.20
		VENTAS INC	3,810	239,344.20
		VICI PROPERTIES INC	10,620	356,725.80
		WELLTOWER INC	5,970	740,280.00
		WEYERHAEUSER CO	7,570	228,386.90
		WP CAREY INC	2,060	125,103.80
	小計	銘柄数:34	124,353	11,010,983.17
				(1,577,213,229)
		組入時価比率:1.7%		87.5%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	58,311.00
	小計	銘柄数:1	1,100	58,311.00
				(6,188,546)
		組入時価比率:0.0%		0.3%
	ユーロ	COVIVIO	780	41,496.00
		GECINA SA	560	57,456.00
		KLEPIERRE	1,700	47,668.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	78,309.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,400	34,160.00
	小計	銘柄数:5	5,490	259,089.00
				(41,241,787)
		組入時価比率:0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	36,540.00
	英ポンド	SEGRO PLC	12,300	107,010.00
	小計	銘柄数:2	17,900	143,550.00
				(27,106,546)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	DEXUS/AU	8,300	60,756.00
		GOODMAN GROUP	16,600	550,954.00
		GPT GROUP	22,600	114,130.00
		MIRVAC GROUP	35,000	74,200.00
		SCENTRE GROUP	53,000	183,910.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	101,800.00
		VICINITY CENTRES	32,000	72,960.00
	小計	銘柄数:7	187,500	1,158,710.00
				(111,919,798)
		組入時価比率:0.1%		6.2%
香港ドル	LINK REIT	24,600	915,120.00
小計	銘柄数:1	24,600	915,120.00
			(16,819,905)
	組入時価比率:0.0%		0.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	94,727.22
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	54,004	112,868.36
小計	銘柄数:2	87,010	207,595.58
			(22,885,336)
	組入時価比率:0.0%		1.3%
	合計			1,803,375,147
				(1,803,375,147)
	合計			1,803,375,147
				(1,803,375,147)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,915,881,849	-	2,911,350,643	△4,531,206
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	93,269,481,524	-	91,555,972,762	1,713,508,762
米ドル	70,897,697,251	-	69,546,141,808	1,351,555,443
カナダドル	3,038,826,280	-	2,977,642,255	61,184,025
ユーロ	8,367,977,575	-	8,249,582,678	118,394,897
英ポンド	3,798,443,768	-	3,739,396,192	59,047,576
スイスフラン	2,545,167,534	-	2,514,322,668	30,844,866
スウェーデンクローナ	814,105,845	-	799,718,172	14,387,673
ノルウェークローネ	141,538,800	-	138,647,136	2,891,664
デンマーククローネ	925,048,404	-	911,883,672	13,164,732
豪ドル	1,897,564,240	-	1,851,961,592	45,602,648
ニュージーランドドル	47,240,180	-	46,164,924	1,075,256
香港ドル	422,669,562	-	414,712,854	7,956,708
シンガポールドル	287,162,805	-	282,550,683	4,612,122
新シェケル	86,039,280	-	83,248,128	2,791,152
合計	-	-	-	1,708,977,556

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

開示資料

決算

株式

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