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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)

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【提出】: 2025/11/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	165,785,519
コール・ローン	1,978,609,294
株式	85,600,235,877
投資証券	1,428,351,562
派生商品評価勘定	59,431,662
未収入金	616,509
未収配当金	105,271,252
未収利息	26,537
差入委託証拠金	1,473,046,082
流動資産合計	90,811,374,294
資産合計	90,811,374,294
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	549,625,880
未払解約金	148,458,339
その他未払費用	769,200
流動負債合計	698,853,419
負債合計	698,853,419
純資産の部
元本等
元本	25,291,586,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,820,934,803
元本等合計	90,112,520,875
純資産合計	90,112,520,875
負債純資産合計	90,811,374,294

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5629円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,629円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 3月 8日
至 2025年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 7日現在
期首	2025年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,904,749,442円
同期中における追加設定元本額	2,826,321,630円
同期中における一部解約元本額	5,439,485,000円
期末元本額	25,291,586,072円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,701,479,334円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	730,444,946円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,677,300,663円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,444,788円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	806,518円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,333,204円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,045,069円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,119,431円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	10,742,650,951円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,363,394,325円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,265,241,770円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	799,057,835円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,046,598,519円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	708,377,202円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	233,242,023円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	14,049,494円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	7,940	46.32	367,780.80
		HALLIBURTON CO	7,200	22.47	161,784.00
		SCHLUMBERGER LTD	12,170	36.01	438,241.70
		CHENIERE ENERGY INC	1,720	236.97	407,588.40
		CHEVRON CORP	15,520	157.69	2,447,348.80
		CONOCOPHILLIPS	9,890	95.77	947,165.30
		COTERRA ENERGY INC	6,000	24.39	146,340.00
		DEVON ENERGY CORP	5,170	35.58	183,948.60
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,440	142.74	205,545.60
		EOG RESOURCES INC	4,470	121.60	543,552.00
		EQT CORP	4,480	51.80	232,064.00
		EXPAND ENERGY CORP	1,820	96.66	175,921.20
		EXXON MOBIL CORP	34,250	112.40	3,849,700.00
		KINDER MORGAN INC	15,400	26.71	411,334.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,510	178.98	449,239.80
		OCCIDENTAL PETE CORP	5,570	46.61	259,617.70
		ONEOK INC	5,030	74.38	374,131.40
		PHILLIPS 66	3,130	131.58	411,845.40
		TARGA RESOURCES CORP	1,820	166.54	303,102.80
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	169	928.93	156,989.17
		VALERO ENERGY CORP	2,520	155.39	391,582.80
		WILLIAMS COS	9,480	57.58	545,858.40
		AIR PRODUCTS	1,720	289.97	498,748.40
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,400	84.18	117,852.00
		CORTEVA INC	5,250	72.65	381,412.50
		DOW INC	6,210	23.91	148,481.10
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,150	77.15	243,022.50
		ECOLAB INC	2,070	274.94	569,125.80
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,250	65.53	147,442.50
		LINDE PLC	3,745	472.39	1,769,100.55
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,850	54.30	100,455.00
		PPG INDUSTRIES	1,950	109.64	213,798.00
		RPM INTERNATIONAL INC	1,010	125.11	126,361.10
		SHERWIN-WILLIAMS	1,945	365.78	711,442.10
		CRH PLC	5,250	111.61	585,952.50
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	485	618.97	300,200.45
		VULCAN MATERIALS CO	1,050	292.33	306,946.50
		AMCOR PLC	16,900	8.35	141,115.00
		AVERY DENNISON CORP	690	167.03	115,250.70
		BALL CORP	2,120	50.42	106,890.40
		CROWN HOLDINGS INC	900	92.27	83,043.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	4,200	48.31	202,902.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	780	216.72	169,041.60
		SMURFIT WESTROCK PLC	3,880	46.17	179,139.60
		FREEPORT-MCMORAN INC	11,640	46.07	536,254.80
		NEWMONT CORP	8,740	74.88	654,451.20
		NUCOR CORP	1,830	144.94	265,240.20
		RELIANCE INC	440	294.96	129,782.40
		STEEL DYNAMICS	1,040	130.86	136,094.40
		AXON ENTERPRISE INC	586	730.16	427,873.76
		BOEING CO	5,910	230.75	1,363,732.50
		GENERAL DYNAMICS	1,770	322.44	570,718.80
		GENERAL ELECTRIC CO	8,450	282.27	2,385,181.50
		HEICO CORP	380	322.29	122,470.20
		HEICO CORP-CLASS A	670	253.51	169,851.70
		HOWMET AEROSPACE INC	3,120	179.53	560,133.60
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,440	272.99	393,105.60
		LOCKHEED MARTIN	1,644	456.85	751,061.40
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,065	579.76	617,444.40
		ROCKET LAB CORP	3,420	42.99	147,025.80
		RTX CORP	10,570	158.68	1,677,247.60
		TEXTRON INC	1,480	81.33	120,368.40
		TRANSDIGM GROUP INC	437	1,281.81	560,150.97
		ALLEGION PLC	800	170.75	136,600.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	790	143.27	113,183.30
	CARLISLE COS INC	351	391.97	137,581.47
	CARRIER GLOBAL CORP	6,290	63.54	399,666.60
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,360	107.09	574,002.40
	LENNOX INTERNATIONAL INC	280	561.37	157,183.60
	MASCO CORP	1,900	73.98	140,562.00
	OWENS CORNING INC	690	152.36	105,128.40
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,750	413.15	723,012.50
	AECOM	990	125.94	124,680.60
	EMCOR GROUP INC	342	640.57	219,074.94
	QUANTA SERVICES INC	1,198	376.09	450,555.82
	AMETEK INC	1,850	187.87	347,559.50
	EATON CORP PLC	3,073	348.22	1,070,080.06
	EMERSON ELEC	4,460	133.10	593,626.00
	GE VERNOVA INC	2,164	598.81	1,295,824.84
	HUBBELL INC	416	437.16	181,858.56
	ROCKWELL AUTOMATION INC	903	341.86	308,699.58
	VERTIV HOLDINGS CO	2,910	125.70	365,787.00
	3M CORP	4,390	155.52	682,732.80
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,090	215.16	1,095,164.40
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,300	60.55	78,715.00
	CATERPILLAR INC DEL	3,697	420.22	1,553,553.34
	CNH INDUSTRIAL NV	6,000	11.36	68,160.00
	CUMMINS INC	1,108	400.93	444,230.44
	DEERE & COMPANY	2,020	474.90	959,298.00
	DOVER CORP	1,020	178.36	181,927.20
	FORTIVE CORP	3,100	47.58	147,498.00
	GRACO INC	1,200	86.20	103,440.00
	IDEX CORP	650	164.86	107,159.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,260	265.67	600,414.20
	INGERSOLL-RAND INC	3,200	79.20	253,440.00
	NORDSON CORP	420	226.01	94,924.20
	OTIS WORLDWIDE CORP	3,320	86.50	287,180.00
	PACCAR	4,230	98.21	415,428.30
	PARKER HANNIFIN CORP	1,004	756.96	759,987.84
	PENTAIR PLC	1,320	110.06	145,279.20
	SNAP-ON INC	428	328.77	140,713.56
	WABTEC CORP	1,360	193.78	263,540.80
	XYLEM INC	1,850	141.94	262,589.00
	AERCAP HOLDINGS NV	1,420	122.60	174,092.00
	FASTENAL CO	9,250	50.27	464,997.50
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,520	238.17	362,018.40
	GRAINGER(W.W.) INC	351	1,028.03	360,838.53
	UNITED RENTALS INC	504	964.66	486,188.64
	WATSCO INC	314	403.39	126,664.46
	CINTAS CORP	2,960	206.84	612,246.40
	COPART INC	7,010	49.97	350,289.70
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,680	233.85	392,868.00
	ROLLINS INC	2,310	56.86	131,346.60
	VERALTO CORP	1,940	106.60	206,804.00
	WASTE CONNECTIONS INC	2,080	181.27	377,041.60
	WASTE MANAGEMENT INC	3,140	224.95	706,343.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,080	127.84	138,067.20
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,040	121.64	126,505.60
	FEDEX CORPORATION	1,750	225.28	394,240.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,960	84.48	503,500.80
	DELTA AIR LINES INC	1,300	60.55	78,715.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	840	106.05	89,082.00
	CSX CORP	14,680	32.66	479,448.80
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	17,400	5.05	87,870.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	630	145.28	91,526.40
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,750	279.76	489,580.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,510	148.81	224,703.10
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	790	52.63	41,577.70
	UBER TECHNOLOGIES INC	15,730	91.98	1,446,845.40
	UNION PAC CORP	4,690	223.06	1,046,151.40
	APTIV PLC	1,910	80.45	153,659.50
	FORD MOTOR COMPANY	31,300	11.68	365,584.00
	GENERAL MOTORS CO	7,780	58.15	452,407.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	5,900	13.70	80,830.00
	TESLA INC	22,922	338.53	7,759,784.66
	DR HORTON INC	2,120	176.69	374,582.80
	GARMIN LTD	1,300	237.66	308,958.00
	LENNAR CORP-A	1,740	138.07	240,241.80
	NVR INC	21	8,407.77	176,563.17
	PULTEGROUP INC	1,490	137.61	205,038.90
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,090	123.91	135,061.90
	LULULEMON ATHLETICA INC	810	206.09	166,932.90
	NIKE INC-B	9,180	75.35	691,713.00
	TAPESTRY INC	1,640	105.82	173,544.80
	AIRBNB INC-CLASS A	3,530	125.37	442,556.10
	BOOKING HOLDINGS INC	260	5,585.86	1,452,323.60
	CARNIVAL CORP	8,700	31.76	276,312.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10,970	41.41	454,267.70
	DARDEN RESTAURANTS INC	870	210.19	182,865.30
	DOMINOS PIZZA INC	299	462.60	138,317.40
	DOORDASH INC-A	2,790	248.78	694,096.20
	DRAFTKINGS INC	3,310	47.40	156,894.00
	EXPEDIA GROUP INC	1,030	216.52	223,015.60
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,420	292.38	415,179.60
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,940	278.06	539,436.40
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	145.28	56,659.20
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,800	55.11	154,308.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,810	268.85	486,618.50
	MCDONALD'S CORP	5,660	316.99	1,794,163.40
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,084	360.06	750,365.04
	STARBUCKS CORP	8,870	87.01	771,778.70
	YUM BRANDS INC	2,340	143.67	336,187.80
	GENUINE PARTS CO	1,060	141.25	149,725.00
	POOL CORP	262	315.80	82,739.60
	AMAZON.COM INC	75,630	235.68	17,824,478.40
	EBAY INC	3,530	93.03	328,395.90
	MERCADOLIBRE INC	356	2,417.80	860,736.80
	AUTOZONE	129	4,232.96	546,051.84
	BEST BUY COMPANY INC	1,630	77.05	125,591.50
	BURLINGTON STORES INC	520	301.35	156,702.00
	CARVANA CO	1,000	370.17	370,170.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	222.03	115,455.60
	HOME DEPOT	7,870	411.69	3,240,000.30
	LOWES COS INC	4,380	264.57	1,158,816.60
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	6,990	105.04	734,229.60
	ROSS STORES INC	2,640	152.81	403,418.40
	TJX COS INC	8,750	141.02	1,233,925.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,010	60.64	243,166.40
	ULTA BEAUTY INC	352	529.50	186,384.00
	WILLIAMS SONOMA INC	920	202.91	186,677.20
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	3,900	19.10	74,490.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,513	955.90	3,358,076.70
	DOLLAR GENERAL CORP	1,630	108.44	176,757.20
	DOLLAR TREE INC	1,520	100.25	152,380.00
	KROGER CO	5,040	67.84	341,913.60
	SYSCO CORP	3,900	82.51	321,789.00
	TARGET CORP	3,490	92.71	323,557.90
	WALMART INC	34,910	100.93	3,523,466.30
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	28.20	39,198.00
	COCA COLA CO	32,370	68.25	2,209,252.50
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,710	87.42	149,488.20
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,120	145.88	163,385.60
	KEURIG DR PEPPER INC	10,320	29.25	301,860.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,730	49.91	86,344.30
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,850	63.45	371,182.50
	PEPSICO INC	10,860	146.89	1,595,225.40
	ARCHER DANIELS MIDLAND	4,080	61.94	252,715.20
	BUNGE GLOBAL SA	1,010	81.13	81,941.30
	GENERAL MILLS	4,660	49.61	231,182.60
	HERSHEY CO/THE	1,160	185.30	214,948.00
	HORMEL FOODS CORP	2,650	25.24	66,886.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	112.34	102,229.40
	KELLANOVA	2,040	79.48	162,139.20
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,600	26.96	204,896.00
	MCCORMICK & CO INC.	2,190	70.13	153,584.70
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	10,560	60.90	643,104.00
	TYSON FOODS INC-CL A	2,450	56.18	137,641.00
	ALTRIA GROUP INC	13,170	66.59	876,990.30
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12,320	161.15	1,985,368.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,150	95.23	204,744.50
	CLOROX CO	880	124.63	109,674.40
	COLGATE PALMOLIVE CO.	5,960	83.67	498,673.20
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,650	129.17	342,300.50
	PROCTER & GAMBLE CO	18,570	159.19	2,956,158.30
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	87.46	165,299.40
	KENVUE INC	16,100	20.54	330,694.00
	ABBOTT LABORATORIES	13,730	132.81	1,823,481.30
	ALIGN TECHNOLOGY INC	560	134.70	75,432.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	23.58	107,053.20
	BECTON,DICKINSON	2,210	191.26	422,684.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,600	107.29	1,244,564.00
	COOPER COS INC/THE	1,420	68.00	96,560.00
	DEXCOM INC	3,110	80.76	251,163.60
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,690	80.96	379,702.40
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	3,640	74.12	269,796.80
	HOLOGIC INC	1,880	66.39	124,813.20
	IDEXX LABORATORIES INC	620	640.44	397,072.80
	INSULET CORP	584	346.47	202,338.48
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,837	454.52	1,289,473.24
	MEDTRONIC PLC	10,030	92.85	931,285.50
	RESMED INC	1,120	273.81	306,667.20
	SOLVENTUM CORP	1,347	72.38	97,495.86
	STERIS PLC	820	243.39	199,579.80
	STRYKER CORP	2,691	394.34	1,061,168.94
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,440	104.76	150,854.40
	CARDINAL HEALTH INC	1,930	149.34	288,226.20
	CENCORA INC	1,420	292.70	415,634.00
	CENTENE CORP	4,430	28.65	126,919.50
	CVS HEALTH CORP	10,000	73.69	736,900.00
	DAVITA INC	480	135.56	65,068.80
	ELEVANCE HEALTH INC	1,750	308.05	539,087.50
	HCA HEALTHCARE INC	1,400	411.59	576,226.00
	HUMANA INC	910	312.00	283,920.00
	LABCORP HOLDINGS INC	730	275.23	200,917.90
	MCKESSON CORP	976	691.45	674,855.20
	MOLINA HEALTHCARE INC	520	170.83	88,831.60
	QUEST DIAGNOSTICS INC	990	180.11	178,308.90
	THE CIGNA GROUP	2,076	304.03	631,166.28
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,240	310.38	2,247,151.20
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	440	185.68	81,699.20
	ABBVIE INC	14,010	213.00	2,984,130.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,041	453.54	472,135.14
	AMGEN INC	4,220	280.10	1,182,022.00
	BIOGEN INC	1,200	139.94	167,928.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,320	56.75	74,910.00
	GILEAD SCIENCES INC	9,770	112.77	1,101,762.90
	INCYTE CORP	1,550	85.44	132,432.00
	NATERA INC	930	166.56	154,900.80
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	760	140.40	106,704.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	826	567.22	468,523.72
	UNITED THERAPEUTICS CORP	300	380.47	114,141.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,011	396.93	798,226.23
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	15,850	46.69	740,036.50
	ELI LILLY & CO.	6,380	742.91	4,739,765.80
	JOHNSON & JOHNSON	19,080	178.76	3,410,740.80
	MERCK & CO INC	19,920	84.05	1,674,276.00
	PFIZER INC	44,400	24.54	1,089,576.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	36.90	110,700.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	9,200	18.48	170,016.00
	ZOETIS INC	3,450	153.20	528,540.00
	BANK OF AMERICA CORP	56,420	50.62	2,855,980.40
	CITIGROUP	14,450	97.08	1,402,806.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,220	52.51	169,082.20
	FIFTH THIRD BANCORP	5,020	46.26	232,225.20
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	72	2,010.11	144,727.92
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	12,600	17.88	225,288.00
	JPMORGAN CHASE & CO	21,966	303.82	6,673,710.12
	KEYCORP	8,000	19.18	153,440.00
	M & T BANK CORP	1,230	202.36	248,902.80
	PNC FINANCIAL	3,220	207.36	667,699.20
	REGIONS FINANCIAL CORP	7,000	27.36	191,520.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	10,590	47.07	498,471.30
	US BANCORP	12,650	49.17	622,000.50
	WELLS FARGO CO	25,350	81.83	2,074,390.50
	AFFIRM HOLDINGS INC	2,120	89.66	190,079.20
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,230	134.76	435,274.80
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	10,731	506.91	5,439,651.21
	BLOCK INC	4,480	75.75	339,360.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	33.62	67,240.00
	CORPAY INC	584	319.94	186,844.96
	EQUITABLE HOLDINGS INC	2,550	54.07	137,878.50
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	4,240	68.71	291,330.40
	FISERV INC	4,540	136.18	618,257.20
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,110	87.28	184,160.80
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	161.87	97,122.00
	MASTERCARD INC	6,780	595.64	4,038,439.20
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,630	68.46	522,349.80
	TOAST INC-CLASS A	3,800	41.11	156,218.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	13,515	350.99	4,743,629.85
	AFLAC INC	3,990	108.55	433,114.50
	ALLSTATE CORP	2,040	208.33	424,993.20
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	480	139.68	67,046.40
	AMERICAN INTL GROUP	4,690	81.73	383,313.70
	AON PLC	1,624	373.49	606,547.76
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,980	92.22	274,815.60
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,080	300.22	624,457.60
	BROWN & BROWN INC	2,150	95.49	205,303.50
	CHUBB LTD	2,970	279.88	831,243.60
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,160	155.59	180,484.40
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	336.43	77,378.90
	EVEREST GROUP LTD	304	345.26	104,959.04
	FNF GROUP	2,210	60.42	133,528.20
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,170	134.70	292,299.00
	LOEWS CORP	1,420	97.53	138,492.60
	MARKEL GROUP INC	95	1,958.18	186,027.10
	MARSH & MCLENNAN COS	3,840	206.11	791,462.40
	METLIFE INC	4,430	81.75	362,152.50
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,630	81.30	132,519.00
	PROGRESSIVE CO	4,600	249.01	1,145,446.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,820	108.84	306,928.80
	TRAVELERS COS INC/THE	1,750	279.43	489,002.50
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	751	329.84	247,709.84
	WR BERKLEY CORP	2,640	72.92	192,508.80
	ACCENTURE PLC-CL A	4,960	252.94	1,254,582.40
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,320	77.19	101,890.80
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,390	209.98	501,852.20
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	3,940	71.45	281,513.00
	GARTNER INC	656	236.73	155,294.88
	GODADDY INC - CLASS A	1,050	144.92	152,166.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	7,340	247.18	1,814,301.20
	MONGODB INC	634	322.05	204,179.70
	OKTA INC	1,200	89.74	107,688.00
	SNOWFLAKE INC	2,460	221.90	545,874.00
	TWILIO INC - A	1,190	106.03	126,175.70
	VERISIGN INC	660	277.08	182,872.80
	WIX.COM LTD	330	147.15	48,559.50
	ADOBE INC	3,343	344.31	1,151,028.33
	APPLOVIN CORP-CLASS A	1,807	499.97	903,445.79
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,380	168.08	231,950.40
	AUTODESK INC.	1,730	319.93	553,478.90
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	53.74	65,025.40
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,141	349.33	747,915.53
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	700	190.77	133,539.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,938	412.46	799,347.48
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	390	458.10	178,659.00
	DATADOG INC - CLASS A	2,190	131.78	288,598.20
	DOCUSIGN INC	1,660	76.24	126,558.40
	DYNATRACE INC	2,680	49.77	133,383.60
	FAIR ISAAC CORP	194	1,518.92	294,670.48
	FORTINET INC	5,300	76.44	405,132.00
	GEN DIGITAL INC	4,100	29.53	121,073.00
	HUBSPOT INC	426	464.31	197,796.06
	INTUIT INC	2,214	668.29	1,479,594.06
	MICROSOFT CORP	55,919	507.97	28,405,174.43
	MONDAY.COM LTD	320	182.42	58,374.40
	NUTANIX INC - A	1,940	68.67	133,219.80
	ORACLE CORPORATION	13,320	223.00	2,970,360.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	17,930	156.14	2,799,590.20
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,180	192.35	996,373.00
	PTC INC	1,000	213.25	213,250.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	830	527.12	437,509.60
	SALESFORCE INC	7,610	244.01	1,856,916.10
	SAMSARA INC-CL A	2,510	35.84	89,958.40
	SERVICENOW INC	1,639	898.56	1,472,739.84
	STRATEGY INC	2,067	327.59	677,128.53
	SYNOPSYS INC	1,446	601.96	870,434.16
	TYLER TECHNOLOGIES INC	322	554.23	178,462.06
	WORKDAY INC-CLASS A	1,730	231.13	399,854.90
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,150	82.79	177,998.50
	ZSCALER INC	840	268.25	225,330.00
	ARISTA NETWORKS INC	8,400	141.17	1,185,828.00
	CISCO SYSTEMS	31,500	67.99	2,141,685.00
	F5 INC	460	314.35	144,601.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,296	478.62	620,291.52
	APPLE INC	118,220	239.78	28,346,791.60
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,580	126.67	326,808.60
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	9,800	23.16	226,968.00
	HP INC	7,300	28.92	211,116.00
	NETAPP INC	1,480	118.83	175,868.40
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,610	78.73	205,485.30
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,680	183.98	309,086.40
	SUPER MICRO COMPUTER INC	3,950	40.70	160,765.00
	WESTERN DIGITAL CORP	2,590	90.49	234,369.10
	AMPHENOL CORP-CL A	9,490	112.75	1,069,997.50
	CDW CORPORATION	1,120	166.25	186,200.00
	CORNING INC	6,530	69.72	455,271.60
	JABIL INC	800	207.97	166,376.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,360	166.95	227,052.00
	TE CONNECTIVITY PLC	2,410	208.54	502,581.40
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	350	547.00	191,450.00
	TRIMBLE INC	1,990	79.71	158,622.90
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	420	311.25	130,725.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	12,860	161.79	2,080,619.40
	ANALOG DEVICES INC	3,880	246.11	954,906.80
	APPLIED MATERIALS	6,370	158.24	1,007,988.80
	BROADCOM INC	35,370	306.10	10,826,757.00
	ENTEGRIS INC	1,050	79.65	83,632.50
	FIRST SOLAR INC	890	201.87	179,664.30
	INTEL CORP	34,000	24.61	836,740.00
	KLA CORP	1,039	873.29	907,348.31
	LAM RESEARCH CORP	10,040	100.42	1,008,216.80
	MARVELL TECHNOLOGY INC	6,720	64.10	430,752.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	4,090	64.43	263,518.70
	MICRON TECHNOLOGY	8,740	124.21	1,085,595.40
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	400	848.11	339,244.00
	NVIDIA CORP	193,200	171.66	33,164,712.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,950	225.39	439,510.50
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,280	48.06	157,636.80
	QUALCOMM INC	8,680	159.71	1,386,282.80
	TERADYNE INC	1,360	119.39	162,370.40
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,200	187.29	1,348,488.00
	AT & T INC	56,800	29.58	1,680,144.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	33,410	44.18	1,476,053.80
	T-MOBILE US INC	4,050	252.12	1,021,086.00
	ALLIANT ENERGY CORP	2,180	64.72	141,089.60
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,130	108.64	448,683.20
	CONSTELLATION ENERGY	2,448	309.06	756,578.88
	DUKE ENERGY CORP	6,060	120.87	732,472.20
	EDISON INTERNATIONAL	2,830	54.67	154,716.10
	ENTERGY CORP	3,300	88.18	290,994.00
	EVERGY INC	2,080	71.58	148,886.40
	EVERSOURCE ENERGY	2,860	63.42	181,381.20
	EXELON CORPORATION	7,740	43.34	335,451.60
	FIRSTENERGY CORP	4,070	43.47	176,922.90
	NEXTERA ENERGY INC	16,140	70.87	1,143,841.80
	NRG ENERGY INC	1,700	147.95	251,515.00
	PG&E CORP	17,300	15.23	263,479.00
	PPL CORPORATION	5,530	36.50	201,845.00
	SOUTHERN CO.	8,560	91.87	786,407.20
	XCEL ENERGY INC	4,610	72.24	333,026.40
	ATMOS ENERGY CORP	1,180	164.79	194,452.20
	AMEREN CORPORATION	2,030	100.88	204,786.40
	CENTERPOINT ENERGY INC	5,080	37.46	190,296.80
	CMS ENERGY CORP	2,210	71.54	158,103.40
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,740	97.80	267,972.00
	DOMINION ENERGY INC	6,860	58.79	403,299.40
	DTE ENERGY COMPANY	1,560	136.41	212,799.60
	NISOURCE INC	3,460	39.83	137,811.80
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	3,990	81.73	326,102.70
	SEMPRA	5,250	82.12	431,130.00
	WEC ENERGY GROUP INC	2,530	107.48	271,924.40
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,460	141.57	206,692.20
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	39.00	88,140.00
	AMERICAN EXPRESS CO	4,441	330.65	1,468,416.65
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5,010	226.32	1,133,863.20
	SOFI TECHNOLOGIES INC	8,800	25.38	223,344.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	2,910	76.86	223,662.60
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	737	511.90	377,270.30
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,700	180.05	306,085.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	5,830	105.56	615,414.80
	BLACKROCK INC	1,156	1,108.76	1,281,726.56
	BLACKSTONE INC	5,710	169.90	970,129.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	64.93	136,353.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	820	234.17	192,019.40
	CME GROUP INC	2,810	267.43	751,478.30
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,624	306.80	498,243.20
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	311	369.48	114,908.28
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	189.12	92,668.80
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,461	748.90	1,843,042.90
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	3,420	64.28	219,837.60
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,490	174.52	783,594.80
	KKR & CO INC-A	4,850	137.35	666,147.50
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	631	360.04	227,185.24
	MOODYS CORP	1,318	499.76	658,683.68
	MORGAN STANLEY	9,580	150.53	1,442,077.40
	MSCI INC	594	557.19	330,970.86
	NASDAQ INC	3,450	94.30	325,335.00
	NORTHERN TRUST CORP	1,640	129.49	212,363.60
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,640	171.09	280,587.60
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	5,940	102.91	611,285.40
	S&P GLOBAL INC	2,485	540.26	1,342,546.10
	SCHWAB(CHARLES)CORP	13,530	97.63	1,320,933.90
	STATE STREET CORP	2,180	114.06	248,650.80
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,650	111.52	184,008.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	123.39	122,156.10
	VISTRA CORP	2,760	189.73	523,654.80
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,180	270.06	318,670.80
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,420	128.48	310,921.60
	DANAHER CORP	5,040	199.03	1,003,111.20
	ILLUMINA INC	1,300	97.68	126,984.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,460	184.08	268,756.80
	METTLER-TOLEDO INTL	176	1,287.79	226,651.04
	REVVITY INC	920	85.70	78,844.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,989	489.49	1,463,085.61
	WATERS CORP	517	299.69	154,939.73
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	560	247.54	138,622.40
	AUTOMATIC DATA PROCESS	3,185	301.19	959,290.15
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,050	103.20	108,360.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	880	252.02	221,777.60
	EQUIFAX INC	940	240.60	226,164.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	890	143.74	127,928.60
	LEIDOS HOLDINGS INC	980	178.58	175,008.40
	PAYCHEX INC	2,600	137.32	357,032.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	224.50	103,270.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,900	88.73	168,587.00
	TRUNSUNION	1,590	89.02	141,541.80
	VERISK ANALYTICS INC	1,120	270.05	302,456.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	733	259.51	190,220.83
	COMCAST CORP-CL A	29,520	33.95	1,002,204.00
	FOX CORP-CLASS A	1,840	60.81	111,890.40
	FOX CORP-CLASS B	900	55.32	49,788.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	2,600	29.30	76,180.00
	OMNICOM GROUP	1,760	78.54	138,230.40
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,610	51.92	187,431.20
	DISNEY (WALT) CO	14,310	118.81	1,700,171.10
	ELECTRONIC ARTS	1,970	168.03	331,019.10
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,840	99.67	183,392.80
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,360	162.98	221,652.80
	NETFLIX INC	3,387	1,257.48	4,259,084.76
	ROBLOX CORP -CLASS A	4,340	129.79	563,288.60
	SEA LTD-ADR	2,960	189.71	561,541.60
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,198	703.85	843,212.30
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,410	240.65	339,316.50
	WARNER BROS DISCOVERY INC	17,700	11.77	208,329.00
	ALPHABET INC-CL A	46,190	232.30	10,729,937.00
	ALPHABET INC-CL C	38,850	232.66	9,038,841.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	17,176	748.65	12,858,812.40
	PINTEREST INC- CLASS A	4,600	37.12	170,752.00
	REDDIT INC-CL A	820	232.11	190,330.20
	SNAP INC-A	8,900	7.09	63,101.00
	CBRE GROUP INC	2,300	161.69	371,887.00
	COSTAR GROUP INC	3,220	89.10	286,902.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	6.36	59,784.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,150	83.70	96,255.00
小計	銘柄数:524			443,245,050.71
				(65,711,078,767)
	組入時価比率:72.9%			76.8%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	5,400	26.43	142,722.00
	CAMECO CORP	3,460	105.52	365,099.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	17,010	43.39	738,063.90
	CENOVUS ENERGY INC	10,500	22.80	239,400.00
	ENBRIDGE INC	17,000	66.58	1,131,860.00
	IMPERIAL OIL	1,270	120.93	153,581.10
	KEYERA CORP	1,900	44.19	83,961.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	4,290	52.21	223,980.90
	SUNCOR ENERGY INC	9,950	55.59	553,120.50
	TC ENERGY CORP	7,990	71.07	567,849.30
	TOURMALINE OIL CORP	2,550	58.62	149,481.00
	WHITECAP RESOURCES INC	11,200	10.26	114,912.00
	NUTRIEN LTD	3,850	78.79	303,341.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	81.81	105,534.90
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,070	205.21	835,204.70
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	2,900	43.64	126,556.00
	BARRICK MINING CORP	13,100	37.66	493,346.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,700	24.29	138,453.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,600	262.79	420,464.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	12.17	68,152.00
	KINROSS GOLD CORP	9,000	29.74	267,660.00
	LUNDIN GOLD INC	1,220	91.35	111,447.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	16.11	88,605.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	46.47	125,469.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,870	45.27	175,194.90
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,630	142.05	515,641.50
	BOMBARDIER INC-B	600	155.38	93,228.00
	CAE INC	2,400	36.85	88,440.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	1,140	95.76	109,166.40
	STANTEC INC	1,020	151.17	154,193.40
	WSP GLOBAL INC	980	281.90	276,262.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	770	143.03	110,133.10
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	36.62	128,170.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	1,580	66.65	105,307.00
	RB GLOBAL INC	1,560	160.45	250,302.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,110	133.83	550,041.30
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	7,210	106.14	765,269.40
	TFI INTERNATIONAL INC	610	133.74	81,581.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	1,840	62.73	115,423.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	76.16	73,875.20
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,620	85.86	224,953.20
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	169.13	74,417.20
	DOLLARAMA INC	2,210	188.39	416,341.90
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	6,070	74.11	449,847.70
	EMPIRE CO LTD A	900	52.73	47,457.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,040	56.75	286,020.00
	METRO INC/CN	1,500	96.77	145,155.00
	WESTON(GEORGE)LTD	1,260	88.52	111,535.20
	SAPUTO INC	2,200	34.27	75,394.00
	BANK OF MONTREAL	5,590	173.13	967,796.70
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	9,660	87.85	848,631.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	7,280	109.42	796,577.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,130	144.41	452,003.30
	ROYAL BANK OF CANADA	11,120	201.72	2,243,126.40
	TORONTO DOMINION BANK	13,710	103.33	1,416,654.30
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	165	2,385.98	393,686.70
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,580	54.69	141,100.20
	IA FINANCIAL CORP INC	660	153.59	101,369.40
	INTACT FINANCIAL CORP	1,360	275.72	374,979.20
	MANULIFE FINANCIAL CORP	13,280	42.73	567,454.40
	POWER CORPORATION OF CANADA	4,330	58.26	252,265.80
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,800	79.94	383,712.00
	CGI INC	1,690	131.83	222,792.70
	SHOPIFY INC - CLASS A	9,550	200.78	1,917,449.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	163	4,605.40	750,680.20
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	146.86	116,019.40
	OPEN TEXT CORP	2,190	46.25	101,287.50
	CELESTICA INC	930	306.08	284,654.40
	BCE INC	1,020	33.82	34,496.40
	TELUS CORP	5,200	22.70	118,040.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,240	49.25	159,570.00
	EMERA INC	2,210	65.02	143,694.20
	FORTIS INC	4,310	68.71	296,140.10
	HYDRO ONE LTD	2,390	49.92	119,308.80
	ALTAGAS LTD	2,500	41.27	103,175.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	38.07	30,456.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,200	81.62	261,184.00
	BROOKFIELD CORP	10,620	92.06	977,677.20
	IGM FINANCIAL INC	500	50.23	25,115.00
	TMX GROUP LTD	2,010	54.55	109,645.50
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	860	46.49	39,981.40
	THOMSON REUTERS CORP	1,190	247.18	294,144.20
	FIRSTSERVICE CORP	370	278.92	103,200.40
小計	銘柄数:83			28,119,682.40
				(3,017,241,921)
	組入時価比率:3.3%			3.5%
ユーロ	TENARIS SA	2,300	15.43	35,500.50
	ENI SPA	16,800	14.92	250,790.40
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,000	16.14	64,560.00
	NESTE OYJ	2,900	16.27	47,197.50
	OMV AG	1,280	46.64	59,699.20
	REPSOL SA	9,200	14.32	131,790.00
	TOTALENERGIES SE	15,990	52.76	843,632.40
	AIR LIQUIDE SA	4,520	176.20	796,424.00
	AKZO NOBEL	1,240	59.10	73,284.00
	ARKEMA	500	57.30	28,650.00
	BASF SE	6,840	44.00	300,960.00
	COVESTRO AG TEND	1,250	55.90	69,875.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,350	81.16	109,566.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	16.06	43,362.00
	SYENSQO SA	650	74.32	48,308.00
	SYMRISE AG	1,220	81.34	99,234.80
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,060	198.65	210,569.00
	ARCELORMITTAL	3,350	28.35	94,972.50
	STORA ENSO OYJ-R	3,700	9.61	35,571.80
	UPM-KYMMENE OYJ	4,000	23.53	94,120.00
	AIRBUS SE	4,650	186.86	868,899.00
	DASSAULT AVIATION SA	180	270.00	48,600.00
	HENSOLDT AG	390	88.85	34,651.50
	LEONARDO SPA	2,990	47.22	141,187.80
	MTU AERO ENGINES AG	400	368.70	147,480.00
	RHEINMETALL AG	357	1,725.00	615,825.00
	SAFRAN SA	2,817	280.90	791,295.30
	THALES SA	760	222.10	168,796.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,460	91.24	315,690.40
	KINGSPAN GROUP PLC	1,090	68.00	74,120.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,270	64.90	82,423.00
	BOUYGUES	1,680	36.22	60,849.60
	EIFFAGE SA	520	108.15	56,238.00
	FERROVIAL SE	3,820	46.90	179,158.00
	VINCI	4,020	115.90	465,918.00
	LEGRAND SA	2,090	130.25	272,222.50
	PRYSMIAN SPA	2,430	76.00	184,680.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,290	217.25	932,002.50
	SIEMENS ENERGY AG	5,520	89.12	491,942.40
	SIEMENS AG	5,970	230.05	1,373,398.50
	ALSTOM	3,360	19.95	67,032.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,700	38.01	140,637.00
	GEA GROUP AG	1,000	63.20	63,200.00
	KNORR-BREMSE AG	560	85.60	47,936.00
	KONE OYJ	2,510	55.02	138,100.20
	METSO CORPORATION	5,800	11.22	65,076.00
	RATIONAL AG	35	624.00	21,840.00
	WARTSILA OYJ	4,200	24.25	101,850.00
	BRENNTAG SE	1,250	51.70	64,625.00
	IMCD NV	530	92.04	48,781.20
	REXEL SA	2,300	27.61	63,503.00
	DHL GROUP	7,350	39.06	287,091.00
	INPOST SA	1,260	10.44	13,154.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	7.48	38,188.80
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	11,000	4.49	49,456.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	6,600	23.94	158,004.00
	ADP	230	113.00	25,990.00
	AENA SME SA	6,060	24.30	147,258.00
	GETLINK	3,200	15.70	50,240.00
	CONTINENTAL AG	1,070	72.90	78,003.00
	MICHELIN (CGDE)	5,800	30.74	178,292.00
	BAYER MOTOREN WERK	2,280	88.60	202,008.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	320	81.40	26,048.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	1,180	44.06	51,990.80
	FERRARI NV	1,021	426.40	435,354.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,520	53.11	293,167.20
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	35.69	48,895.30
	RENAULT SA	1,710	32.91	56,276.10
	STELLANTIS NV	16,500	7.71	127,264.50
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,800	99.10	178,380.00
	ADIDAS AG	1,370	173.15	237,215.50
	HERMES INTERNATIONAL	258	2,019.00	520,902.00
	KERING SA	648	232.65	150,757.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,980	499.10	988,218.00
	MONCLER SPA	1,640	48.20	79,048.00
	ACCOR SA	1,540	41.05	63,217.00
	AMADEUS IT GROUP SA	3,430	68.16	233,788.80
	DELIVERY HERO SE	1,740	24.22	42,142.80
	FDJ UNITED	870	27.78	24,168.60
	SODEXO	910	52.10	47,411.00
	D'IETEREN GROUP	220	161.50	35,530.00
	PROSUS NV	10,160	52.28	531,164.80
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	8,800	42.67	375,496.00
	ZALANDO SE	1,800	24.44	43,992.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	3,500	12.36	43,277.50
	JERONIMO MARTINS	2,300	21.84	50,232.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	19.03	43,769.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6,940	34.55	239,777.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	8,020	50.96	408,699.20
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	6.11	28,735.80
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	59.35	68,846.00
	HEINEKEN NV	2,360	67.10	158,356.00
	PERNOD RICARD SA	1,570	96.54	151,567.80
	DANONE	5,200	74.98	389,896.00
	JDE PEET'S BV	1,700	31.34	53,278.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	78.00	103,740.00
	LOTUS BAKERIES	3	8,450.00	25,350.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	67.30	65,281.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,340	73.88	98,999.20
	BEIERSDORF AG	780	98.90	77,142.00
	LOREAL-ORD	1,878	404.40	759,463.20
	BIOMERIEUX	300	115.70	34,710.00
	ESSILORLUXOTTICA	2,320	260.20	603,664.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	6,400	23.78	152,192.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,670	47.14	125,863.80
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2,060	41.71	85,922.60
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,600	47.18	169,848.00
	ARGENX SE	512	631.40	323,276.80
	GRIFOLS SA	1,800	12.28	22,104.00
	BAYER AG-REG	7,790	28.57	222,599.25
	IPSEN	260	119.90	31,174.00
	MERCK KGAA	980	108.50	106,330.00
	ORION OYJ	910	67.00	60,970.00
	RECORDATI SPA	930	54.30	50,499.00
	SANOFI	8,660	78.96	683,793.60
	UCB SA	950	204.60	194,370.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	25.37	104,017.00
	AIB GROUP PLC	18,500	7.16	132,460.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	45,000	15.81	711,450.00
	BANCO BPM SPA	8,800	11.69	102,916.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	53,000	0.73	39,029.20
	BANCO DE SABADELL SA	44,000	3.24	142,912.00
	BANCO SANTANDER SA	118,700	8.18	971,678.20
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	8,000	12.90	103,200.00
	BANKINTER S.A.	6,000	12.77	76,650.00
	BNP PARIBAS	7,930	77.56	615,050.80
	BPER BANCA	10,500	8.77	92,106.00
	CAIXABANK	31,400	8.65	271,735.60
	COMMERZBANK AG	5,820	32.65	190,023.00
	CREDIT AGRICOLE SA	8,200	15.88	130,216.00
	ERSTE GROUP BANK AG	2,310	82.95	191,614.50
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,800	18.60	89,304.00
	ING GROEP NV	24,400	20.90	509,960.00
	INTESA SANPAOLO	111,000	5.36	595,293.00
	KBC GROEP NV	1,710	99.66	170,418.60
	MEDIOBANCA S.P.A.	3,600	19.34	69,624.00
	NORDEA BANK ABP	25,200	13.37	336,924.00
	SOCIETE GENERALE	5,770	54.08	312,041.60
	UNICREDIT SPA	10,950	66.51	728,284.50
	ADYEN NV	206	1,377.80	283,826.80
	BANCA MEDIOLANUM SPA	2,000	17.21	34,420.00
	EDENRED	2,140	23.82	50,974.80
	EXOR NV	750	85.40	64,050.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	550	75.30	41,415.00
	NEXI SPA	6,200	5.25	32,587.20
	SOFINA SA	100	257.60	25,760.00
	AEGON LTD	12,000	6.50	78,072.00
	AGEAS	1,060	58.70	62,222.00
	ALLIANZ SE-REG	3,029	354.10	1,072,568.90
	ASR NEDERLAND NV	1,280	58.38	74,726.40
	AXA SA	13,800	39.81	549,378.00
	GENERALI	7,170	33.34	239,047.80
	HANNOVER RUECK SE	462	246.60	113,929.20
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,042	539.40	562,054.80
	NN GROUP NV	2,160	58.06	125,409.60
	POSTE ITALIANE SPA	4,400	19.73	86,812.00
	SAMPO OYJ-A SHS	19,900	9.67	192,512.60
	TALANX AG	460	112.20	51,612.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	2,400	17.33	41,592.00
	CAPGEMINI SA	1,370	122.15	167,345.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	5,610	26.74	150,011.40
	NEMETSCHEK SE	510	114.20	58,242.00
	SAP SE	8,230	233.20	1,919,236.00
	NOKIA OYJ	39,400	3.90	153,935.80
	ASM INTERNATIONAL NV	365	408.30	149,029.50
	ASML HOLDING NV	3,102	647.60	2,008,855.20
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	490	107.15	52,503.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	10,050	31.27	314,313.75
	STMICROELECTRONICS NV	5,500	21.97	120,835.00
	CELLNEX TELECOM SA	3,590	29.93	107,448.70
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	27,320	31.84	869,868.80
	ELISA OYJ	950	45.48	43,206.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	10.14	26,364.00
	KONINKLIJKE KPN NV	33,700	4.16	140,326.80
	ORANGE SA	14,700	13.71	201,610.50
	TELECOM ITALIA SPA	70,000	0.43	30,639.00
	TELECOM ITALIA SPA/MIRAN-RTS	70,000	0.00	0.70
	TELEFONICA SA	29,700	4.51	134,184.60
	ACCIONA S.A.	210	165.20	34,692.00
	EDP SA	24,300	3.73	90,760.50
	ELIA GROUP SA/NV	440	92.95	40,898.00
	ENDESA S.A.	2,700	25.55	68,985.00
	ENEL SPA	66,100	7.84	518,818.90
	FORTUM OYJ	4,000	14.65	58,600.00
	IBERDROLA SA	49,600	15.73	780,456.00
	REDEIA CORP SA	3,800	16.66	63,308.00
	TERNA SPA	11,600	8.48	98,414.40
	VERBUND AG	590	61.10	36,049.00
	SNAM SPA	14,700	5.15	75,793.20
	E.ON SE	17,200	14.92	256,710.00
	ENGIE	14,000	17.64	246,960.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,140	28.42	146,078.80
	AMUNDI SA	430	62.80	27,004.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	15.85	20,605.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	14,310	30.26	433,020.60
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,521	246.80	375,382.80
	EURONEXT NV	550	140.40	77,220.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,258	9.88	22,309.04
	RWE AG	4,960	34.66	171,913.60
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	62.78	69,058.00
	QIAGEN N.V.	1,575	40.21	63,338.62
	SARTORIUS AG-VORZUG	256	188.30	48,204.80
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	320	170.95	54,704.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	26.08	73,024.00
	RANDSTAD NV	1,000	39.09	39,090.00
	TELEPERFORMANCE	310	66.00	20,460.00
	WOLTERS KLUWER	1,820	107.30	195,286.00
	PUBLICIS GROUPE	1,690	82.50	139,425.00
	BOLLORE SE	6,000	4.90	29,400.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	84.45	37,158.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	8,750	24.27	212,362.50
	SCOUT24 SE	650	110.00	71,500.00
	LEG IMMOBILIEN SE	600	68.25	40,950.00
	VONOVIA SE	6,170	26.12	161,160.40
小計	銘柄数:214			45,034,800.96
				(7,777,960,473)
	組入時価比率:8.6%			9.1%
英ポンド	BP PLC	124,700	4.26	532,344.30
	SHELL PLC-NEW	47,080	26.88	1,265,510.40
	ANGLO AMERICAN PLC	8,470	22.60	191,422.00
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	21.47	69,348.10
	FRESNILLO PLC	1,500	20.90	31,350.00
	GLENCORE PLC	82,200	2.85	234,639.90
	RIO TINTO PLC-REG	9,160	46.04	421,726.40
	MONDI PLC	4,181	10.11	42,290.81
	BAE SYSTEMS PLC	23,400	17.61	412,074.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	12,000	6.00	72,000.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	66,300	10.69	709,078.50
	DCC PLC	820	47.60	39,032.00
	SMITHS GROUP PLC	2,290	23.42	53,631.80
	SPIRAX GROUP PLC	660	70.85	46,761.00
	ASHTEAD GROUP PLC	3,220	53.86	173,429.20
	BUNZLE	2,880	25.54	73,555.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	17,700	3.71	65,790.90
	BARRATT REDROW PLC	10,100	3.60	36,390.30
	COMPASS GROUP PLC	13,730	25.56	350,938.80
	ENTAIN PLC	5,700	8.36	47,674.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,130	90.04	101,745.20
	WHITBREAD PLC	1,110	30.54	33,899.40
	NEXT PLC	1,020	121.00	123,420.00
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	0.95	16,265.60
	KINGFISHER PLC	16,000	2.52	40,320.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.39	50,940.00
	SAINSBURY	14,000	3.05	42,700.00
	TESCO PLC	51,200	4.38	224,665.60
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	37.56	65,354.40
	DIAGEO PLC	18,000	20.30	365,400.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,300	22.28	51,244.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,470	41.30	680,211.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,170	31.18	192,380.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,490	56.78	311,722.20
	UNILEVER PLC	19,610	48.01	941,476.10
	SMITH & NEPHEW PLC	6,100	14.10	86,010.00
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	12,200	121.88	1,486,936.00
	GSK PLC	32,000	14.69	470,080.00
	HALEON PLC	69,100	3.67	253,735.20
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	17.23	22,399.00
	BARCLAYS PLC	109,700	3.70	406,164.25
	HSBC HOLDINGS PLC	139,000	9.61	1,336,346.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	465,000	0.80	374,232.00
	NATWEST GROUP PLC	65,900	5.18	341,362.00
	STANDARD CHARTERED PLC	16,100	13.64	219,604.00
	M&G PLC	19,000	2.60	49,514.00
	WISE PLC - A	5,300	11.32	59,996.00
	ADMIRAL GROUP PLC	1,810	34.44	62,336.40
	AVIVA PLC	23,000	6.45	148,534.00
	LEGAL & GENERAL	45,200	2.35	106,310.40
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	6.60	33,685.50
	PRUDENTIAL PLC	20,700	9.78	202,487.40
	SAGE GROUP PLC (THE)	8,900	10.74	95,630.50
	HALMA PLC	3,400	32.18	109,412.00
	BT GROUP PLC	47,000	2.04	96,068.00
	VODAFONE GROUP PLC	155,000	0.87	136,245.00
	SSE PLC	9,200	16.22	149,224.00
	CENTRICA PLC	35,000	1.55	54,250.00
	NATIONAL GRID PLC	38,000	10.20	387,790.00
	SEVERN TRENT PLC	2,000	25.17	50,340.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	4,600	11.09	51,014.00
	3I GROUP PLC	7,860	39.08	307,168.80
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,680	93.22	343,049.60
	SCHRODERS PLC	5,200	3.68	19,167.20
	PEARSON	3,900	10.59	41,320.50
	EXPERIAN PLC	7,050	38.47	271,213.50
	INTERTEK GROUP PLC	1,420	46.30	65,746.00
	RELX PLC	14,410	34.95	503,629.50
	INFORMA PLC	11,300	8.82	99,666.00
	WPP PLC	8,100	3.97	32,189.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	5,900	7.94	46,881.40
小計	銘柄数:72			16,630,470.06
				(3,314,785,292)
	組入時価比率:3.7%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	607.00	32,171.00
	GIVAUDAN-REG	70	3,483.00	243,810.00
	SIKA AG-REG	1,160	184.15	213,614.00
	AMRIZE LTD	4,080	41.71	170,176.80
	HOLCIM LTD	4,170	66.50	277,305.00
	SIG GROUP AG	2,300	12.65	29,095.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	67	837.00	56,079.00
	GEBERIT AG-REG	275	588.40	161,810.00
	ABB LTD	12,350	55.06	679,991.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	288.50	49,045.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	305	299.80	91,439.00
	VAT GROUP AG	207	267.30	55,331.10
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	470	163.40	76,798.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	4,190	141.45	592,675.50
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	145.00	36,250.00
	AVOLTA AG	660	44.76	29,541.60
	BARRY CALLEBAUT AG	29	1,106.00	32,074.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	12,590.00	100,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	123,400.00	123,400.00
	NESTLE SA-REG	20,280	75.89	1,539,049.20
	ALCON INC	4,010	63.46	254,474.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	360	237.60	85,536.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	790	94.60	74,734.00
	GALDERMA GROUP AG	960	141.70	136,032.00
	NOVARTIS AG-REG	14,960	103.92	1,554,643.20
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	5,528	275.70	1,524,069.60
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	300	292.40	87,720.00
	SANDOZ GROUP AG	3,120	49.14	153,316.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	94.00	23,500.00
	BALOISE HOLDING AG	290	202.40	58,696.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	200.20	62,062.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	227	848.40	192,586.80
	SWISS RE LTD	2,430	142.65	346,639.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,143	579.20	662,025.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,370	85.40	116,998.00
	SWISSCOM AG-REG	222	585.50	129,981.00
	BKW AG	180	162.50	29,250.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	57.38	91,808.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	193	1,068.50	206,220.50
	UBS GROUP AG	24,850	32.44	806,134.00
	LONZA AG-REG	556	578.20	321,479.20
	SGS SA-REG	1,460	82.16	119,953.60
	SWISS PRIME SITE-REG	690	111.60	77,004.00
小計	銘柄数:43			11,705,239.60
				(2,154,583,453)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	329.00	756,700.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	359.40	283,926.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	125.95	654,940.00
	SAAB AB-B	2,760	505.90	1,396,284.00
	ASSA ABLOY AB-B	8,340	335.80	2,800,572.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	37.37	399,859.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	232.00	672,800.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	232.10	278,520.00
	LIFCO AB-B SHS	1,860	329.40	612,684.00
	ALFA LAVAL AB	2,230	427.70	953,771.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	20,500	152.55	3,127,275.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,500	136.55	1,570,325.00
	EPIROC AB - A	4,900	197.50	967,750.00
	EPIROC AB - B	3,400	176.50	600,100.00
	INDUTRADE AB	2,500	229.20	573,000.00
	SANDVIK AB	8,800	239.60	2,108,480.00
	SKF AB-B SHARES	3,000	238.40	715,200.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	365.00	551,150.00
	VOLVO AB-B SHS	12,200	277.10	3,380,620.00
	ADDTECH AB-B SHARES	1,810	319.40	578,114.00
	BEIJER REF AB	2,900	160.55	465,595.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	145.45	567,255.00
	EVOLUTION AB	1,130	783.00	884,790.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	3,900	145.05	565,695.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,300	256.10	1,101,230.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	274.00	465,800.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	13,100	176.70	2,314,770.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	12,800	120.65	1,544,320.00
	SWEDBANK AB	6,600	266.30	1,757,580.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	368.80	368,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	368.50	386,925.00
	INVESTOR AB-B SHS	13,950	290.00	4,045,500.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	476.20	219,052.00
	ERICSSON LM-B	21,400	75.52	1,616,128.00
	HEXAGON AB-B SHS	15,400	102.55	1,579,270.00
	TELIA CO AB	22,000	35.70	785,400.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	167.20	769,120.00
	EQT AB	2,610	331.10	864,171.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	7,900	65.98	521,242.00
	SAGAX AB-B	1,300	199.70	259,610.00
小計	銘柄数:40			44,064,323.00
				(690,928,584)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,400	246.70	592,080.00
	EQUINOR ASA	6,200	242.70	1,504,740.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,110	358.30	397,713.00
	NORSK HYDRO	12,600	65.70	827,820.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,800	297.10	1,128,980.00
	MOWI ASA	4,100	205.60	842,960.00
	ORKLA ASA	4,500	114.20	513,900.00
	SALMAR ASA	480	513.50	246,480.00
	DNB BANK ASA	7,200	264.60	1,905,120.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,400	277.00	387,800.00
	TELENOR ASA	5,000	170.30	851,500.00
小計	銘柄数:11			9,199,093.00
				(135,318,658)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,900	405.80	1,176,820.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	590	239.65	141,393.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,100	122.95	995,895.00
	DSV A/S	1,640	1,349.00	2,212,360.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	13,450.00	336,250.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	13,525.00	432,800.00
	PANDORA A/S	580	859.40	498,452.00
	CARLSBERG B	710	784.60	557,066.00
	COLOPLAST-B	1,170	617.00	721,890.00
	DEMANT A/S	730	240.00	175,200.00
	GENMAB A/S	487	1,745.00	849,815.00
	NOVO NORDISK A/S-B	25,270	360.50	9,109,835.00
	DANSKE BANK AS	5,290	262.60	1,389,154.00
	TRYG A/S	2,700	167.10	451,170.00
	ORSTED A/S	1,090	199.00	216,910.00
小計	銘柄数:15			19,265,010.50
				(445,792,342)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	24,500	7.85	192,325.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	16,000	25.77	412,320.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	3,680	29.53	108,670.40
	BHP GROUP LIMITED	39,800	41.98	1,670,804.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	22.80	100,320.00
	EVOLUTION MINING LTD	13,400	9.00	120,600.00
	FORTESCUE LTD	14,900	18.66	278,034.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	9,600	19.70	189,120.00
	RIO TINTO LTD	3,060	116.15	355,419.00
	SOUTH32 LTD	37,000	2.66	98,420.00
	SGH LTD	1,700	49.11	83,487.00
	BRAMBLES LTD	10,100	26.29	265,529.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	11.78	77,748.00
	TRANSURBAN GROUP	23,300	14.40	335,520.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,390	69.30	304,227.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	5.90	129,800.00
	WESFARMERS LIMITED	9,180	90.91	834,553.80
	COLES GROUP LTD	10,200	24.09	245,718.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	9,100	27.67	251,797.00
	COCHLEAR LTD	510	298.78	152,377.80
	SIGMA HEALTHCARE LTD	30,000	3.03	90,900.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	4,300	23.01	98,943.00
	CSL LIMITED	3,770	210.85	794,904.50
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	24,000	33.20	796,800.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	13,150	168.00	2,209,200.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	24,900	42.81	1,065,969.00
	WESTPAC BANKING CORP	27,800	37.90	1,053,620.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,800	42.42	76,356.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	18,500	8.65	160,025.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,000	5.02	130,520.00
	QBE INSURANCE	11,700	21.52	251,784.00
	SUNCORP GROUP LTD	8,596	21.15	181,805.40
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	94.85	142,275.00
	XERO LIMITED	1,370	157.00	215,090.00
	TELSTRA GROUP LTD	28,300	4.82	136,406.00
	ORIGIN ENERGY LTD	13,300	12.40	164,920.00
	APA GROUP	11,300	8.85	100,005.00
	ASX LTD	1,860	61.30	114,018.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	2,790	221.20	617,148.00
	PRO MEDICUS LTD	440	296.35	130,394.00
	COMPUTERSHARE LTD	3,700	37.21	137,677.00
	CAR GROUP LTD	3,200	39.10	125,120.00
	REA GROUP LTD	480	238.85	114,648.00
小計	銘柄数:43			15,115,317.90
				(1,461,953,547)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	10,800	7.57	81,810.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,900	37.13	181,937.00
	INFRATIL LTD	6,300	11.79	74,308.50
	CONTACT ENERGY LTD	6,000	9.15	54,900.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.72	74,360.00
小計	銘柄数:5			467,315.50
				(40,558,312)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,916	50.65	1,160,695.40
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	66.55	232,925.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	12,000	95.30	1,143,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	27.98	251,820.00
	MTR CORP	15,000	26.14	392,100.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	15,000	40.20	603,000.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	19.54	414,248.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	8.41	580,491.84
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	29,500	36.90	1,088,550.00
	HANG SENG BANK	5,200	113.20	588,640.00
	AIA GROUP LTD	83,400	72.00	6,004,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	11.67	316,490.40
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	52.25	209,000.00
	CLP HLDGS	12,500	64.25	803,125.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	50.80	660,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	75,983	6.84	519,723.72
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9,800	432.20	4,235,560.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	36.62	509,603.92
	HENDERSON LAND	10,845	26.04	282,403.80
	SINO LAND CO.LTD	39,000	9.58	373,620.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	91.40	1,096,800.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	22.86	182,880.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	21.78	265,716.00
小計	銘柄数:23			21,916,193.08
				(416,407,668)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	7.95	103,350.00
	KEPPEL LTD	10,300	8.58	88,374.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	3.06	67,320.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.57	87,381.00
	GENTING SINGAPORE LTD	37,000	0.74	27,565.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	2.95	44,250.00
	DBS GROUP HLDGS	16,560	50.54	836,942.40
	OCBC-ORD	25,850	16.98	438,933.00
	UNITED OVERSEAS BANK	10,300	35.76	368,328.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	57,900	4.37	253,023.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	6.09	32,886.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,700	16.28	125,356.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	2.75	68,750.00
小計	銘柄数:13			2,542,458.40
				(292,433,565)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	20.46	116,622.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	222	1,617.00	358,974.00
	BANK HAPOALIM BM	9,300	65.03	604,779.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,300	62.94	711,222.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	10,600	32.40	343,440.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	218.40	277,368.00
	PHOENIX FINANCE LTD	2,000	114.80	229,600.00
	NICE LTD	520	461.70	240,084.00
	NOVA LTD	260	824.30	214,318.00
	AZRIELI GROUP	300	324.20	97,260.00
小計	銘柄数:10			3,193,667.00
				(141,193,295)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				85,600,235,877
					(85,600,235,877)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,080	89,521.20
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	106,629.60
		AMERICAN TOWER CORP	3,650	712,078.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	111,180.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,070	206,210.40
		BXP INC	1,290	97,124.10
		CAMDEN PROPERTY TRUST	740	81,651.60
		CROWN CASTLE INC	3,340	318,836.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,600	423,384.00
		EQUINIX INC	760	583,626.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	102,904.10
		EQUITY RESIDENTIAL	2,530	165,942.70
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	470	124,315.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,680	241,651.20
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	120,850.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	117,000.00
		INVITATION HOMES INC	4,240	128,684.00
		IRON MOUNTAIN INC	2,470	224,967.60
		KIMCO REALTY CORP	6,100	139,019.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	145,440.00
		PROLOGIS INC	7,230	814,170.30
		PUBLIC STORAGE	1,210	353,586.20
		REALTY INCOME CORP	7,180	418,450.40
		REGENCY CENTERS CORP	1,560	114,753.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	800	156,136.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,630	477,397.60
		SUN COMMUNITIES INC	1,060	136,644.60
		UDR INC	2,200	85,404.00
		VENTAS INC	3,680	249,209.60
		VICI PROPERTIES INC	8,020	268,670.00
		WELLTOWER INC	5,060	848,460.80
		WEYERHAEUSER CO	6,410	163,775.50
		WP CAREY INC	1,560	104,364.00
	小計	銘柄数:33	100,500	8,432,038.80
				(1,250,049,752)
		組入時価比率:1.4%		87.4%
	ユーロ	COVIVIO	330	18,447.00
		GECINA SA	280	23,170.00
		KLEPIERRE	1,700	56,338.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	90,594.00
	小計	銘柄数:4	3,360	188,549.00
				(32,564,297)
		組入時価比率:0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	29,988.00
	英ポンド	SEGRO PLC	12,300	75,497.40
	小計	銘柄数:2	17,900	105,485.40
				(21,025,349)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	15,600	511,524.00
		SCENTRE GROUP	38,000	153,900.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	123,800.00
		VICINITY CENTRES	32,000	80,640.00
	小計	銘柄数:4	105,600	869,864.00
				(84,133,246)
		組入時価比率:0.1%		5.9%
	香港ドル	LINK REIT	19,600	802,424.00
	小計	銘柄数:1	19,600	802,424.00
				(15,246,056)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	90,766.50
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	57,804	129,480.96
	小計	銘柄数:2	90,810	220,247.46
				(25,332,862)
		組入時価比率:0.0%		1.8%
	合計			1,428,351,562
				(1,428,351,562)
	合計			1,428,351,562
				(1,428,351,562)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,840,997,453	-	3,899,094,985	58,097,532
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	88,004,945,320	-	88,553,237,070	△548,291,750
米ドル	67,395,436,261	-	67,886,692,500	△491,256,239
カナダドル	3,027,508,203	-	3,031,717,900	△4,209,697
ユーロ	8,112,343,239	-	8,139,331,200	△26,987,961
英ポンド	3,448,767,410	-	3,455,393,000	△6,625,590
スイスフラン	2,168,107,902	-	2,170,774,800	△2,666,898
スウェーデンクローナ	696,991,786	-	701,433,000	△4,441,214
ノルウェークローネ	134,777,190	-	135,458,400	△681,210
デンマーククローネ	455,518,612	-	456,884,700	△1,366,088
豪ドル	1,616,139,439	-	1,622,137,620	△5,998,181
ニュージーランドドル	44,220,039	-	44,150,700	69,339
香港ドル	437,044,894	-	439,872,000	△2,827,106
シンガポールドル	323,150,286	-	324,018,000	△867,714
新シェケル	144,940,059	-	145,373,250	△433,191
合計	-	-	-	△490,194,218

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)

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