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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)

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【提出】: 2025/05/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	75,626,197
コール・ローン	2,756,088,455
株式	83,792,037,949
投資証券	1,598,846,315
派生商品評価勘定	1,153,919,450
未収入金	45,974
未収配当金	98,295,637
未収利息	36,952
差入委託証拠金	1,342,233,618
流動資産合計	90,817,130,547
資産合計	90,817,130,547
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	378,002,993
未払解約金	47,614,496
その他未払費用	480,400
流動負債合計	426,097,889
負債合計	426,097,889
純資産の部
元本等
元本	27,904,749,442
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,486,283,216
元本等合計	90,391,032,658
純資産合計	90,391,032,658
負債純資産合計	90,817,130,547

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2393円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,393円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 8日
至 2025年 3月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 7日現在
期首	2024年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,811,293,924円
同期中における追加設定元本額	3,718,346,487円
同期中における一部解約元本額	5,624,890,969円
期末元本額	27,904,749,442円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,725,090,851円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	774,777,362円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,782,929,209円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,036,028円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,922,291円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	11,278,170円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,829,047円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,788,706円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,479,351,797円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,589,801,742円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,526,893,187円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,439,723,288円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,381,336,648円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	773,499,114円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	375,290,492円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	29,201,510円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	8,900	41.90	372,910.00
		HALLIBURTON CO	7,200	24.45	176,040.00
		SCHLUMBERGER LTD	12,240	39.76	486,662.40
		CHENIERE ENERGY INC	2,010	215.41	432,974.10
		CHEVRON CORP	14,960	152.95	2,288,132.00
		CONOCOPHILLIPS	11,090	88.60	982,574.00
		COTERRA ENERGY INC	6,000	25.51	153,060.00
		DEVON ENERGY CORP	5,140	33.87	174,091.80
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,670	139.90	233,633.00
		EOG RESOURCES INC	4,880	122.19	596,287.20
		EQT CORP	4,580	46.16	211,412.80
		EXPAND ENERGY CORP	1,820	96.24	175,156.80
		EXXON MOBIL CORP	38,440	107.62	4,136,912.80
		HESS CORP	2,320	143.34	332,548.80
		KINDER MORGAN INC	17,900	26.31	470,949.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,710	137.56	372,787.60
		OCCIDENTAL PETE CORP	6,380	45.71	291,629.80
		ONEOK INC	5,340	89.74	479,211.60
		OVINTIV INC	2,380	37.99	90,416.20
		PHILLIPS 66	3,690	122.79	453,095.10
		TARGA RESOURCES CORP	1,750	181.98	318,465.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	169	1,304.98	220,541.62
		VALERO ENERGY CORP	2,850	126.00	359,100.00
		WILLIAMS COS	10,470	54.61	571,766.70
		AIR PRODUCTS	1,906	310.96	592,689.76
		ALBEMARLE CORP	1,130	76.48	86,422.40
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,400	76.61	107,254.00
		CORTEVA INC	5,840	60.86	355,422.40
		DOW INC	6,210	37.44	232,502.40
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,670	78.76	289,049.20
		EASTMAN CHEMICAL CO.	1,100	96.94	106,634.00
		ECOLAB INC	2,270	266.25	604,387.50
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,250	82.06	184,635.00
		LINDE PLC	4,178	466.16	1,947,616.48
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,420	75.91	183,702.20
		PPG INDUSTRIES	1,940	115.37	223,817.80
		RPM INTERNATIONAL INC	1,010	124.39	125,633.90
		SHERWIN-WILLIAMS	2,049	360.08	737,803.92
		WESTLAKE CORPORATION	340	110.75	37,655.00
		CRH PLC	5,860	98.78	578,850.80
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	513	475.91	244,141.83
		VULCAN MATERIALS CO	1,200	235.17	282,204.00
		AMCOR PLC	11,500	10.11	116,265.00
		AVERY DENNISON CORP	690	182.40	125,856.00
		BALL CORP	2,270	52.18	118,448.60
		CROWN HOLDINGS INC	920	89.41	82,257.20
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	4,200	51.71	217,182.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	780	203.80	158,964.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	4,590	46.74	214,536.60
		FREEPORT-MCMORAN INC	12,840	37.68	483,811.20
		NEWMONT CORP	9,740	43.92	427,780.80
		NUCOR CORP	2,090	131.99	275,859.10
		RELIANCE INC	431	283.33	122,115.23
		STEEL DYNAMICS	1,330	125.25	166,582.50
		AXON ENTERPRISE INC	654	499.31	326,548.74
		BOEING CO	6,590	158.43	1,044,053.70
		GENERAL DYNAMICS	2,010	264.55	531,745.50
		GENERAL ELECTRIC CO	9,500	196.05	1,862,475.00
		HEICO CORP	380	263.23	100,027.40
		HEICO CORP-CLASS A	670	208.43	139,648.10
		HOWMET AEROSPACE INC	3,360	124.49	418,286.40
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,710	213.79	365,580.90
		LOCKHEED MARTIN	1,832	461.50	845,468.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,194	475.20	567,388.80
	RTX CORP	11,700	128.28	1,500,876.00
	TEXTRON INC	1,460	73.37	107,120.20
	TRANSDIGM GROUP INC	481	1,344.68	646,791.08
	ALLEGION PLC	800	127.35	101,880.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,050	134.27	140,983.50
	CARLISLE COS INC	348	334.40	116,371.20
	CARRIER GLOBAL CORP	7,220	65.37	471,971.40
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	1,130	63.21	71,427.30
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,910	81.07	479,123.70
	LENNOX INTERNATIONAL INC	280	583.90	163,492.00
	MASCO CORP	1,900	74.15	140,885.00
	OWENS CORNING INC	690	145.60	100,464.00
	SMITH (A.O.) CORP	1,100	68.23	75,053.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,932	341.73	660,222.36
	AECOM	990	96.73	95,762.70
	EMCOR GROUP INC	409	374.87	153,321.83
	QUANTA SERVICES INC	1,330	240.88	320,370.40
	AMETEK INC	2,080	184.14	383,011.20
	EATON CORP PLC	3,388	277.55	940,339.40
	EMERSON ELEC	4,910	116.34	571,229.40
	GE VERNOVA INC	2,345	293.21	687,577.45
	HUBBELL INC	500	346.28	173,140.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,000	271.82	271,820.00
	VERTIV HOLDINGS CO	3,240	82.04	265,809.60
	3M CORP	4,700	146.94	690,618.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,730	211.26	1,210,519.80
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,600	39.73	63,568.00
	CATERPILLAR INC DEL	4,245	341.01	1,447,587.45
	CNH INDUSTRIAL NV	6,200	12.71	78,802.00
	CUMMINS INC	1,229	344.86	423,832.94
	DEERE & COMPANY	2,281	482.84	1,101,358.04
	DOVER CORP	1,210	186.02	225,084.20
	FORTIVE CORP	3,100	77.20	239,320.00
	GRACO INC	1,610	86.36	139,039.60
	IDEX CORP	650	187.48	121,862.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,550	265.11	676,030.50
	INGERSOLL-RAND INC	3,660	84.75	310,185.00
	NORDSON CORP	420	211.54	88,846.80
	OTIS WORLDWIDE CORP	3,390	102.57	347,712.30
	PACCAR	4,680	106.89	500,245.20
	PARKER HANNIFIN CORP	1,100	630.93	694,023.00
	PENTAIR PLC	1,240	89.82	111,376.80
	SNAP-ON INC	416	334.34	139,085.44
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,180	85.11	100,429.80
	WABTEC CORP	1,400	177.59	248,626.00
	XYLEM INC	2,130	128.96	274,684.80
	AERCAP HOLDINGS NV	1,680	101.20	170,016.00
	FASTENAL CO	5,150	77.85	400,927.50
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,690	166.94	282,128.60
	GRAINGER(W.W.) INC	394	995.82	392,353.08
	UNITED RENTALS INC	591	625.88	369,895.08
	WATSCO INC	314	488.72	153,458.08
	CINTAS CORP	3,110	200.60	623,866.00
	COPART INC	7,770	53.73	417,482.10
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,960	231.49	453,720.40
	ROLLINS INC	2,270	51.70	117,359.00
	VERALTO CORP	2,270	97.95	222,346.50
	WASTE CONNECTIONS INC	2,310	185.76	429,105.60
	WASTE MANAGEMENT INC	3,430	225.96	775,042.80
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,080	98.12	105,969.60
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,050	120.74	126,777.00
	FEDEX CORPORATION	2,040	249.79	509,571.60
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,480	120.50	780,840.00
	DELTA AIR LINES INC	1,300	54.96	71,448.00
	SOUTHWEST AIRLINES	1,000	29.53	29,530.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	840	86.27	72,466.80
	CSX CORP	16,670	30.93	515,603.10
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	22,500	4.60	103,500.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	630	162.26	102,223.80
	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,020	238.20	481,164.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,740	177.58	308,989.20
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	790	62.26	49,185.40
	UBER TECHNOLOGIES INC	16,690	74.96	1,251,082.40
	UNION PAC CORP	5,340	245.27	1,309,741.80
	APTIV PLC	2,440	65.14	158,941.60
	FORD MOTOR COMPANY	32,900	9.61	316,169.00
	GENERAL MOTORS CO	9,700	47.20	457,840.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	5,300	11.03	58,459.00
	TESLA INC	25,239	263.45	6,649,214.55
	DR HORTON INC	2,370	133.96	317,485.20
	GARMIN LTD	1,350	221.91	299,578.50
	LENNAR CORP-A	2,100	126.14	264,894.00
	NVR INC	26	7,494.92	194,867.92
	PULTEGROUP INC	1,850	108.27	200,299.50
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,190	131.93	156,996.70
	LULULEMON ATHLETICA INC	902	347.94	313,841.88
	NIKE INC-B	10,180	77.71	791,087.80
	AIRBNB INC-CLASS A	3,860	134.77	520,212.20
	BOOKING HOLDINGS INC	285	4,695.97	1,338,351.45
	CARNIVAL CORP	8,700	20.87	181,569.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12,110	51.47	623,301.70
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,030	192.31	198,079.30
	DOMINOS PIZZA INC	299	480.24	143,591.76
	DOORDASH INC-A	3,120	180.11	561,943.20
	DRAFTKINGS INC	3,280	40.10	131,528.00
	EXPEDIA GROUP INC	1,030	184.07	189,592.10
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,590	257.21	408,963.90
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,120	251.12	532,374.40
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	137.03	53,441.70
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,780	45.39	126,184.20
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	2,054	262.63	539,442.02
	MCDONALD'S CORP	6,288	310.37	1,951,606.56
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,860	31.64	58,850.40
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,280	215.54	491,431.20
	STARBUCKS CORP	9,990	105.47	1,053,645.30
	WYNN RESORTS LTD	680	88.19	59,969.20
	YUM BRANDS INC	2,350	159.26	374,261.00
	GENUINE PARTS CO	1,090	125.93	137,263.70
	LKQ CORP	2,560	42.75	109,440.00
	POOL CORP	278	357.03	99,254.34
	AMAZON.COM INC	82,600	200.70	16,577,820.00
	EBAY INC	3,900	67.87	264,693.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	1,040	39.32	40,892.80
	MERCADOLIBRE INC	390	2,045.25	797,647.50
	AUTOZONE	150	3,615.79	542,368.50
	BEST BUY COMPANY INC	1,600	78.60	125,760.00
	BURLINGTON STORES INC	510	257.65	131,401.50
	CARMAX INC	1,130	77.48	87,552.40
	CARVANA CO	1,000	186.85	186,850.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	214.69	111,638.80
	HOME DEPOT	8,694	381.73	3,318,760.62
	LOWES COS INC	4,970	243.50	1,210,195.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	497	1,331.06	661,536.82
	ROSS STORES INC	2,810	137.89	387,470.90
	TJX COS INC	9,900	120.65	1,194,435.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,760	54.59	259,848.40
	ULTA BEAUTY INC	419	355.00	148,745.00
	WILLIAMS SONOMA INC	1,110	182.43	202,497.30
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	2,700	20.97	56,619.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,883	1,026.62	3,986,365.46
	DOLLAR GENERAL CORP	2,000	76.24	152,480.00
	DOLLAR TREE INC	1,560	69.10	107,796.00
	KROGER CO	6,180	63.78	394,160.40
	SYSCO CORP	4,440	75.09	333,399.60
	TARGET CORP	3,960	114.05	451,638.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,600	10.60	59,360.00
	WALMART INC	38,660	94.64	3,658,782.40
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	35.78	49,734.20
	COCA COLA CO	35,860	70.46	2,526,695.60
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,640	84.45	138,498.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,370	178.95	245,161.50
	KEURIG DR PEPPER INC	10,400	33.53	348,712.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,730	59.40	102,762.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,180	55.69	344,164.20
	PEPSICO INC	12,040	154.61	1,861,504.40
	ARCHER DANIELS MIDLAND	4,080	48.06	196,084.80
	BUNGE GLOBAL SA	1,070	74.65	79,875.50
	CONAGRA BRANDS INC	3,500	25.98	90,930.00
	GENERAL MILLS	4,660	62.22	289,945.20
	HERSHEY CO/THE	1,360	180.01	244,813.60
	HORMEL FOODS CORP	2,650	29.00	76,850.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	111.49	101,455.90
	KELLANOVA	2,550	82.43	210,196.50
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,550	31.28	236,164.00
	MCCORMICK & CO INC.	2,190	81.85	179,251.50
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,450	66.76	764,402.00
	SMITHFIELD FOODS INC	7	19.77	138.39
	THE CAMPBELL'S COMPANY	1,870	39.79	74,407.30
	TYSON FOODS INC-CL A	2,450	60.53	148,298.50
	ALTRIA GROUP INC	14,590	57.01	831,775.90
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	13,640	153.55	2,094,422.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,150	110.89	238,413.50
	CLOROX CO	960	148.37	142,435.20
	COLGATE PALMOLIVE CO.	6,900	93.29	643,701.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,990	142.41	425,805.90
	PROCTER & GAMBLE CO	20,610	174.66	3,599,742.60
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	71.54	135,210.60
	KENVUE INC	16,100	23.18	373,198.00
	ABBOTT LABORATORIES	15,210	135.08	2,054,566.80
	ALIGN TECHNOLOGY INC	550	172.00	94,600.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	35.44	160,897.60
	BECTON,DICKINSON	2,480	225.34	558,843.20
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,970	100.80	1,307,376.00
	COOPER COS INC/THE	1,620	90.98	147,387.60
	DEXCOM INC	3,200	79.51	254,432.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,310	71.80	381,258.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	4,120	85.41	351,889.20
	HOLOGIC INC	1,880	62.50	117,500.00
	IDEXX LABORATORIES INC	689	429.03	295,601.67
	INSULET CORP	540	259.67	140,221.80
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,127	538.57	1,684,108.39
	MEDTRONIC PLC	11,310	93.13	1,053,300.30
	RESMED INC	1,280	225.03	288,038.40
	SOLVENTUM CORP	1,347	75.74	102,021.78
	STERIS PLC	800	232.25	185,800.00
	STRYKER CORP	3,022	382.31	1,155,340.82
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,820	105.32	191,682.40
	CARDINAL HEALTH INC	2,200	127.01	279,422.00
	CENCORA INC	1,500	253.77	380,655.00
	CENTENE CORP	4,430	59.45	263,363.50
	CVS HEALTH CORP	10,800	65.25	704,700.00
	DAVITA INC	480	140.36	67,372.80
	ELEVANCE HEALTH INC	1,981	402.77	797,887.37
	HCA HEALTHCARE INC	1,664	321.75	535,392.00
	HUMANA INC	1,000	265.76	265,760.00
	LABCORP HOLDINGS INC	730	254.07	185,471.10
	MCKESSON CORP	1,111	641.69	712,917.59
	MOLINA HEALTHCARE INC	520	323.83	168,391.60
	QUEST DIAGNOSTICS INC	990	171.67	169,953.30
	THE CIGNA GROUP	2,393	315.63	755,302.59
	UNITEDHEALTH GROUP INC	8,052	487.72	3,927,121.44
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	430	175.42	75,430.60
	ABBVIE INC	15,470	210.75	3,260,302.50
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,170	248.13	290,312.10
	AMGEN INC	4,726	317.82	1,502,017.32
	BIOGEN INC	1,200	147.37	176,844.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,480	71.21	105,390.80
	EXACT SCIENCES CORP	1,720	46.64	80,220.80
	GILEAD SCIENCES INC	10,970	116.04	1,272,958.80
	INCYTE CORP	1,550	70.09	108,639.50
	MODERNA INC	2,820	34.30	96,726.00
	NATERA INC	1,170	141.50	165,555.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	760	112.66	85,621.60
	REGENERON PHARMACEUTICALS	929	698.44	648,850.76
	UNITED THERAPEUTICS CORP	328	307.68	100,919.04
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,271	485.72	1,103,070.12
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,890	60.18	1,076,620.20
	ELI LILLY & CO.	7,051	912.76	6,435,870.76
	JOHNSON & JOHNSON	21,070	165.83	3,494,038.10
	MERCK & CO INC	22,190	94.00	2,085,860.00
	PFIZER INC	49,900	26.24	1,309,376.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	33.28	99,840.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	8,900	15.35	136,615.00
	VIATRIS INC	10,400	9.51	98,904.00
	ZOETIS INC	3,880	167.25	648,930.00
	BANK OF AMERICA CORP	60,010	41.46	2,488,014.60
	CITIGROUP	16,640	70.58	1,174,451.20
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,970	42.37	168,208.90
	FIFTH THIRD BANCORP	5,960	39.86	237,565.60
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	90	1,847.81	166,302.90
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	12,600	15.13	190,638.00
	JPMORGAN CHASE & CO	24,600	246.54	6,064,884.00
	KEYCORP	8,000	15.93	127,440.00
	M & T BANK CORP	1,460	177.03	258,463.80
	PNC FINANCIAL	3,520	178.98	630,009.60
	REGIONS FINANCIAL CORP	8,400	21.95	184,380.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	11,520	42.24	486,604.80
	US BANCORP	13,860	44.38	615,106.80
	WELLS FARGO CO	28,660	72.65	2,082,149.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,530	134.78	475,773.40
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	11,631	497.84	5,790,377.04
	BLOCK INC	5,020	59.80	300,196.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	32.07	64,140.00
	CORPAY INC	584	342.75	200,166.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	2,450	49.86	122,157.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	4,730	70.39	332,944.70
	FISERV INC	4,900	219.95	1,077,755.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,090	100.14	209,292.60
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	183.51	110,106.00
	MASTERCARD INC	7,170	549.82	3,942,209.40
	PAYPAL HOLDINGS INC	8,470	68.08	576,637.60
	TOAST INC-CLASS A	3,800	34.12	129,656.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	15,116	344.16	5,202,322.56
	AFLAC INC	4,710	107.95	508,444.50
	ALLSTATE CORP	2,370	197.43	467,909.10
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	500	127.98	63,990.00
	AMERICAN INTL GROUP	5,210	81.28	423,468.80
	AON PLC	1,676	401.60	673,081.60
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,140	91.38	286,933.20
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,137	339.85	726,259.45
	ASSURANT INC	470	201.27	94,596.90
	BROWN & BROWN INC	2,150	118.71	255,226.50
	CHUBB LTD	3,270	286.29	936,168.30
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,440	140.77	202,708.80
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	449.84	103,463.20
	EVEREST GROUP LTD	323	363.54	117,423.42
	FNF GROUP	2,210	63.06	139,362.60
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,470	116.69	288,224.30
	LOEWS CORP	1,450	84.88	123,076.00
	MARKEL GROUP INC	115	1,900.95	218,609.25
	MARSH & MCLENNAN COS	4,330	236.41	1,023,655.30
	METLIFE INC	5,270	82.22	433,299.40
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,130	86.64	184,543.20
	PROGRESSIVE CO	5,150	281.17	1,448,025.50
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,010	110.14	331,521.40
	TRAVELERS COS INC/THE	2,030	256.02	519,720.60
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	845	330.43	279,213.35
	WR BERKLEY CORP	2,640	62.17	164,128.80
	ACCENTURE PLC-CL A	5,488	341.84	1,876,017.92
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,320	82.81	109,309.20
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,640	131.02	345,892.80
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	4,460	83.56	372,677.60
	EPAM SYSTEMS INC	440	197.27	86,798.80
	GARTNER INC	650	483.08	314,002.00
	GODADDY INC - CLASS A	1,240	172.13	213,441.20
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	8,110	248.69	2,016,875.90
	MONGODB INC	634	192.98	122,349.32
	OKTA INC	1,220	111.22	135,688.40
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,660	156.22	415,545.20
	TWILIO INC - A	1,180	108.81	128,395.80
	VERISIGN INC	780	239.94	187,153.20
	WIX.COM LTD	520	187.00	97,240.00
	ADOBE INC	3,823	444.78	1,700,393.94
	ANSYS INC	720	325.14	234,100.80
	APPLOVIN CORP-CLASS A	1,782	259.63	462,660.66
	ASPEN TECHNOLOGY INC	260	265.01	68,902.60
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,380	250.66	345,910.80
	AUTODESK INC.	1,920	260.39	499,948.80
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	43.01	52,042.10
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,344	243.16	569,967.04
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	790	223.48	176,549.20
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,179	347.73	757,703.67
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	390	337.69	131,699.10
	DATADOG INC - CLASS A	2,440	111.46	271,962.40
	DOCUSIGN INC	1,580	79.77	126,036.60
	DYNATRACE INC	2,680	53.58	143,594.40
	FAIR ISAAC CORP	219	1,816.51	397,815.69
	FORTINET INC	5,580	101.72	567,597.60
	GEN DIGITAL INC	4,320	27.33	118,065.60
	HUBSPOT INC	426	652.10	277,794.60
	INTUIT INC	2,461	606.37	1,492,276.57
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	480	169.06	81,148.80
	MICROSOFT CORP	61,634	396.89	24,461,918.26
	MICROSTRATEGY INC-CL A	2,030	304.11	617,343.30
	MONDAY.COM LTD	300	254.00	76,200.00
	NUTANIX INC - A	1,980	71.36	141,292.80
	ORACLE CORPORATION	14,710	150.94	2,220,327.40
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	18,490	80.46	1,487,705.40
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,790	179.33	1,038,320.70
	PTC INC	970	160.56	155,743.20
	ROPER TECHNOLOGIES INC	956	588.29	562,405.24
	SALESFORCE INC	8,386	286.05	2,398,815.30
	SAMSARA INC-CL A	2,510	41.88	105,118.80
	SERVICENOW INC	1,809	867.09	1,568,565.81
	SYNOPSYS INC	1,315	445.73	586,134.95
	TYLER TECHNOLOGIES INC	349	606.94	211,822.06
	WORKDAY INC-CLASS A	1,840	253.76	466,918.40
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,150	75.48	162,282.00
	ZSCALER INC	930	202.16	188,008.80
	ARISTA NETWORKS INC	9,470	84.34	798,699.80
	CISCO SYSTEMS	34,920	63.41	2,214,277.20
	F5 INC	450	275.76	124,092.00
	JUNIPER NETWORKS INC	2,400	36.06	86,544.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,429	423.31	604,909.99
	APPLE INC	131,210	235.33	30,877,649.30
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,920	93.02	271,618.40
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	11,500	17.96	206,540.00
	HP INC	7,690	29.97	230,469.30
	NETAPP INC	1,820	91.86	167,185.20
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,610	48.92	127,681.20
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,960	86.64	169,814.40
	SUPER MICRO COMPUTER INC	4,646	37.05	172,134.30
	WESTERN DIGITAL CORP	3,050	41.45	126,422.50
	AMPHENOL CORP-CL A	10,310	61.75	636,642.50
	CDW CORPORATION	1,110	167.26	185,658.60
	CORNING INC	6,800	45.51	309,468.00
	JABIL INC	990	138.25	136,867.50
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,580	154.52	244,141.60
	TE CONNECTIVITY PLC	2,690	147.29	396,210.10
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	416	491.27	204,368.32
	TRIMBLE INC	1,910	67.65	129,211.50
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	409	294.56	120,475.04
	ADVANCED MICRO DEVICES	14,270	98.85	1,410,589.50
	ANALOG DEVICES INC	4,380	222.77	975,732.60
	APPLIED MATERIALS	7,010	151.54	1,062,295.40
	BROADCOM INC	38,900	179.45	6,980,605.00
	ENTEGRIS INC	1,120	100.27	112,302.40
	FIRST SOLAR INC	890	131.13	116,705.70
	INTEL CORP	38,100	20.75	790,575.00
	KLA CORP	1,143	692.13	791,104.59
	LAM RESEARCH CORP	11,050	76.47	844,993.50
	MARVELL TECHNOLOGY INC	7,390	72.28	534,149.20
	MICROCHIP TECHNOLOGY	4,490	58.26	261,587.40
	MICRON TECHNOLOGY	9,840	89.27	878,416.80
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	408	565.70	230,805.60
	NVIDIA CORP	213,700	110.57	23,628,809.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,270	214.47	486,846.90
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,960	43.88	173,764.80
	QUALCOMM INC	9,770	156.04	1,524,510.80
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,180	66.93	78,977.40
	TERADYNE INC	1,360	105.39	143,330.40
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,020	189.34	1,518,506.80
	AT & T INC	63,000	26.73	1,683,990.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	36,990	44.23	1,636,067.70
	T-MOBILE US INC	4,600	262.95	1,209,570.00
	ALLIANT ENERGY CORP	2,180	62.20	135,596.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,760	102.59	488,328.40
	CONSTELLATION ENERGY	2,670	207.69	554,532.30
	DUKE ENERGY CORP	6,600	114.84	757,944.00
	EDISON INTERNATIONAL	3,600	55.08	198,288.00
	ENTERGY CORP	3,740	81.18	303,613.20
	EVERGY INC	1,770	65.73	116,342.10
	EVERSOURCE ENERGY	3,380	58.71	198,439.80
	EXELON CORPORATION	8,370	42.88	358,905.60
	FIRSTENERGY CORP	4,800	38.27	183,696.00
	NEXTERA ENERGY INC	18,100	70.01	1,267,181.00
	NRG ENERGY INC	1,880	91.14	171,343.20
	PG&E CORP	19,900	16.08	319,992.00
	PPL CORPORATION	6,550	33.89	221,979.50
	SOUTHERN CO.	9,350	88.72	829,532.00
	XCEL ENERGY INC	5,170	67.66	349,802.20
	ATMOS ENERGY CORP	1,430	146.35	209,280.50
	AMEREN CORPORATION	2,180	97.14	211,765.20
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,030	33.40	201,402.00
	CMS ENERGY CORP	2,770	71.64	198,442.80
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,890	100.91	291,629.90
	DOMINION ENERGY INC	7,530	53.69	404,285.70
	DTE ENERGY COMPANY	1,840	130.54	240,193.60
	NISOURCE INC	4,360	38.59	168,252.40
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	4,490	78.20	351,118.00
	SEMPRA	5,690	69.62	396,137.80
	WEC ENERGY GROUP INC	2,620	103.80	271,956.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,720	138.18	237,669.60
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	38.45	86,897.00
	ALLY FINANCIAL INC	2,600	35.01	91,026.00
	AMERICAN EXPRESS CO	4,955	275.64	1,365,796.20
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,270	176.13	575,945.10
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,250	172.67	388,507.50
	SYNCHRONY FINANCIAL	3,440	54.15	186,276.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	848	502.95	426,501.60
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,650	153.37	253,060.50
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	6,350	84.69	537,781.50
	BLACKROCK INC	1,296	959.64	1,243,693.44
	BLACKSTONE INC	6,370	145.63	927,663.10
	CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	43.55	91,455.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	970	213.00	206,610.00
	CME GROUP INC	3,080	254.04	782,443.20
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,750	214.17	374,797.50
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	299	441.70	132,068.30
	FRANKLIN RESOURCES INC	2,800	20.06	56,168.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	116.79	57,227.10
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,757	567.67	1,565,066.19
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,010	189.70	191,597.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,910	169.65	832,981.50
	KKR & CO INC-A	5,310	116.13	616,650.30
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	640	336.94	215,641.60
	MOODYS CORP	1,403	470.23	659,732.69
	MORGAN STANLEY	10,630	119.37	1,268,903.10
	MSCI INC	666	566.28	377,142.48
	NASDAQ INC	3,590	76.17	273,450.30
	NORTHERN TRUST CORP	1,610	103.83	167,166.30
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,630	143.84	234,459.20
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	5,580	44.84	250,207.20
	S&P GLOBAL INC	2,791	514.21	1,435,160.11
	SCHWAB(CHARLES)CORP	15,170	75.56	1,146,245.20
	SEI INVESTMENTS COMPANY	770	75.98	58,504.60
	STATE STREET CORP	2,460	89.83	220,981.80
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,960	98.88	193,814.60
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	132.83	131,501.70
	VISTRA CORP	2,960	114.41	338,653.60
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,340	236.14	316,427.60
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,440	126.55	308,782.00
	AVANTOR INC	5,800	16.17	93,786.00
	BIO TECHNE CORP	1,500	63.39	95,085.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	190	257.97	49,014.30
	DANAHER CORP	5,730	214.81	1,230,861.30
	ILLUMINA INC	1,300	84.65	110,045.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,650	185.47	306,025.50
	METTLER-TOLEDO INTL	176	1,272.54	223,967.04
	REVVITY INC	940	113.21	106,417.40
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,358	527.64	1,771,815.12
	WATERS CORP	517	386.33	199,732.61
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	559	232.76	130,112.84
	AUTOMATIC DATA PROCESS	3,591	302.46	1,086,133.86
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,050	108.33	113,746.50
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,030	237.84	244,975.20
	DAYFORCE INC	1,340	54.67	73,257.80
	EQUIFAX INC	1,030	245.76	253,132.80
	JACOBS SOLUTIONS INC	1,120	123.60	138,432.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	1,040	133.06	138,382.40
	PAYCHEX INC	2,900	149.89	434,681.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	203.62	93,665.20
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,900	84.57	160,683.00
	TRUNSUNION	1,530	87.31	133,584.30
	VERISK ANALYTICS INC	1,272	295.36	375,697.92
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	776	382.94	297,161.44
	COMCAST CORP-CL A	32,870	36.27	1,192,194.90
	FOX CORP-CLASS A	1,840	55.37	101,880.80
	FOX CORP-CLASS B	930	51.50	47,895.00
	INTERPUBRIC GROUP	3,280	27.33	89,642.40
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	3,700	28.26	104,562.00
	OMNICOM GROUP	1,760	82.62	145,411.20
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,660	64.98	237,826.80
	DISNEY (WALT) CO	15,900	105.43	1,676,337.00
	ELECTRONIC ARTS	2,110	136.79	288,626.90
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,840	92.52	170,236.80
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,360	131.11	178,309.60
	NETFLIX INC	3,740	906.36	3,389,786.40
	ROBLOX CORP -CLASS A	4,180	58.57	244,822.60
	ROKU INC	1,170	79.60	93,132.00
	SEA LTD-ADR	3,290	139.15	457,803.50
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,363	543.41	740,667.83
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,470	207.87	305,568.90
	WARNER BROS DISCOVERY INC	20,600	10.70	220,420.00
	ALPHABET INC-CL A	51,030	172.35	8,795,020.50
	ALPHABET INC-CL C	43,510	174.21	7,579,877.10
	META PLATFORMS INC-CLASS A	19,033	627.93	11,951,391.69
	PINTEREST INC- CLASS A	4,560	34.51	157,365.60
	REDDIT INC-CL A	650	150.72	97,968.00
	SNAP INC-A	8,900	9.60	85,440.00
	CBRE GROUP INC	2,750	133.66	367,565.00
	COSTAR GROUP INC	3,600	76.86	276,696.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	4.58	43,052.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,160	74.07	85,921.20
小計	銘柄数:558			430,609,517.33
				(63,760,351,231)
	組入時価比率:70.5%			76.1%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	5,400	24.96	134,784.00
	CAMECO CORP	3,890	60.30	234,567.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	18,170	39.95	725,891.50
	CENOVUS ENERGY INC	12,800	18.13	232,064.00
	ENBRIDGE INC	18,600	59.52	1,107,072.00
	IMPERIAL OIL	1,690	93.33	157,727.70
	KEYERA CORP	1,900	39.73	75,487.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	5,100	53.95	275,145.00
	SUNCOR ENERGY INC	10,920	49.74	543,160.80
	TC ENERGY CORP	9,310	65.10	606,081.00
	TOURMALINE OIL CORP	3,350	62.87	210,614.50
	NUTRIEN LTD	4,390	73.14	321,084.60
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	72.09	92,996.10
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,340	139.99	607,556.60
	BARRICK GOLD	14,600	26.39	385,294.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,700	18.46	105,222.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,580	204.08	322,446.40
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	14.23	79,688.00
	KINROSS GOLD CORP	11,300	15.94	180,122.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	12.45	68,475.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	35.05	94,635.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,740	58.37	218,303.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,990	100.44	400,755.60
	WEST FRASER TIMBER	390	111.41	43,449.90
	CAE INC	2,400	34.97	83,928.00
	STANTEC INC	1,020	119.00	121,380.00
	WSP GLOBAL INC	1,160	245.23	284,466.80
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	770	117.28	90,305.60
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	28.04	98,140.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	1,620	66.41	107,584.20
	RB GLOBAL INC	1,560	142.54	222,362.40
	AIR CANADA	2,000	16.07	32,140.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,780	145.78	696,828.40
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	8,000	112.11	896,880.00
	TFI INTERNATIONAL INC	610	119.89	73,132.90
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,550	53.49	136,399.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	71.94	69,781.80
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,620	96.51	252,856.20
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	144.31	63,496.40
	DOLLARAMA INC	2,490	153.24	381,567.60
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	6,850	74.06	507,311.00
	EMPIRE CO LTD A	900	45.10	40,590.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,230	190.43	234,228.90
	METRO INC/CN	1,880	96.31	181,062.80
	WESTON(GEORGE)LTD	430	238.01	102,344.30
	SAPUTO INC	2,200	25.38	55,836.00
	BANK OF MONTREAL	6,260	140.39	878,841.40
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	11,090	68.88	763,879.20
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	8,420	81.23	683,956.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,440	115.91	398,730.40
	ROYAL BANK OF CANADA	12,440	163.41	2,032,820.40
	TORONTO DOMINION BANK	15,460	84.73	1,309,925.80
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	184	2,028.83	373,304.72
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,580	54.17	139,758.60
	IA FINANCIAL CORP INC	650	127.48	82,862.00
	INTACT FINANCIAL CORP	1,620	288.20	466,884.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	15,460	42.03	649,783.80
	POWER CORPORATION OF CANADA	5,230	50.69	265,108.70
	SUN LIFE FINANCIAL INC	5,240	78.98	413,855.20
	CGI INC	1,660	148.12	245,879.20
	SHOPIFY INC - CLASS A	10,680	146.64	1,566,115.20
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	173	4,908.63	849,192.99
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	145.34	114,818.60
	OPEN TEXT CORP	2,190	37.08	81,205.20
	CELESTICA INC	1,120	116.84	130,860.80
	BCE INC	1,020	35.02	35,720.40
	QUEBECOR INC-CL B	1,100	35.69	39,259.00
	TELUS CORP	5,200	22.36	116,272.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,240	40.54	131,349.60
	EMERA INC	2,870	58.21	167,062.70
	FORTIS INC	4,310	62.50	269,375.00
	HYDRO ONE LTD	2,450	46.54	114,023.00
	ALTAGAS LTD	2,500	36.05	90,125.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	34.73	27,784.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,190	71.97	229,584.30
	BROOKFIELD CORP	11,700	75.22	880,074.00
	IGM FINANCIAL INC	500	43.98	21,990.00
	ONEX CORPORATION	570	101.90	58,083.00
	TMX GROUP LTD	1,990	51.53	102,544.70
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	860	38.53	33,135.80
	THOMSON REUTERS CORP	1,390	250.47	348,153.30
	FIRSTSERVICE CORP	370	247.94	91,737.80
小計	銘柄数:82			26,159,302.71
				(2,708,795,795)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
ユーロ	TENARIS SA	4,100	17.35	71,135.00
	ENI SPA	19,100	13.21	252,425.60
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,000	14.83	59,320.00
	NESTE OYJ	2,900	9.08	26,355.20
	OMV AG	1,280	43.76	56,012.80
	REPSOL SA	8,900	11.83	105,287.00
	TOTALENERGIES SE	19,010	56.32	1,070,643.20
	AIR LIQUIDE SA	5,110	180.50	922,355.00
	AKZO NOBEL	1,640	61.62	101,056.80
	ARKEMA	500	84.50	42,250.00
	BASF SE	8,010	54.55	436,945.50
	COVESTRO AG TEND	1,700	59.20	100,640.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,680	96.72	162,489.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	22.15	59,805.00
	SYENSQO SA	650	72.52	47,138.00
	SYMRISE AG	1,220	95.64	116,680.80
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,200	169.35	203,220.00
	ARCELORMITTAL	4,500	32.17	144,765.00
	STORA ENSO OYJ-R	5,700	10.79	61,503.00
	UPM-KYMMENE OYJ	4,240	28.77	121,984.80
	AIRBUS SE	5,250	173.06	908,565.00
	DASSAULT AVIATION SA	180	296.60	53,388.00
	LEONARDO SPA	3,600	46.17	166,212.00
	MTU AERO ENGINES AG	487	348.80	169,865.60
	RHEINMETALL AG	382	1,199.00	458,018.00
	SAFRAN SA	3,100	258.70	801,970.00
	THALES SA	870	247.20	215,064.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,800	105.90	402,420.00
	KINGSPAN GROUP PLC	1,420	86.15	122,333.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,770	55.75	98,677.50
	BOUYGUES	1,680	36.66	61,588.80
	EIFFAGE SA	730	108.85	79,460.50
	FERROVIAL SE	4,400	40.58	178,552.00
	VINCI	4,410	118.85	524,128.50
	LEGRAND SA	2,390	106.20	253,818.00
	PRYSMIAN SPA	2,430	56.02	136,128.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,820	223.75	1,078,475.00
	SIEMENS ENERGY AG	5,780	58.48	338,014.40
	SIEMENS AG	6,680	243.00	1,623,240.00
	ALSTOM	3,360	26.02	87,427.20
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4,430	45.05	199,571.50
	GEA GROUP AG	1,430	57.90	82,797.00
	KNORR-BREMSE AG	560	94.55	52,948.00
	KONE OYJ	2,950	53.56	158,002.00
	METSO CORPORATION	5,800	11.19	64,931.00
	RATIONAL AG	35	883.00	30,905.00
	WARTSILA OYJ	4,200	18.17	76,314.00
	BRENNTAG SE	870	68.24	59,368.80
	IMCD NV	530	136.55	72,371.50
	REXEL SA	2,300	28.28	65,044.00
	DHL GROUP	8,190	44.27	362,571.30
	INPOST SA	1,260	16.44	20,714.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	8.06	41,116.20
	ADP	230	103.70	23,851.00
	AENA SME SA	630	212.00	133,560.00
	GETLINK	3,200	15.52	49,680.00
	CONTINENTAL AG	1,070	70.00	74,900.00
	MICHELIN (CGDE)	5,800	34.51	200,158.00
	BAYER MOTOREN WERK	2,660	86.98	231,366.80
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	320	80.00	25,600.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	1,180	54.80	64,664.00
	FERRARI NV	1,067	415.40	443,231.80
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,490	62.30	404,327.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	39.16	53,649.20
	RENAULT SA	1,710	48.86	83,550.60
	STELLANTIS NV	18,600	11.81	219,777.60
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,800	109.70	197,460.00
	ADIDAS AG	1,540	241.20	371,448.00
	HERMES INTERNATIONAL	271	2,588.00	701,348.00
	KERING SA	648	259.10	167,896.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,416	653.00	1,577,648.00
	MONCLER SPA	2,210	63.30	139,893.00
	PUMA SE	810	29.59	23,967.90
	ACCOR SA	1,540	47.05	72,457.00
	AMADEUS IT GROUP SA	3,740	74.20	277,508.00
	DELIVERY HERO SE	1,740	28.42	49,450.80
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	870	33.54	29,179.80
	SODEXO	910	74.60	67,886.00
	D'IETEREN GROUP	220	161.40	35,508.00
	PROSUS NV	12,190	45.16	550,561.35
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	9,730	50.16	488,056.80
	ZALANDO SE	1,800	33.10	59,580.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	3,900	13.06	50,934.00
	JERONIMO MARTINS	3,100	20.04	62,124.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	18.73	43,090.50
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,760	33.71	261,589.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	8,030	57.74	463,652.20
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	6.37	29,957.80
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	69.90	81,084.00
	HEINEKEN NV	2,360	80.16	189,177.60
	PERNOD RICARD SA	1,870	104.10	194,667.00
	DANONE	5,790	70.44	407,847.60
	JDE PEET'S BV	1,700	18.11	30,787.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	97.05	129,076.50
	LOTUS BAKERIES	3	8,230.00	24,690.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	77.15	74,835.50
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,340	86.38	115,749.20
	BEIERSDORF AG	780	134.50	104,910.00
	LOREAL-ORD	2,054	365.80	751,353.20
	BIOMERIEUX	300	114.50	34,350.00
	DIASORIN ITALIA SPA	330	95.40	31,482.00
	ESSILORLUXOTTICA	2,540	271.50	689,610.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,400	25.25	186,850.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,670	52.70	140,709.00
	AMPLIFON SPA	900	20.40	18,360.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,480	44.00	65,120.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,600	40.65	146,340.00
	ARGENX SE	521	578.20	301,242.20
	GRIFOLS SA	1,800	10.66	19,188.00
	BAYER AG-REG	8,760	24.85	217,729.80
	IPSEN	260	112.00	29,120.00
	MERCK KGAA	1,050	141.30	148,365.00
	ORION OYJ	910	53.40	48,594.00
	RECORDATI SPA	930	53.55	49,801.50
	SANOFI	10,020	109.62	1,098,392.40
	UCB SA	1,120	192.05	215,096.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	19.25	78,925.00
	AIB GROUP PLC	18,500	6.92	128,020.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	49,500	13.13	649,935.00
	BANCO BPM SPA	12,400	9.95	123,479.20
	BANCO DE SABADELL SA	43,810	2.73	119,907.97
	BANCO SANTANDER SA	132,500	6.31	836,207.50
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	7,600	12.44	94,582.00
	BNP PARIBAS	8,740	77.17	674,465.80
	BPER BANCA	6,600	7.64	50,437.20
	CAIXABANK	35,500	7.08	251,411.00
	COMMERZBANK AG	8,600	23.43	201,498.00
	CREDIT AGRICOLE SA	8,200	16.58	135,956.00
	ERSTE GROUP BANK AG	2,630	68.12	179,155.60
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,500	19.22	86,512.50
	ING GROEP NV	28,500	18.74	534,261.00
	INTESA SANPAOLO	134,300	4.86	653,100.90
	KBC GROEP NV	2,050	86.86	178,063.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	3,400	17.43	59,262.00
	NORDEA BANK ABP	27,600	13.03	359,628.00
	SOCIETE GENERALE	6,420	42.01	269,736.30
	UNICREDIT SPA	12,650	54.58	690,437.00
	ADYEN NV	190	1,662.60	315,894.00
	EDENRED	2,140	34.30	73,402.00
	EURAZEO SE	280	75.70	21,196.00
	EXOR NV	750	93.40	70,050.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	540	70.20	37,908.00
	NEXI SPA	6,200	5.24	32,488.00
	SOFINA SA	100	227.20	22,720.00
	AEGON LTD	12,000	5.93	71,208.00
	AGEAS	1,560	53.35	83,226.00
	ALLIANZ SE-REG	3,334	345.80	1,152,897.20
	ASR NEDERLAND NV	1,280	50.58	64,742.40
	AXA SA	15,750	38.65	608,737.50
	GENERALI	8,290	32.12	266,274.80
	HANNOVER RUECK SE	480	266.40	127,872.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,147	561.00	643,467.00
	NN GROUP NV	2,580	48.01	123,865.80
	POSTE ITALIANE SPA	4,400	15.99	70,356.00
	SAMPO OYJ-A SHS	22,400	8.52	191,027.20
	TALANX AG	460	92.40	42,504.00
	UNIPOL GRUPPO SPA	2,400	14.48	34,752.00
	CAPGEMINI SA	1,370	157.15	215,295.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	5,460	40.43	220,747.80
	NEMETSCHEK SE	510	118.10	60,231.00
	SAP SE	9,149	261.35	2,391,091.15
	NOKIA OYJ	47,300	4.82	228,246.15
	ASM INTERNATIONAL NV	430	455.70	195,951.00
	ASML HOLDING NV	3,451	670.00	2,312,170.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	730	101.05	73,766.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	11,310	36.83	416,603.85
	STMICROELECTRONICS NV	5,500	24.03	132,192.50
	CELLNEX TELECOM SA	4,620	31.22	144,236.40
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	30,770	33.05	1,016,948.50
	ELISA OYJ	900	45.06	40,554.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	9.18	23,881.00
	KONINKLIJKE KPN NV	33,700	3.59	121,286.30
	ORANGE SA	17,200	11.60	199,520.00
	TELECOM ITALIA SPA	70,000	0.26	18,550.00
	TELEFONICA SA	35,600	4.14	147,597.60
	ACCIONA S.A.	210	119.00	24,990.00
	ENDESA S.A.	2,700	20.96	56,592.00
	ENEL SPA	70,100	6.65	466,235.10
	ENERGIAS DE PORTUGAL	24,300	2.97	72,219.60
	FORTUM OYJ	4,000	14.94	59,780.00
	IBERDROLA SA	52,600	13.38	703,788.00
	REDEIA CORP SA	3,800	16.91	64,258.00
	TERNA SPA	11,600	7.62	88,415.20
	VERBUND AG	590	70.10	41,359.00
	SNAM SPA	15,100	4.43	66,938.30
	E.ON SE	18,600	12.53	233,151.00
	ENGIE	15,100	16.78	253,453.50
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,500	30.47	167,585.00
	AMUNDI SA	430	72.25	31,067.50
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	19.25	25,025.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	16,700	22.46	375,165.50
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,630	255.90	417,117.00
	EURONEXT NV	760	123.60	93,936.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,234	7.94	17,749.13
	RWE AG	5,130	31.00	159,030.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	51.72	56,892.00
	QIAGEN N.V.	1,575	37.05	58,353.75
	SARTORIUS AG-VORZUG	256	240.50	61,568.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	180	197.05	35,469.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	29.16	81,648.00
	RANDSTAD NV	1,000	42.91	42,910.00
	TELEPERFORMANCE	610	107.70	65,697.00
	WOLTERS KLUWER	2,070	141.70	293,319.00
	PUBLICIS GROUPE	2,030	92.66	188,099.80
	BOLLORE SE	6,000	5.79	34,740.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	105.80	46,552.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6,700	25.98	174,066.00
	SCOUT24 SE	650	98.40	63,960.00
	LEG IMMOBILIEN SE	600	70.88	42,528.00
	VONOVIA SE	6,070	25.74	156,241.80
小計	銘柄数:210			49,668,391.45
				(7,932,538,798)
	組入時価比率:8.8%			9.5%
英ポンド	BP PLC	138,400	4.09	566,194.40
	SHELL PLC-NEW	53,510	25.33	1,355,408.30
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,300	33.07	42,991.00
	ANGLO AMERICAN PLC	10,620	24.62	261,517.50
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	18.63	60,191.05
	GLENCORE PLC	93,400	3.27	305,885.00
	RIO TINTO PLC-REG	9,680	47.91	463,768.80
	MONDI PLC	4,181	12.95	54,164.85
	BAE SYSTEMS PLC	25,500	16.33	416,542.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	12,000	5.56	66,768.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	73,100	8.04	588,308.80
	DCC PLC	820	52.30	42,886.00
	SMITHS GROUP PLC	3,400	20.04	68,136.00
	SPIRAX GROUP PLC	660	73.95	48,807.00
	ASHTEAD GROUP PLC	3,630	45.75	166,072.50
	BUNZLE	2,880	30.20	86,976.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	24,300	3.46	84,126.60
	BARRATT REDROW PLC	10,100	4.15	41,975.60
	COMPASS GROUP PLC	14,620	26.15	382,313.00
	ENTAIN PLC	5,700	7.30	41,610.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,430	93.08	133,104.40
	WHITBREAD PLC	1,860	25.31	47,076.60
	NEXT PLC	1,020	98.18	100,143.60
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	0.75	12,858.80
	KINGFISHER PLC	16,000	2.52	40,368.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.64	54,615.00
	SAINSBURY	14,000	2.50	35,112.00
	TESCO PLC	57,100	3.75	214,638.90
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	33.62	58,498.80
	DIAGEO PLC	19,800	22.15	438,570.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,300	18.97	43,631.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	17,060	30.93	527,665.80
	IMPERIAL BRANDS PLC	7,090	27.51	195,045.90
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,160	52.94	326,110.40
	UNILEVER PLC	21,820	45.38	990,191.60
	SMITH & NEPHEW PLC	6,200	11.55	71,641.00
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	13,600	120.28	1,635,808.00
	GSK PLC	35,500	15.00	532,677.50
	HALEON PLC	74,900	3.95	296,379.30
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	21.64	28,132.00
	BARCLAYS PLC	125,500	3.08	387,042.00
	HSBC HOLDINGS PLC	156,900	8.81	1,382,289.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	542,000	0.72	394,250.80
	NATWEST GROUP PLC	68,700	4.64	318,974.10
	STANDARD CHARTERED PLC	18,600	12.30	228,780.00
	M&G PLC	19,000	2.11	40,204.00
	WISE PLC - A	5,300	9.48	50,270.50
	ADMIRAL GROUP PLC	2,590	30.46	78,891.40
	AVIVA PLC	23,000	5.35	123,234.00
	LEGAL & GENERAL	55,200	2.44	135,074.40
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	5.09	25,984.50
	PRUDENTIAL PLC	24,100	7.51	181,087.40
	SAGE GROUP PLC (THE)	8,900	12.21	108,713.50
	HALMA PLC	3,400	27.21	92,514.00
	BT GROUP PLC	62,000	1.52	94,488.00
	VODAFONE GROUP PLC	184,000	0.69	128,064.00
	SSE PLC	9,000	14.63	131,715.00
	CENTRICA PLC	51,000	1.48	75,684.00
	NATIONAL GRID PLC	43,600	9.19	401,032.80
	SEVERN TRENT PLC	2,000	23.70	47,400.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,800	9.49	64,532.00
	3I GROUP PLC	8,720	38.24	333,452.80
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,100	11.04	23,194.50
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,100	109.10	447,310.00
	SCHRODERS PLC	5,200	4.28	22,266.40
	PEARSON	5,900	12.90	76,110.00
	EXPERIAN PLC	7,720	36.17	279,232.40
	INTERTEK GROUP PLC	1,420	52.10	73,982.00
	RELX PLC	15,920	36.66	583,627.20
	INFORMA PLC	11,300	7.72	87,281.20
	WPP PLC	8,100	6.30	51,078.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	8,600	7.75	66,684.40
小計	銘柄数:73			17,461,356.40
				(3,331,452,187)
	組入時価比率:3.7%			4.0%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	669.00	35,457.00
	GIVAUDAN-REG	78	3,914.00	305,292.00
	SIKA AG-REG	1,330	238.30	316,939.00
	HOLCIM LTD	4,660	101.60	473,456.00
	SIG GROUP AG	2,300	18.91	43,493.00
	GEBERIT AG-REG	270	592.40	159,948.00
	ABB LTD	13,530	48.92	661,887.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	272.50	46,325.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	393	283.80	111,533.40
	VAT GROUP AG	207	344.30	71,270.10
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	470	210.10	98,747.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	4,750	174.30	827,925.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	174.65	43,662.50
	AVOLTA AG	660	40.34	26,624.40
	BARRY CALLEBAUT AG	29	1,114.00	32,306.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	11,800.00	94,400.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	114,400.00	114,400.00
	NESTLE SA-REG	22,970	87.86	2,018,144.20
	ALCON INC	4,480	82.14	367,987.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	478	273.40	130,685.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,060	118.80	125,928.00
	GALDERMA GROUP AG	600	101.38	60,828.00
	NOVARTIS AG-REG	17,300	99.47	1,720,831.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	6,162	302.70	1,865,237.40
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	300	322.20	96,660.00
	SANDOZ GROUP AG	3,690	38.50	142,065.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	96.25	24,062.50
	BALOISE HOLDING AG	440	176.50	77,660.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	173.90	53,909.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	235	786.40	184,804.00
	SWISS RE LTD	2,700	144.80	390,960.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,251	592.20	740,842.20
	TEMENOS AG-REG	590	72.45	42,745.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,370	86.20	118,094.00
	SWISSCOM AG-REG	222	511.50	113,553.00
	BKW AG	180	154.90	27,882.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	62.80	100,480.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	189	1,328.50	251,086.50
	UBS GROUP AG	29,030	29.51	856,675.30
	LONZA AG-REG	625	570.60	356,625.00
	SGS SA-REG	1,170	88.56	103,615.20
	SWISS PRIME SITE-REG	690	102.00	70,380.00
小計	銘柄数:42			13,505,406.20
				(2,265,531,890)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	376.60	866,180.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	429.80	339,542.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	147.95	769,340.00
	SAAB AB-B	2,760	375.00	1,035,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	9,120	334.60	3,051,552.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	42.59	455,713.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	251.20	728,480.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	290.70	348,840.00
	LIFCO AB-B SHS	1,860	371.20	690,432.00
	ALFA LAVAL AB	2,150	460.10	989,215.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	23,300	183.15	4,267,395.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,900	159.70	2,219,830.00
	EPIROC AB - A	5,100	210.40	1,073,040.00
	EPIROC AB - B	3,400	183.90	625,260.00
	INDUTRADE AB	2,500	302.80	757,000.00
	SANDVIK AB	8,600	235.00	2,021,000.00
	SKF AB-B SHARES	3,000	241.20	723,600.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	423.00	638,730.00
	VOLVO AB-B SHS	13,790	333.90	4,604,481.00
	ADDTECH AB-B SHARES	2,650	311.60	825,740.00
	BEIJER REF AB	2,900	160.90	466,610.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	147.10	573,690.00
	EVOLUTION AB	1,550	808.60	1,253,330.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	5,700	143.25	816,525.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	5,450	299.10	1,630,095.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	301.80	513,060.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	14,600	177.25	2,587,850.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	12,800	134.15	1,717,120.00
	SWEDBANK AB	7,900	261.60	2,066,640.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	401.80	401,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	401.50	421,575.00
	INVESTOR AB-B SHS	14,980	313.50	4,696,230.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	522.50	240,350.00
	ERICSSON LM-B	22,700	87.20	1,979,440.00
	HEXAGON AB-B SHS	18,500	119.85	2,217,225.00
	TELIA CO AB	22,000	34.38	756,360.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	123.25	566,950.00
	EQT AB	3,500	313.20	1,096,200.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	7,900	66.80	527,720.00
	SAGAX AB-B	2,500	210.80	527,000.00
小計	銘柄数:40			52,086,140.00
				(758,374,198)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	3,300	218.30	720,390.00
	EQUINOR ASA	7,300	242.65	1,771,345.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,000	331.40	331,400.00
	NORSK HYDRO	12,600	71.48	900,648.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	760	1,615.00	1,227,400.00
	MOWI ASA	4,100	198.10	812,210.00
	ORKLA ASA	6,700	107.00	716,900.00
	SALMAR ASA	480	537.00	257,760.00
	DNB BANK ASA	8,100	262.80	2,128,680.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,200	230.20	276,240.00
	TELENOR ASA	5,000	143.70	718,500.00
小計	銘柄数:11			9,861,473.00
				(134,214,647)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,870	406.00	1,165,220.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	59	3,214.00	189,626.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,100	107.20	868,320.00
	DSV A/S	1,840	1,463.00	2,691,920.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	12,270.00	306,750.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	12,400.00	396,800.00
	PANDORA A/S	780	1,168.50	911,430.00
	CARLSBERG B	1,000	898.80	898,800.00
	COLOPLAST-B	1,170	738.60	864,162.00
	DEMANT A/S	730	253.80	185,274.00
	GENMAB A/S	587	1,641.00	963,267.00
	ZEALAND PHARMA A/S	430	548.50	235,855.00
	NOVO NORDISK A/S-B	28,220	612.40	17,281,928.00
	DANSKE BANK AS	5,570	243.10	1,354,067.00
	TRYG A/S	2,700	154.70	417,690.00
	ORSTED A/S	1,780	313.50	558,030.00
小計	銘柄数:16			29,289,139.00
				(627,080,465)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
豪ドル	SANTOS LTD.	31,200	6.13	191,256.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	17,300	22.98	397,554.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	3,680	51.21	188,452.80
	BHP GROUP LIMITED	44,700	39.23	1,753,581.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	24.13	106,172.00
	FORTESCUE LTD	14,900	16.11	240,039.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	10,200	17.61	179,622.00
	RIO TINTO LTD	3,070	114.92	352,804.40
	SOUTH32 LTD	37,000	3.64	134,680.00
	REECE LTD	2,000	16.85	33,700.00
	SGH LTD	1,700	50.72	86,224.00
	BRAMBLES LTD	12,000	20.75	249,000.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	9.99	65,934.00
	TRANSURBAN GROUP	27,500	13.12	360,800.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,180	72.27	374,358.60
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	4.84	106,480.00
	WESFARMERS LIMITED	9,800	73.01	715,498.00
	COLES GROUP LTD	12,600	18.68	235,368.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	10,900	28.49	310,541.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	5,600	10.06	56,336.00
	COCHLEAR LTD	510	275.38	140,443.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	4,300	27.38	117,734.00
	CSL LIMITED	4,140	262.00	1,084,680.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	25,700	29.38	755,066.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	14,710	153.59	2,259,308.90
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	26,300	34.59	909,717.00
	WESTPAC BANKING CORP	29,500	31.26	922,170.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,800	33.87	60,966.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	17,300	7.80	134,940.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,000	4.34	112,840.00
	QBE INSURANCE	14,000	20.84	291,760.00
	SUNCORP GROUP LTD	8,596	19.11	164,269.56
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	91.63	137,445.00
	XERO LIMITED	1,370	171.98	235,612.60
	TELSTRA GROUP LTD	38,000	4.17	158,460.00
	ORIGIN ENERGY LTD	13,100	10.34	135,454.00
	APA GROUP	11,300	7.40	83,620.00
	ASX LTD	1,860	66.26	123,243.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	3,130	220.50	690,165.00
	PRO MEDICUS LTD	440	265.05	116,622.00
	COMPUTERSHARE LTD	5,000	40.81	204,050.00
	CAR GROUP LTD	3,200	36.68	117,376.00
	REA GROUP LTD	480	256.57	123,153.60
小計	銘柄数:43			15,217,497.86
				(1,425,423,024)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	15,800	8.15	128,770.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,900	34.30	168,070.00
	INFRATIL LTD	6,300	10.50	66,150.00
	CONTACT ENERGY LTD	9,000	9.11	81,990.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.40	70,265.00
小計	銘柄数:5			515,245.00
				(43,744,300)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,916	51.55	1,181,319.80
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	68.85	240,975.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	12,000	105.50	1,266,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	18.06	162,540.00
	MTR CORP	15,000	26.25	393,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	21,000	32.80	688,800.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	18.48	391,776.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	6.85	472,814.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	35,500	29.50	1,047,250.00
	HANG SENG BANK	7,300	107.60	785,480.00
	AIA GROUP LTD	93,800	63.90	5,993,820.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	10.20	276,624.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	54.10	216,400.00
	CLP HLDGS	13,000	66.25	861,250.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	53.50	695,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	78,983	6.27	495,223.41
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	10,400	365.60	3,802,240.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	35.95	500,280.20
	HENDERSON LAND	10,845	22.75	246,723.75
	SINO LAND CO.LTD	39,000	8.00	312,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	14,000	76.80	1,075,200.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	19.70	157,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	21.50	262,300.00
小計	銘柄数:23			21,525,866.56
				(410,067,757)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	6.10	79,300.00
	KEPPEL LTD	15,000	6.82	102,300.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	2.40	52,800.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.86	91,238.00
	GENTING SINGAPORE LTD	37,000	0.71	26,270.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	3.29	49,350.00
	DBS GROUP HLDGS	17,060	45.96	784,077.60
	OCBC-ORD	29,450	17.19	506,245.50
	UNITED OVERSEAS BANK	10,500	38.60	405,300.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	67,000	3.39	227,130.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	6.32	34,128.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,700	13.22	101,794.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	2.60	65,000.00
小計	銘柄数:13			2,524,933.10
				(280,545,316)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	21.95	125,115.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	270	1,289.50	348,165.00
	BANK HAPOALIM BM	10,800	50.76	548,208.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	14,000	50.75	710,500.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	10,600	29.09	308,354.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	167.90	213,233.00
	NICE LTD	450	527.60	237,420.00
	NOVA LTD	270	792.30	213,921.00
	AZRIELI GROUP	300	271.00	81,300.00
小計	銘柄数:9			2,786,216.00
				(113,918,341)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				83,792,037,949
					(83,792,037,949)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,490	148,702.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	111,095.60
		AMERICAN TOWER CORP	3,990	825,650.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	108,681.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,250	273,125.00
		BXP INC	1,290	86,004.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	770	93,801.40
		CROWN CASTLE INC	3,660	348,358.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,970	440,807.40
		EQUINIX INC	854	744,602.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	114,514.40
		EQUITY RESIDENTIAL	3,030	217,887.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	507	152,830.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,760	272,888.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	125,075.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	130,845.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	5,700	90,060.00
		INVITATION HOMES INC	5,430	183,479.70
		IRON MOUNTAIN INC	2,450	202,835.50
		KIMCO REALTY CORP	6,100	130,967.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	168,437.70
		PROLOGIS INC	8,170	982,851.00
		PUBLIC STORAGE	1,334	411,445.62
		REALTY INCOME CORP	7,840	449,467.20
		REGENCY CENTERS CORP	1,560	116,142.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	950	207,803.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,910	507,911.40
		SUN COMMUNITIES INC	1,060	139,241.60
		UDR INC	2,290	101,263.80
		VENTAS INC	3,680	249,099.20
		VICI PROPERTIES INC	9,200	294,124.00
		WELLTOWER INC	5,510	820,824.70
		WEYERHAEUSER CO	6,410	193,710.20
		WP CAREY INC	2,060	131,757.60
	小計	銘柄数:34	114,105	9,576,289.80
				(1,417,961,230)
		組入時価比率:1.6%		88.7%
	ユーロ	COVIVIO	330	16,097.40
		GECINA SA	280	23,842.00
		KLEPIERRE	1,700	50,014.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	79,695.00
	小計	銘柄数:4	3,360	169,648.40
				(27,094,545)
		組入時価比率:0.0%		1.7%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	30,128.00
	英ポンド	SEGRO PLC	12,300	82,951.20
	小計	銘柄数:2	17,900	113,079.20
				(21,574,380)
		組入時価比率:0.0%		1.3%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	18,300	586,698.00
		GPT GROUP	13,000	59,670.00
		SCENTRE GROUP	51,000	172,380.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	102,000.00
		VICINITY CENTRES	32,000	70,080.00
	小計	銘柄数:5	134,300	990,828.00
				(92,810,858)
		組入時価比率:0.1%		5.8%
	香港ドル	LINK REIT	25,100	912,385.00
	小計	銘柄数:1	25,100	912,385.00
				(17,380,934)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	84,165.30
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	57,028	114,056.00
	小計	銘柄数:2	90,034	198,221.30
			(22,024,368)
	組入時価比率:0.0%		1.4%
	合計			1,598,846,315
				(1,598,846,315)
	合計			1,598,846,315
				(1,598,846,315)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 3月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,096,212,851	-	3,959,237,253	△136,975,598
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	89,378,340,556	-	88,465,448,501	912,892,055
米ドル	68,844,429,712	-	67,741,454,874	1,102,974,838
カナダドル	2,859,725,590	-	2,837,779,558	21,946,032
ユーロ	7,921,284,882	-	8,068,296,810	△147,011,928
英ポンド	3,463,432,640	-	3,483,524,184	△20,091,544
スイスフラン	2,287,210,436	-	2,301,281,668	△14,071,232
スウェーデンクローナ	742,554,696	-	771,302,376	△28,747,680
ノルウェークローネ	132,523,264	-	134,562,816	△2,039,552
デンマーククローネ	638,570,507	-	650,407,777	△11,837,270
豪ドル	1,600,192,218	-	1,597,902,900	2,289,318
ニュージーランドドル	45,458,388	-	45,719,208	△260,820
香港ドル	420,137,348	-	414,010,000	6,127,348
シンガポールドル	309,570,792	-	308,308,394	1,262,398
新シェケル	113,250,083	-	110,897,936	2,352,147
合計	-	-	-	775,916,457

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)

開示資料

決算

株式

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