NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月7日 | 2021年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,633,324 | 5,372,880 |
| 親投資信託受益証券 | 6,101,292,787 | 9,331,296,089 |
| 未収入金 | 42,246,875 | 59,912,608 |
| 流動資産計 | 6,147,172,986 | 9,396,581,577 |
| 資産の部合計 | 6,147,172,986 | 9,396,581,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,174,000 | 58,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 285,670 | 471,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,497 | 3,539,564 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 747,306 | 669,531 |
| 流動負債計 | 45,349,476 | 63,581,043 |
| 負債の部合計 | 45,349,476 | 63,581,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,390,000,000 | 7,750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,176,490 | 1,583,000,534 |
| （分配準備積立金） | 226,449 | 598,036 |
| 元本等合計 | 6,101,823,510 | 9,333,000,534 |
| 純資産の部合計 | 6,101,823,510 | 9,333,000,534 |
| 負債・純資産合計 | 6,147,172,986 | 9,396,581,577 |
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