2515 NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・…
NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月7日 | 2025年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,676,918 | 18,361,788 |
| 親投資信託受益証券 | 22,588,076,530 | 25,846,356,569 |
| 未収入金 | 233,387,932 | 257,894,798 |
| 未収利息 | 216 | 246 |
| 流動資産計 | 22,838,141,596 | 26,122,613,401 |
| 資産の部合計 | 22,838,141,596 | 26,122,613,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,768,000 | 263,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,523 | 1,431,182 |
| 未払委託者報酬 | 9,918,879 | 10,733,817 |
| その他未払費用 | 3,541,390 | 3,869,624 |
| 流動負債計 | 249,550,792 | 279,234,623 |
| 負債の部合計 | 249,550,792 | 279,234,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,080,000,000 | 18,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,508,590,804 | 7,043,378,778 |
| （分配準備積立金） | 131,161 | 28,903 |
| 元本等合計 | 22,588,590,804 | 25,843,378,778 |
| 純資産の部合計 | 22,588,590,804 | 25,843,378,778 |
| 負債・純資産合計 | 22,838,141,596 | 26,122,613,401 |
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