有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
③【収益率の推移】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 | △12.7% |
| 第2特定期間 | 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 | 16.9% |
| 第3特定期間 | 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 | 3.1% |
| 第4特定期間 | 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 | 3.6% |
| 第5特定期間 | 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 | △1.0% |
| 第6特定期間 | 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 | △13.0% |
| 第7特定期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 | 12.7% |
| 第8特定期間 | 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 | 27.6% |
| 第9特定期間 | 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 | 2.2% |
| 第10特定期間 | 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 | 8.4% |
| 第11特定期間 | 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 | △5.7% |
| 第12特定期間 | 2023年 3月 8日～2023年 9月 7日 | 4.1% |
| 第13特定期間 | 2023年 9月 8日～2024年 3月 7日 | 8.7% |
| 第14特定期間 | 2024年 3月 8日～2024年 9月 7日 | 8.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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