NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,513 | 102,259 |
| 親投資信託受益証券 | 159,752,967 | 218,184,403 |
| 未収入金 | 2,113 | 463,753 |
| 流動資産計 | 159,800,593 | 218,750,415 |
| 資産の部合計 | 159,800,593 | 218,750,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 462,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,253 | 19,624 |
| 未払委託者報酬 | 18,110 | 48,940 |
| その他未払費用 | 6,382 | 13,703 |
| 流動負債計 | 31,745 | 544,267 |
| 負債の部合計 | 31,745 | 544,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,000,000 | 220,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,152 | -1,793,852 |
| （分配準備積立金） | － | 21,748 |
| 元本等合計 | 159,768,848 | 218,206,148 |
| 純資産の部合計 | 159,768,848 | 218,206,148 |
| 負債・純資産合計 | 159,800,593 | 218,750,415 |
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