NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,259 | 233,967 |
| 親投資信託受益証券 | 218,184,403 | 643,104,851 |
| 未収入金 | 463,753 | 1,548,226 |
| 流動資産計 | 218,750,415 | 644,887,044 |
| 資産の部合計 | 218,750,415 | 644,887,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 462,000 | 1,472,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,624 | 39,017 |
| 未払委託者報酬 | 48,940 | 97,494 |
| その他未払費用 | 13,703 | 39,224 |
| 流動負債計 | 544,267 | 1,647,735 |
| 負債の部合計 | 544,267 | 1,647,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,000,000 | 640,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,793,852 | 3,239,309 |
| （分配準備積立金） | 21,748 | 52,559 |
| 元本等合計 | 218,206,148 | 643,239,309 |
| 純資産の部合計 | 218,206,148 | 643,239,309 |
| 負債・純資産合計 | 218,750,415 | 644,887,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
