NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月7日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 682,817 | 1,098,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,405,218 | 2,734,939,800 |
| 未収入金 | 4,257,200 | 7,733,844 |
| 流動資産計 | 1,206,345,235 | 2,743,772,056 |
| 資産の部合計 | 1,206,345,235 | 2,743,772,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,012,000 | 7,150,000 |
| 未払受託者報酬 | 125,071 | 203,738 |
| 未払委託者報酬 | 312,633 | 509,270 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 138,107 | 149,650 |
| 流動負債計 | 4,587,811 | 8,012,659 |
| 負債の部合計 | 4,587,811 | 8,012,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,180,000,000 | 2,750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,757,424 | -14,240,603 |
| （分配準備積立金） | 44,488 | 161,838 |
| 元本等合計 | 1,201,757,424 | 2,735,759,397 |
| 純資産の部合計 | 1,201,757,424 | 2,735,759,397 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,345,235 | 2,743,772,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
