NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,098,412 | 2,460,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,939,800 | 7,744,733,425 |
| 未収入金 | 7,733,844 | 14,121,419 |
| 流動資産計 | 2,743,772,056 | 7,761,315,506 |
| 資産の部合計 | 2,743,772,056 | 7,761,315,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,150,000 | 12,496,000 |
| 未払受託者報酬 | 203,738 | 398,057 |
| 未払委託者報酬 | 509,270 | 995,077 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 149,650 | 404,252 |
| 流動負債計 | 8,012,659 | 14,293,387 |
| 負債の部合計 | 8,012,659 | 14,293,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,750,000,000 | 7,810,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,240,603 | -62,977,881 |
| （分配準備積立金） | 161,838 | 661,841 |
| 元本等合計 | 2,735,759,397 | 7,747,022,119 |
| 純資産の部合計 | 2,735,759,397 | 7,747,022,119 |
| 負債・純資産合計 | 2,743,772,056 | 7,761,315,506 |
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