NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月7日 | 2021年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,460,662 | 11,756,357 |
| 親投資信託受益証券 | 7,744,733,425 | 31,127,781,204 |
| 未収入金 | 14,121,419 | 72,361,613 |
| 流動資産計 | 7,761,315,506 | 31,211,899,174 |
| 資産の部合計 | 7,761,315,506 | 31,211,899,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,496,000 | 68,816,000 |
| 未払受託者報酬 | 398,057 | 2,130,252 |
| 未払委託者報酬 | 995,077 | 5,325,572 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 404,252 | 1,616,662 |
| 流動負債計 | 14,293,387 | 77,888,494 |
| 負債の部合計 | 14,293,387 | 77,888,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,810,000,000 | 31,280,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,977,881 | -145,989,320 |
| （分配準備積立金） | 661,841 | 106,122 |
| 元本等合計 | 7,747,022,119 | 31,134,010,680 |
| 純資産の部合計 | 7,747,022,119 | 31,134,010,680 |
| 負債・純資産合計 | 7,761,315,506 | 31,211,899,174 |
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