NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,800,293 | 34,761,239 |
| 親投資信託受益証券 | 58,877,343,378 | 59,324,619,905 |
| 未収入金 | 160,689,990 | 197,201,664 |
| 流動資産計 | 59,067,833,661 | 59,556,582,808 |
| 資産の部合計 | 59,067,833,661 | 59,556,582,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,900,000 | 171,072,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,890,810 | 6,365,723 |
| 未払委託者報酬 | 14,726,951 | 15,914,251 |
| 未払利息 | 28 | 10 |
| その他未払費用 | 4,088,379 | 7,350,141 |
| 流動負債計 | 184,606,168 | 200,702,125 |
| 負債の部合計 | 184,606,168 | 200,702,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,500,000,000 | 63,360,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,616,772,507 | -4,004,119,317 |
| （分配準備積立金） | 1,270,678 | 5,685,175 |
| 元本等合計 | 58,883,227,493 | 59,355,880,683 |
| 純資産の部合計 | 58,883,227,493 | 59,355,880,683 |
| 負債・純資産合計 | 59,067,833,661 | 59,556,582,808 |
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