NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,761,239 | 33,460,322 |
| 親投資信託受益証券 | 59,324,619,905 | 62,809,294,121 |
| 未収入金 | 197,201,664 | 236,612,656 |
| 流動資産計 | 59,556,582,808 | 63,079,367,099 |
| 資産の部合計 | 59,556,582,808 | 63,079,367,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,072,000 | 202,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,365,723 | 6,640,380 |
| 未払委託者報酬 | 15,914,251 | 16,600,904 |
| 未払利息 | 10 | 62 |
| その他未払費用 | 7,350,141 | 4,519,659 |
| 流動負債計 | 200,702,125 | 230,081,005 |
| 負債の部合計 | 200,702,125 | 230,081,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,360,000,000 | 67,440,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,004,119,317 | -4,590,713,906 |
| （分配準備積立金） | 5,685,175 | 1,736,765 |
| 元本等合計 | 59,355,880,683 | 62,849,286,094 |
| 純資産の部合計 | 59,355,880,683 | 62,849,286,094 |
| 負債・純資産合計 | 59,556,582,808 | 63,079,367,099 |
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