NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信（2510）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,460,322 | 78,053,291 |
| 親投資信託受益証券 | 62,809,294,121 | 223,907,072,567 |
| 未収入金 | 236,612,656 | 388,552,659 |
| 流動資産計 | 63,079,367,099 | 224,373,678,517 |
| 資産の部合計 | 63,079,367,099 | 224,373,678,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,320,000 | 362,325,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,640,380 | 12,804,481 |
| 未払委託者報酬 | 16,600,904 | 32,011,135 |
| 未払利息 | 62 | 26 |
| その他未払費用 | 4,519,659 | 12,980,632 |
| 流動負債計 | 230,081,005 | 420,121,274 |
| 負債の部合計 | 230,081,005 | 420,121,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,440,000,000 | 241,550,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,590,713,906 | -17,596,442,757 |
| （分配準備積立金） | 1,736,765 | 12,475,792 |
| 元本等合計 | 62,849,286,094 | 223,953,557,243 |
| 純資産の部合計 | 62,849,286,094 | 223,953,557,243 |
| 負債・純資産合計 | 63,079,367,099 | 224,373,678,517 |
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