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【提出】: 2018/06/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	642,201,669	97.54
	アイルランド	14,083,923	2.14
小計	―	656,285,592	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,108,793	0.32
合計(純資産総額)	―	658,394,385	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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