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【提出】: 2020/12/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,585,825,324	96.67
	アイルランド	93,130,481	2.51
小計	―	3,678,955,805	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,388,000	0.82
合計(純資産総額)	―	3,709,343,805	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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