有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,399,921,383 | 96.54 |
| アイルランド | 61,535,053 | 2.48 | |
| 小計 | ― | 2,461,456,436 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,597,199 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,486,053,635 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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