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【提出】: 2023/06/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,072,220,559	95.22
	アイルランド	66,239,800	3.04
小計	―	2,138,460,359	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,797,896	1.74
合計(純資産総額)	―	2,176,258,255	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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