有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

(1)【投資状況】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,972,204,734	99.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,136,356	0.07
合計(純資産総額)		10,980,341,090	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	31,840,736,813	42.74
	カナダ	1,415,769,226	1.90
	メキシコ	594,504,577	0.79
	ドイツ	5,466,218,795	7.33
	イタリア	7,898,283,446	10.60
	フランス	7,745,918,837	10.39
	オランダ	1,338,740,341	1.79
	スペイン	4,909,658,924	6.59
	ベルギー	1,988,894,140	2.66
	オーストリア	1,095,287,533	1.47
	フィンランド	484,735,623	0.65
	アイルランド	718,272,785	0.96
	イギリス	4,977,281,623	6.68
	スウェーデン	209,802,828	0.28
	ノルウェー	149,510,374	0.20
	デンマーク	405,340,740	0.54
	ポーランド	483,001,096	0.64
	オーストラリア	2,032,250,915	2.72
	シンガポール	658,563,370	0.88
	イスラエル	282,796,935	0.37
	小計	74,695,568,921	100.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△197,733,309	△0.26
合計(純資産総額)		74,497,835,612	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,492,521,980	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	302,406,692	1.38
合計(純資産総額)		21,794,928,672	100.00