有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

(1)【投資状況】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,922,761,736	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,631,858	0.09
合計(純資産総額)		14,937,393,594	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	41,816,939,392	49.53
	カナダ	1,762,549,225	2.08
	メキシコ	889,487,293	1.05
	ドイツ	5,717,706,139	6.77
	イタリア	6,529,619,403	7.73
	フランス	7,267,107,142	8.60
	オランダ	1,292,993,479	1.53
	スペイン	4,326,022,997	5.12
	ベルギー	1,567,208,570	1.85
	オーストリア	1,032,860,844	1.22
	フィンランド	458,522,584	0.54
	アイルランド	485,855,441	0.57
	イギリス	4,283,835,777	5.07
	スウェーデン	170,213,531	0.20
	ノルウェー	148,403,173	0.17
	デンマーク	273,397,038	0.32
	ポーランド	449,548,294	0.53
	オーストラリア	1,252,783,596	1.48
	ニュージーランド	177,667,096	0.21
	シンガポール	838,288,032	0.99
	中国	5,288,142,823	6.26
	イスラエル	252,570,006	0.29
	小計	86,281,721,875	102.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,857,155,453	△2.19
合計(純資産総額)		84,424,566,422	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	34,493,444,771	97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	737,778,497	2.09
合計(純資産総額)		35,231,223,268	100.00