有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(1)【投資状況】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,289,024,768	99.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,732,946	0.07
合計(純資産総額)		12,298,757,714	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	38,388,401,955	44.84
	カナダ	1,656,078,638	1.93
	メキシコ	626,431,295	0.73
	ドイツ	5,980,783,638	6.98
	イタリア	8,464,984,275	9.88
	フランス	8,381,694,345	9.79
	オランダ	1,640,180,761	1.91
	スペイン	5,477,648,754	6.39
	ベルギー	1,968,615,382	2.29
	オーストリア	1,200,801,044	1.40
	フィンランド	548,759,543	0.64
	アイルランド	760,653,715	0.88
	イギリス	5,445,548,821	6.36
	スウェーデン	261,903,303	0.30
	ノルウェー	151,888,631	0.17
	デンマーク	428,056,637	0.50
	ポーランド	482,627,471	0.56
	オーストラリア	1,672,799,323	1.95
	シンガポール	715,481,637	0.83
	イスラエル	400,813,458	0.46
	小計	84,654,152,626	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	946,421,892	1.10
合計(純資産総額)		85,600,574,518	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	26,381,375,392	98.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	430,708,359	1.60
合計(純資産総額)		26,812,083,751	100.00