有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

(1)【投資状況】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,346,338,966	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,066,115	0.09
合計(純資産総額)		14,360,405,081	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	42,457,140,772	47.30
	カナダ	1,840,159,676	2.05
	メキシコ	830,031,063	0.92
	ドイツ	5,366,245,586	5.97
	イタリア	6,664,805,595	7.42
	フランス	7,154,181,074	7.97
	オランダ	1,367,293,492	1.52
	スペイン	4,309,693,234	4.80
	ベルギー	1,562,100,405	1.74
	オーストリア	1,099,945,574	1.22
	フィンランド	507,728,912	0.56
	アイルランド	553,057,984	0.61
	イギリス	4,538,149,557	5.05
	スウェーデン	193,078,753	0.21
	ノルウェー	179,768,411	0.20
	デンマーク	248,343,348	0.27
	ポーランド	512,598,208	0.57
	オーストラリア	1,236,200,282	1.37
	ニュージーランド	249,147,120	0.27
	シンガポール	807,924,576	0.90
	中国	7,775,770,159	8.66
	イスラエル	320,162,735	0.35
	小計	89,773,526,516	100.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△27,042,016	△0.03
合計(純資産総額)		89,746,484,500	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	41,228,739,921	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	909,969,248	2.15
合計(純資産総額)		42,138,709,169	100.00