有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,320 | 178,670 |
| 減価償却費 | 112,322 | 112,324 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 6,408 | 6,408 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 20,029 | 19,413 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,224 | 4,224 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 890,219 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,957 | -4,575 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,029 | -591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,505 | -727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,266 | -15,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 791 | -59 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,675 | -123 |
| その他 | -2,598 | -1 |
| 小計 | 1,291,205 | 305,953 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -19,839 | -19,624 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,316 | 285,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 2,090 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -890,000 | － |
| 分配金の支払額 | -159,810 | -177,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,810 | -177,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,506 | 107,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,563 | 846,265 |